红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)基金净值_估值

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红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534

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单位净值 (2025-07-11): 1.0727-0.01%; 近1月：0.14%; 近1年：2.51%

累计净值: 1.0727; 近3月：0.53%; 近3年：--

: 近6月：0.66%; 成立来：7.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.12亿元（2025-03-31）	基金经理：陈纪靖
成立日：2022-11-21	管理人：红塔红土	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.0元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21一创02 7.81% --
23方正G5 7.75% --
23珠海 7.75% --
24长虹 7.68% --
24广西 7.65% --
前五持仓占比合计：38.64%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21一创02	7.81%	--
23方正G5	7.75%	--
23珠海	7.75%	--
24长虹	7.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-11	1.0727	1.0727	-0.01%
07-10	1.0728	1.0728	-0.01%
07-09	1.0729	1.0729	0.00%
07-08	1.0729	1.0729	-0.01%
07-07	1.0730	1.0730	0.03%
07-04	1.0727	1.0727	0.02%
07-03	1.0725	1.0725	0.03%
07-02	1.0722	1.0722	0.02%
07-01	1.0720	1.0720	0.01%
06-30	1.0719	1.0719	0.02%
06-27	1.0717	1.0717	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.14%	0.53%	0.66%	0.76%	2.51%	5.09%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.08%	0.20%	0.64%	0.82%	0.88%	3.34%	7.80%	11.39%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	520 \| 3456	2084 \| 3426	1926 \| 3351	1953 \| 3276	1842 \| 3268	2219 \| 3033	2140 \| 2472	-- \| 2105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.65%	0.04%	1.63%	0.16%	1.07%	0.74%	0.60%	0.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2523 \| 3451	728 \| 3040	1980 \| 3316	2098 \| 3195	1952 \| 3363	2648 \| 3229	2528 \| 3111	2737 \| 2942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.65%	3.37%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2170 \| 3316	1458 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-29~至今	陈纪靖	286天	2.05%
2023-02-24~2024-09-28	吴秋松陈纪靖	1年又217天	5.60%
2022-11-21~2023-02-23	吴秋松	94天	-0.45%

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48	公告红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金(红塔红土瑞鑫纯	基金资讯	07-10 09:14
47	公告红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	07-10 09:10
32	我真是忍不住要安利一下我的宝藏基，$鹏扬季季鑫90	大工大工	07-03 11:23
38	$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$是我的新宠债基，	股友869I025M96	07-02 14:09
37	选了好几个债基，$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$	玲珑馨香	07-01 15:06
38	最近朋友推荐了几个债基，看这个$鹏扬稳鑫120天滚	小茗喜欢理财	06-24 10:43
65	$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$真是牛啊，昨天再	玲珑馨香	06-20 11:08
36	买了个$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$，昨天还收	李若洵	06-19 14:06
54	$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$继续收蛋，昨天收	俏皮的小丑	06-17 15:06
76	$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$真是牛啊，昨天还	玲珑馨香	06-13 11:39
58	鹏扬季季鑫真是牛啊，昨天又收1个蛋，三个月有154	风趣的温欣儿8	06-12 11:30
49	$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$真是牛啊，昨天又	成熟稳重的11	06-11 14:49
51	$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$棒啊，昨天再收3	菊儿香	06-10 13:39
49	选了好几个债基，$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$	菊儿香	06-10 13:34
62	$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$真是牛啊，昨天又	烎空3	06-06 14:34
76	$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$棒啊，昨天再收1	玲珑馨香	06-05 10:50
68	$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$真是牛啊，昨天再	我爱生活	06-04 10:47
69	这个$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$不错，昨天再	努力挣取	05-29 11:05
73	$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$真是牛啊，昨天再	烎空3	05-28 11:47
67	$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$真是牛啊，昨天再	醉桃源	05-27 10:47

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