净值估算(24-08-23 15:00)
单位净值 (2024-08-23)
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泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 27.79% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 27.27% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 26.38% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-23 | 0.5061 | 0.5061 | -0.43% |
08-22 | 0.5083 | 0.5083 | 0.22% |
08-21 | 0.5072 | 0.5072 | -0.61% |
08-20 | 0.5103 | 0.5103 | -0.76% |
08-19 | 0.5142 | 0.5142 | -0.16% |
08-16 | 0.5150 | 0.5150 | -0.92% |
08-15 | 0.5198 | 0.5198 | 1.01% |
08-14 | 0.5146 | 0.5146 | -0.48% |
08-13 | 0.5171 | 0.5171 | 0.74% |
08-12 | 0.5133 | 0.5133 | -0.50% |
08-09 | 0.5159 | 0.5159 | -1.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.73% | -5.14% | -9.35% | -5.08% | -7.75% | -20.39% | -50.50% | -49.03% |
同类平均 | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -10.42% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
沪深300 | -0.55% | -3.28% | -8.64% | -4.66% | -3.03% | -9.99% | -20.04% | -31.20% |
跟踪标的 | -1.73% | -5.28% | -10.63% | -6.86% | -9.42% | -21.76% | -52.24% | -51.15% |
同类排名 | 1358 | 3072 | 2091 | 3040 | 1304 | 2899 | 1152 | 2690 | 1035 | 2609 | 1690 | 2370 | 1810 | 1948 | 1154 | 1408 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2023-12-31 | 69.71% |
2023-06-30 | 89.49% |
2022-12-31 | 127.47% |
2022-06-30 | 167.19% |
日涨幅2.12%
日涨幅1.46%
日涨幅1.39%
日涨幅1.38%
日涨幅1.33%
日涨幅1.30%
日涨幅1.22%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题A | 8414人 |
华夏能源革新股票A | 9266人 |
易方达蓝筹精选混合 | 12913人 |
招商中证白酒指数(LO | 12275人 |
诺安成长混合 | 9247人 |
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