易方达中债1-3年政金债C(007365)基金净值_估值

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易方达中债1-3年政金债C(007365

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单位净值 (2024-12-20): 1.01270.09%; 近1月：0.77%; 近1年：3.99%

累计净值: 1.1566; 近3月：1.08%; 近3年：9.48%

: 近6月：1.79%; 成立来：16.80%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2019-12-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 12.04% --
23农发 9.10% --
22农发 5.13% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0127	1.1566	0.09%
12-19	1.0118	1.1557	0.05%
12-18	1.0113	1.1552	0.01%
12-17	1.0112	1.1551	0.00%
12-16	1.0112	1.1551	0.03%
12-13	1.0109	1.1548	0.11%
12-12	1.0098	1.1537	0.04%
12-11	1.0094	1.1533	0.04%
12-10	1.0090	1.1529	0.07%
12-09	1.0083	1.1522	0.02%
12-06	1.0081	1.1520	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.77%	1.08%	1.79%	3.69%	3.99%	6.89%	9.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.14%	0.58%	0.55%	0.70%	1.13%	1.43%	1.78%	1.72%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 553	411 \| 542	361 \| 520	347 \| 487	283 \| 400	279 \| 389	239 \| 311	208 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.60%	0.81%	1.18%	0.59%	0.47%	1.10%	0.49%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	-0.04%	0.41%	0.10%	0.29%	-0.11%	0.59%	-0.48%	0.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 526	326 \| 495	201 \| 447	294 \| 408	118 \| 365	221 \| 358	176 \| 348	96 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.67%	2.56%	3.55%	2.92%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 408	134 \| 341	156 \| 309	31 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-18~至今	杨真	4年又4天	13.57%
2020-11-28~2020-12-17	王晓晨杨真	19天	0.55%
2019-12-03~2020-11-27	王晓晨纪玲云	360天	2.28%

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2024-07-10	每份派现金0.0086元
2024-04-11	每份派现金0.0100元
2024-01-11	每份派现金0.0033元
2023-10-12	每份派现金0.0065元
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