易方达中债1-3年政金债C(007365)基金净值_估值

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易方达中债1-3年政金债C(007365

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单位净值 (2025-01-21): 1.00350.02%; 近1月：-0.07%; 近1年：3.52%

累计净值: 1.1559; 近3月：0.92%; 近3年：8.70%

: 近6月：1.49%; 成立来：16.72%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.15亿元（2024-12-31）	基金经理：杨真
成立日：2019-12-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.50%

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21国开 13.83% --
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23进出 11.55% --
前五持仓占比合计：75.53%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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21国开	18.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0035	1.1559	0.02%
01-20	1.0033	1.1557	0.01%
01-17	1.0032	1.1556	-0.01%
01-16	1.0033	1.1557	-0.04%
01-15	1.0037	1.1561	0.00%
01-14	1.0037	1.1561	0.05%
01-13	1.0032	1.1556	-0.04%
01-10	1.0121	1.1560	-0.01%
01-09	1.0122	1.1561	-0.04%
01-08	1.0126	1.1565	-0.04%
01-07	1.0130	1.1569	-0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.07%	0.92%	1.49%	-0.17%	3.52%	6.47%	8.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.11%	1.77%	2.52%	-0.01%	4.89%	8.38%	10.68%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.01%	-0.23%	0.32%	0.54%	-0.35%	1.15%	1.75%	1.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 562	417 \| 560	405 \| 527	359 \| 495	459 \| 561	289 \| 408	240 \| 318	210 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.16%	0.60%	0.81%	1.18%	0.59%	0.47%	1.10%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.79%	-0.04%	0.41%	0.10%	0.29%	-0.11%	0.59%	-0.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	408 \| 561	203 \| 526	326 \| 495	201 \| 447	294 \| 408	118 \| 365	221 \| 358	176 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.80%	2.67%	2.56%	3.55%	2.92%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	283 \| 561	209 \| 408	134 \| 341	156 \| 309	31 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-18~至今	杨真	4年又36天	13.49%
2020-11-28~2020-12-17	王晓晨杨真	19天	0.55%
2019-12-03~2020-11-27	王晓晨纪玲云	360天	2.28%

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近1月收益	728,600.00

2025-01-13	每份派现金0.0085元
2024-10-15	每份派现金0.0085元
2024-07-10	每份派现金0.0086元
2024-04-11	每份派现金0.0100元
2024-01-11	每份派现金0.0033元
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