华安日日鑫货币H(511600)行情走势

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华安日日鑫货币H(511600

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每百份收益 (11-20): 0.3594

7日年化 (11-20): 1.3270%

14日年化: 1.33%

28日年化: 1.35%

近1月：0.11%

近1年：1.68%

近3月：0.35%

近3年：5.28%

近6月：0.73%

成立来：21.51%

类型：货币型-普通货币	规模：0.19亿元（2024-09-30）	基金经理：李邦长等
成立日：2016-09-09	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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华安基金财富号

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日期	每百份收益	7日年化
2024-11-20	0.3594	1.3270%
2024-11-19	0.3597	1.3280%
2024-11-18	0.3614	1.3300%
2024-11-17	0.7216	1.3300%
2024-11-15	0.3638	1.3310%
2024-11-14	0.3625	1.3390%
2024-11-13	0.3620	1.3390%
2024-11-12	0.3621	1.3430%
2024-11-11	0.3621	1.3420%
2024-11-10	0.7233	1.3420%
2024-11-08	0.3797	1.3410%

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.35%	0.73%	1.47%	1.68%	3.44%	5.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.07%	0.23%	0.49%	1.33%	1.60%	3.62%	5.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 896	732 \| 895	699 \| 892	695 \| 883	647 \| 855	657 \| 850	600 \| 754	553 \| 677
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	0.43%	0.48%	0.40%	0.46%	0.46%	0.44%	0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 895	525 \| 884	612 \| 877	741 \| 855	615 \| 836	580 \| 801	613 \| 781	644 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.77%	1.68%	2.25%	1.94%	2.44%	3.59%	3.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 855	523 \| 766	311 \| 682	497 \| 670	449 \| 653	342 \| 646	258 \| 662	-- \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化1.81%

七日年化2.18%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-08~至今	李邦长孙丽娜	3年又259天	6.92%
2020-10-26~2021-03-07	李邦长苏卿云朱才敏	132天	0.82%
2019-07-01~2020-10-25	李邦长苏卿云孙丽娜朱才敏	1年又117天	2.73%
2018-05-31~2019-06-30	李邦长苏卿云孙丽娜	1年又30天	3.13%
2017-07-24~2018-05-30	李邦长苏卿云	310天	3.47%

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