华安日日鑫货币H(511600)行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>华安日日鑫货币H 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

华安日日鑫货币H(511600

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

每百份收益 (12-12): 0.3140

7日年化 (12-12): 1.0390%

14日年化: 1.05%

28日年化: 1.04%

近1月：0.09%

近1年：1.20%

近3月：0.26%

近3年：4.67%

近6月：0.54%

成立来：23.06%

类型：货币型-普通货币	规模：0.43亿元（2025-09-30）	基金经理：李邦长
成立日：2016-09-09	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

太平日日金货币B（003399）	7日年化	2.0350%	购买
国富日日收益货币B（000204）	7日年化	1.9270%	购买
太平日日金货币E（025469）	7日年化	1.8560%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

华安基金财富号

查看

基金收益走势图

更多>

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
7日年化收益率
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

日期	每百份收益	7日年化
2025-12-12	0.3140	1.0390%
2025-12-11	0.2695	1.0380%
2025-12-10	0.2682	1.0390%
2025-12-09	0.2665	1.0490%
2025-12-08	0.3258	1.0500%
2025-12-07	0.5386	1.0640%
2025-12-05	0.3121	1.0620%
2025-12-04	0.2707	1.0500%
2025-12-03	0.2870	1.0650%
2025-12-02	0.2685	1.0560%
2025-12-01	0.3536	1.0640%

公司观点

更多>

政策东风劲吹，如何参与跨年投资
“代购”是假，洗钱是真！揭开新型洗...
华安基金2026年马年嘉年华
指数大学堂：非银板块政策启发，有何...
黄金后市怎么走？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.76%12-12
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

年度涨幅

更多>

截止至2025-12-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.26%	0.54%	1.13%	1.20%	2.86%	4.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.31%	0.67%	0.72%	2.24%	4.35%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	315 \| 937	551 \| 930	744 \| 923	723 \| 899	691 \| 872	702 \| 871	678 \| 825	604 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.30%	0.31%	0.33%	0.31%	0.39%	0.43%	0.48%	0.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	696 \| 940	681 \| 928	700 \| 912	783 \| 896	705 \| 895	525 \| 884	612 \| 877	741 \| 855
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.62%	1.77%	1.68%	2.25%	1.94%	2.44%	3.59%	3.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	666 \| 896	625 \| 855	523 \| 766	311 \| 682	497 \| 670	449 \| 653	342 \| 646	258 \| 662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

货币基金产品

七日年化1.72%

七日年化1.77%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-17~至今	李邦长	272天	0.86%
2021-03-08~2025-03-16	李邦长孙丽娜	4年又9天	7.36%
2020-10-26~2021-03-07	李邦长苏卿云朱才敏	132天	0.82%
2019-07-01~2020-10-25	李邦长苏卿云孙丽娜朱才敏	1年又117天	2.73%
2018-05-31~2019-06-30	李邦长苏卿云孙丽娜	1年又30天	3.13%

同公司旗下基金

更多>

华安基金

管理规模：7471.94亿旗下基金：531只

华安中证沪深港黄金产业

日涨幅2.61%

购买

华安半导体产业股票发起

日涨幅2.31%

购买

华安半导体产业股票发起

日涨幅2.31%

购买

华安上证科创板芯片ETF

日涨幅2.30%

购买

华安现代生活混合

日涨幅2.29%

购买

华安汇宏精选混合A

日涨幅2.24%

购买

华安汇宏精选混合C

日涨幅2.24%

购买

全部同公司旗下基金>

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	公告关于同意中国银河证券股份有限公司为华安日日鑫货币市	基金资讯	11-21 17:48
54	0	公告关于同意国信证券股份有限公司为华安日日鑫货币市场基	基金资讯	11-19 17:46
75	0	展望2026年，友好的政策环境有望支撑银行业绩筑底	骑牛看熊	11-14 09:55
1899	1	ETF投资（30）：货币和债券ETF	白雲财经	11-14 09:30
97	0	公告华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2025年	基金资讯	11-12 19:13
71	1	公告华安基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所ETF申	基金资讯	11-09 20:09
128	0	公告华安日日鑫货币市场基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-27 19:21
42	0	没有长期买入打算，千万别买，这玩意就涨的多的时候就	云鼎观潮	10-19 10:14
119	3	是当天买了，当天卖吗？	超级大吃肉	10-10 04:45
923	0	没那实力你又拉尾盘，这下开盘被按死了吧	A股炒神	10-09 11:33
41	0	拉尾盘的主力，9号开盘100块，让你瞬间去掉4个点	A股炒神	10-03 11:34
91	0	摩根大通将阿里美股、港股目标价格分别从170美元/	贝贝理财日记	10-02 15:41
58	0	今天为什么会涨成这样，有什么消息	等待1996	09-30 22:35
58	0	国寿货币裤衩子套头上了	才情卓绝的苗三仟	09-30 15:03
57	1	假期之前还可以这么玩	慢点跑justwait	09-30 13:51
30	0	T+0	槛外长江	09-30 13:43
36	0	今天涨3.5%？	股友930199H8c9	09-30 13:33
196	0	公告华安日日鑫货币市场基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 19:41
237	0	公告华安日日鑫货币市场基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-20 19:21
87	1	公告华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股	基金资讯	04-29 14:13

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
建信现金添益货币H	335人
大成添益交易型货币E	275人
平安货币ETF	284人
南方理财金交易型货币H	273人
华宝添益A	327人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

7日年化收益率

良好

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

不佳

不佳

不佳

一般

一般

不佳

一般

一般

一般

良好

一般

一般

一般

良好

热门基金近6月收益149%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外