华安鼎丰债券发起式A(003847)基金净值_估值

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华安鼎丰债券发起式A(003847

)

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单位净值 (2025-01-17): 1.1790-0.04%; 近1月：0.24%; 近1年：4.07%

累计净值: 1.3912; 近3月：1.23%; 近3年：11.08%

: 近6月：1.42%; 成立来：42.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：26.98亿元（2024-09-30）	基金经理：李邦长等
成立日：2016-11-30	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.28% --
24农业 4.07% --
24国开 3.68% --
24国开 3.13% --
20国开 2.88% --
前五持仓占比合计：19.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	5.28%	--
24农业	4.07%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1790	1.3912	-0.04%
01-16	1.1795	1.3917	-0.05%
01-15	1.1801	1.3923	0.02%
01-14	1.1799	1.3921	0.04%
01-13	1.1794	1.3916	-0.07%
01-10	1.1802	1.3924	-0.01%
01-09	1.1803	1.3925	-0.08%
01-08	1.1812	1.3934	-0.02%
01-07	1.1814	1.3936	-0.05%
01-06	1.1820	1.3942	0.03%
01-03	1.1816	1.3938	0.03%

更多净值信息>

华安鼎丰债券发起式A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-04-24 每份派现金0.0100元
2023-08-30 每份派现金0.0250元
2020-12-17 每份派现金0.0110元
2019-12-24 每份派现金0.1662元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.24%	1.23%	1.42%	-0.03%	4.07%	9.68%	11.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2020 \| 3324	1197 \| 3287	2115 \| 3189	2334 \| 3078	1657 \| 3315	1706 \| 2766	618 \| 2365	913 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.31%	0.29%	1.38%	1.34%	1.40%	0.80%	1.31%	1.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2398 \| 3316	1543 \| 3195	914 \| 3363	1015 \| 3229	243 \| 3111	490 \| 2942	901 \| 2849	412 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.40%	5.24%	1.46%	3.86%	3.66%	5.32%	8.48%	3.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1585 \| 3316	322 \| 3111	2003 \| 2730	1190 \| 2412	269 \| 2199	230 \| 1722	94 \| 1269	29 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特色：债基中的佼佼者，控制信用风险能力出色，产品回撤稳健。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-30~至今李邦长郑如熙康钊 1年又356天 9.63%
2016-11-30~2023-01-29 李邦长 6年又61天 30.27%
更多华安鼎丰债券发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-30~至今	李邦长郑如熙康钊	1年又356天	9.63%
2016-11-30~2023-01-29	李邦长	6年又61天	30.27%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-24	每份派现金0.0100元
2023-08-30	每份派现金0.0250元
2020-12-17	每份派现金0.0110元
2019-12-24	每份派现金0.1662元

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