富国国企改革灵活配置混合(005357)基金净值_估值

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富国国企改革灵活配置混合(005357

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单位净值 (2024-12-20): 1.25960.38%; 近1月：-2.02%; 近1年：13.05%

累计净值: 1.2596; 近3月：11.64%; 近3年：-30.96%

: 近6月：1.20%; 成立来：25.96%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.71亿元（2024-09-30）	基金经理：周宁
成立日：2018-02-01	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	5.76%	-0.89%	股吧
铜陵有色	4.62%	-1.20%	股吧
中广核电力	4.43%	--	股吧
中国核电	4.24%	-1.81%	股吧
中国海外发展	3.12%	--	股吧
华润置地	2.93%	--	股吧
山西汾酒	2.89%	-0.38%	股吧
中国移动	2.82%	--	股吧
中海物业	2.37%	--	股吧
紫金矿业	2.07%	-1.96%	股吧

前十持仓占比合计：35.25%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
龙净转债 1.81% --
新致转债 0.31% --
科思转债 0.30% --
国开18 0.01% --
前四持仓占比合计：2.43%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
龙净转债	1.81%	--
新致转债	0.31%	--
科思转债	0.30%	--
国开18	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2596	1.2596	0.38%
12-19	1.2548	1.2548	-0.43%
12-18	1.2602	1.2602	0.35%
12-17	1.2558	1.2558	-0.48%
12-16	1.2618	1.2618	-0.94%
12-13	1.2738	1.2738	-1.89%
12-12	1.2983	1.2983	1.04%
12-11	1.2850	1.2850	0.37%
12-10	1.2803	1.2803	0.37%
12-09	1.2756	1.2756	0.34%
12-06	1.2713	1.2713	0.91%

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富国国企改革灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.11%	-2.02%	11.64%	1.20%	12.61%	13.05%	-18.03%	-30.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1533 \| 2326	1810 \| 2320	1485 \| 2299	1770 \| 2289	424 \| 2258	562 \| 2251	1758 \| 2127	1445 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.19%	10.04%	0.51%	-6.84%	-12.87%	-4.40%	-6.51%	-0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1259 \| 2323	25 \| 2327	906 \| 2323	1891 \| 2331	1879 \| 2319	1534 \| 2303	2180 \| 2290	1030 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-27.45%	-17.47%	15.46%	44.48%	37.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2102 \| 2331	1161 \| 2300	491 \| 2206	831 \| 2087	672 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 475.97%
2023-12-31 647.64%
2023-06-30 649.62%
2022-12-31 498.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	475.97%
2023-12-31	647.64%
2023-06-30	649.62%
2022-12-31	498.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-03~至今周宁 1年又49天 11.62%
2018-02-01~2023-11-02 袁宜 5年又275天 12.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-03~至今	周宁	1年又49天	11.62%
2018-02-01~2023-11-02	袁宜	5年又275天	12.85%

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