富国价值增长混合A(010109)基金净值_估值

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富国价值增长混合A(010109

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单位净值 (2025-09-19): 1.16180.16%; 近1月：18.95%; 近1年：91.78%

累计净值: 1.1618; 近3月：66.00%; 近3年：23.81%

: 近6月：57.92%; 成立来：16.18%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.70亿元（2025-06-30）	基金经理：张富盛
成立日：2020-09-14	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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寒武纪-U	5.42%	-5.05%	股吧
宁德时代	5.27%	0.44%	股吧
中际旭创	5.16%	2.96%	股吧
沪电股份	5.07%	0.64%	股吧
老铺黄金	4.02%	--	股吧
三生制药	3.88%	--	股吧
腾讯控股	3.60%	--	股吧
小米集团-W	3.30%	--	股吧
华测导航	3.23%	0.31%	股吧

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持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
新23转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
新23转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1618	1.1618	0.16%
09-18	1.1600	1.1600	0.79%
09-17	1.1509	1.1509	0.94%
09-16	1.1402	1.1402	0.68%
09-15	1.1325	1.1325	-1.69%
09-12	1.1520	1.1520	-0.74%
09-11	1.1606	1.1606	8.23%
09-10	1.0723	1.0723	3.77%
09-09	1.0333	1.0333	-1.54%
09-08	1.0495	1.0495	-5.04%
09-05	1.1052	1.1052	6.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	18.95%	66.00%	57.92%	68.25%	91.78%	57.15%	23.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	7.76%	26.03%	20.70%	31.33%	56.33%	29.74%	13.79%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2104 \| 4924	381 \| 4862	152 \| 4715	149 \| 4603	252 \| 4520	564 \| 4412	498 \| 3848	909 \| 3172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.03%	0.10%	-6.23%	8.90%	0.45%	-4.61%	-4.75%	-11.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1052 \| 4794	3643 \| 4617	3521 \| 4611	2705 \| 4543	1228 \| 4440	2540 \| 4340	1989 \| 4209	2960 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.15%	-15.46%	-23.50%	0.42%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2922 \| 4611	1957 \| 4209	1614 \| 3571	962 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 316.28%
2024-12-31 297.44%
2024-06-30 284.36%
2023-12-31 348.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	316.28%
2024-12-31	297.44%
2024-06-30	284.36%
2023-12-31	348.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-24~至今	张富盛	3年又183天	30.03%
2022-02-16~2022-03-23	方纬张富盛	35天	-3.52%
2020-09-14~2022-02-15	方纬	1年又154天	-7.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
93	2	今天是偷吃了，还是换仓了	基民d81698G307	09-19 14:03
54	0	经理加油，支持你！	朝气蓬勃的静澜7	09-19 05:46
34	0	以为绿了，居然红了，张经理有水平	基民KM0G9L	09-18 21:21
33	0	$富国价值增长混合A$今天怎么涨这么一点？是不是又	基民559A13573y	09-17 20:15
1857	4	如果我们只读一本关于投资的书，一定是《聪明的投资者	快乐养基大师兄	09-15 08:57
203	1	张富盛在上投时投资新能源赛道很厉害。现在在富国这几	大秦飞歌	09-13 14:52
135	3	今天什么情况，高位接盘？	xjkt123123	09-11 18:33
106	2	不久后会在跌到1元以下	咿呀咿呀呦NO1	09-10 16:15
66	0	东方红医疗升级近一年101.49%高弹性领涨！AI	汐颜ccc	09-08 21:26
42	0	可以换股了	股友kAwrmI	09-08 20:24
43	0	$富国价值增长混合A$马的是不是又高位接盘了，波动	基民559A13573y	09-08 20:22
93	2	前天卖出该基金，待钱到帐后，我仍然选择购买该基金，	基民C622t22581	09-08 19:54
42	0	今天跌这么多有点过分了，还没调整吗	基民d81698G307	09-08 19:54
104	0	这只算力基堪称低调王者：今日飙2.37%激活净值，	股友32568I38N5	09-06 13:44
44	0	东方红多策略混合C收益稳健达近一月17.03%，近	股友9065n3281c	09-05 13:46
64	0	吃多少就吐回去多少！还没来得及消化	基民KqveYM	09-04 22:58
40	0	寒武纪应该调掉了，最高1595.88是泡沫堆起的	咿呀咿呀呦NO1	09-04 19:49
39	0	绿了9%，多跌会解放前了，好在所持跑的只剩30%	咿呀咿呀呦NO1	09-04 19:31
88	2	今天估计要跌5%以上	咿呀咿呀呦NO1	09-04 15:30
38	0	$富国价值增长混合A$彻底完蛋，又变负数了	基民689oC08589	09-04 14:33

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