兴银瑞益(001960)基金净值_估值_行情走势

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兴银瑞益(001960

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单位净值 (2025-02-14): 1.03300.00%; 近1月：0.10%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.3260; 近3月：0.98%; 近3年：11.68%

: 近6月：1.18%; 成立来：37.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：37.02亿元（2024-12-31）	基金经理：陶国峰等
成立日：2015-11-06	管理人：兴银基金管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.10% 0.01% 1折费率详情>

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22闽港 3.03% --
22闽港 3.03% --
22闽投 3.03% --
22闽投 3.03% --
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.0330	1.3260	0.00%
02-13	1.0330	1.3260	0.00%
02-12	1.0330	1.3260	0.00%
02-11	1.0330	1.3260	0.00%
02-10	1.0330	1.3260	0.00%
02-07	1.0330	1.3260	0.00%
02-06	1.0330	1.3260	0.00%
02-05	1.0330	1.3260	0.10%
01-27	1.0320	1.3250	0.10%
01-24	1.0310	1.3240	-0.10%
01-23	1.0320	1.3250	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.10%	0.98%	1.18%	0.10%	3.66%	8.98%	11.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.16%	0.02%	1.53%	1.96%	0.07%	4.55%	9.26%	12.01%
沪深300	1.19%	3.10%	-2.49%	19.03%	0.10%	17.06%	-4.98%	-13.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 3332	645 \| 3316	2427 \| 3221	2480 \| 3105	1381 \| 3306	1804 \| 2802	762 \| 2367	615 \| 2002
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.47%	0.09%	1.37%	1.27%	1.08%	0.89%	1.38%	1.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2217 \| 3315	2333 \| 3195	971 \| 3363	1237 \| 3229	762 \| 3111	357 \| 2942	642 \| 2849	259 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.27%	5.35%	2.38%	5.16%	2.38%	3.20%	6.88%	-0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1716 \| 3315	282 \| 3111	1094 \| 2730	372 \| 2412	1158 \| 2199	1061 \| 1722	397 \| 1269	651 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-09~至今	陶国峰洪木妹王深	2年又192天	8.86%
2021-04-19~2022-08-08	陶国峰洪木妹	1年又111天	7.45%
2021-01-27~2021-04-18	陶国峰	81天	0.89%
2020-03-19~2021-01-26	洪木妹陶国峰	313天	1.38%
2015-11-06~2020-03-18	洪木妹	4年又134天	14.74%

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2024-06-17	每份派现金0.0100元
2024-03-14	每份派现金0.0160元
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2023-06-19	每份派现金0.0140元
2023-03-20	每份派现金0.0130元
2022-09-19	每份派现金0.0120元
2022-06-20	每份派现金0.0090元
2022-03-21	每份派现金0.0050元
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