红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)基金净值_估值

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红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534

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单位净值 (2024-12-20): 1.06320.03%; 近1月：0.88%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.0632; 近3月：1.02%; 近3年：--

: 近6月：1.77%; 成立来：6.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：陈纪靖
成立日：2022-11-21	管理人：红塔红土	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23方正G5 7.99% --
21一创02 7.85% --
21中泰05 7.80% --
24南电 7.76% --
23珠海 7.75% --
前五持仓占比合计：39.15%
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23方正G5	7.99%	--
21一创02	7.85%	--
21中泰05	7.80%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0632	1.0632	0.03%
12-19	1.0629	1.0629	0.00%
12-18	1.0629	1.0629	-0.02%
12-17	1.0631	1.0631	-0.03%
12-16	1.0634	1.0634	0.07%
12-13	1.0627	1.0627	0.08%
12-12	1.0618	1.0618	0.02%
12-11	1.0616	1.0616	0.01%
12-10	1.0615	1.0615	0.08%
12-09	1.0606	1.0606	0.01%
12-06	1.0605	1.0605	0.03%

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红塔红土瑞鑫纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.88%	1.02%	1.77%	3.51%	3.72%	7.06%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2715 \| 3281	2205 \| 3245	2062 \| 3176	2021 \| 3055	2172 \| 2768	2209 \| 2743	1872 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	1.07%	0.74%	0.60%	0.03%	-1.93%	4.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2098 \| 3195	1952 \| 3365	2650 \| 3231	2530 \| 3113	2739 \| 2944	2769 \| 2851	22 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.37%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1458 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-29~至今	陈纪靖	83天	1.14%
2023-02-24~2024-09-28	吴秋松陈纪靖	1年又217天	5.60%
2022-11-21~2023-02-23	吴秋松	94天	-0.45%

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