净值估算(25-09-01 14:58)
单位净值 (2025-08-29)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.1477 | 1.1477 | 0.04% |
08-28 | 1.1472 | 1.1472 | 0.47% |
08-27 | 1.1418 | 1.1418 | -1.44% |
08-26 | 1.1585 | 1.1585 | -0.25% |
08-25 | 1.1614 | 1.1614 | 1.91% |
08-22 | 1.1396 | 1.1396 | 0.23% |
08-21 | 1.1370 | 1.1370 | 0.74% |
08-20 | 1.1286 | 1.1286 | 0.30% |
08-19 | 1.1252 | 1.1252 | 0.02% |
08-18 | 1.1250 | 1.1250 | 0.31% |
08-15 | 1.1215 | 1.1215 | 0.83% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.71% | 0.84% | 8.07% | 10.25% | 2.54% | 5.83% | 19.80% | -- |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 2.71% | 8.30% | 16.54% | 15.60% | 14.28% | 37.19% | 18.64% | 9.96% |
跟踪标的 | 0.73% | 0.60% | 6.33% | 8.77% | 1.16% | 4.46% | 16.02% | 9.92% |
同类排名 | 3060 | 4299 | 3627 | 4189 | 3443 | 3944 | 3017 | 3565 | 3274 | 3420 | 2941 | 2987 | 1538 | 2273 | -- | 1851 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 11.34% |
2024-12-31 | 21.93% |
2023-12-31 | 79.68% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
近1年 5.83%
日涨幅4.43%
日涨幅4.19%
日涨幅4.19%
日涨幅4.17%
日涨幅3.40%
日涨幅3.26%
日涨幅3.25%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 237人 |
华夏国证半导体芯片ET | 198人 |
永赢先进制造智选混合发 | 228人 |
招商中证白酒指数(LO | 209人 |
广发全球精选股票(QD | 193人 |
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