华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)基金净值_估值

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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-16): 1.0374-0.50%; 近1月：1.77%; 近1年：-7.86%

累计净值: 1.0374; 近3月：3.09%; 近3年：-15.09%

: 近6月：-0.44%; 成立来：3.74%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.19亿元（2023-12-31）	基金经理：何移直
成立日：2019-04-26	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
华安鼎丰债券发起式A	10.77%	0.04%
华安纯债债券A	8.72%	0.06%
华安汇嘉精选混合C	7.47%	-0.35%
华安可转债债券B	7.41%	0.36%
鹏华丰恒债券A	5.31%	0.05%
南方中证500ETF	4.58%	0.19%
华泰柏瑞沪深300...	3.92%	0.12%
交银增利增强债券A	3.89%	0.01%
华安成长创新混合A	3.40%	-0.21%
富国研究精选灵活配...	2.60%	-0.27%

前十持仓占比合计：58.07%

持仓截止日期: 2023-12-31

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.0374	1.0374	-0.50%
04-15	1.0426	1.0426	0.44%
04-12	1.0380	1.0380	0.16%
04-11	1.0363	1.0363	0.32%
04-10	1.0330	1.0330	0.06%
04-09	1.0324	1.0324	-0.11%
04-08	1.0335	1.0335	0.03%
04-03	1.0332	1.0332	0.24%
04-02	1.0307	1.0307	0.14%
04-01	1.0293	1.0293	0.75%
03-29	1.0216	1.0216	0.52%

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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	1.77%	3.09%	-0.44%	1.23%	-7.86%	-7.22%	-15.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.26%	-0.80%	2.79%	-2.31%	-1.13%	-11.21%	-9.80%	-14.31%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 285	6 \| 284	16 \| 278	23 \| 269	21 \| 278	40 \| 231	25 \| 115	41 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.31%	-2.64%	-3.49%	-1.97%	1.51%	-2.20%	-5.70%	4.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%	3.85%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 290	119 \| 281	105 \| 271	77 \| 256	192 \| 236	141 \| 228	47 \| 157	52 \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.50%	-12.64%	0.91%	17.97%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 281	58 \| 228	77 \| 116	48 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-17~至今何移直 2年又93天 -15.31%
2019-04-26~2022-01-16 何移直杨志远 2年又266天 22.50%
更多华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-17~至今	何移直	2年又93天	-15.31%
2019-04-26~2022-01-16	何移直杨志远	2年又266天	22.50%

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