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单位净值 (2025-04-21)

1.1862-0.03%
近1月：1.33%
近1年：3.07%

累计净值

1.3984
近3月：0.62%
近3年：10.82%

近6月：1.82%
成立来：43.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：16.68亿元（2024-12-31）基金经理：李邦长
成 立 日：2016-11-30管 理 人：华安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.1862 1.3984 -0.03%
    04-18 1.1865 1.3987 -0.01%
    04-17 1.1866 1.3988 -0.03%
    04-16 1.1870 1.3992 -0.02%
    04-15 1.1872 1.3994 -0.03%
    04-14 1.1875 1.3997 0.00%
    04-11 1.1875 1.3997 -0.02%
    04-10 1.1877 1.3999 -0.08%
    04-09 1.1886 1.4008 0.04%
    04-08 1.1881 1.4003 -0.18%
    04-07 1.1902 1.4024 0.64%
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南方中证500 1.5794 1.40%
鹏华中证500 1.6333 1.39%
富国中证军工指 0.9980 1.73%
融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
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    1.82%
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    3.07%
    8.30%
    10.82%
    同类平均
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    0.65%
    0.21%
    1.89%
    0.22%
    3.44%
    8.47%
    11.69%
    沪深300
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    现任基金资产规模：
    2021.01亿(15只基金)

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    10 %20 %30 %40 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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