富国价值增长混合A(010109)基金净值_估值

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富国价值增长混合A(010109

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单位净值 (2026-01-16): 1.20420.88%; 近1月：10.55%; 近1年：75.90%

累计净值: 1.2042; 近3月：10.16%; 近3年：40.04%

: 近6月：54.35%; 成立来：20.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.90亿元（2025-09-30）	基金经理：张富盛
成立日：2020-09-14	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.46%	-0.70%	股吧
中际旭创	8.22%	-1.28%	股吧
寒武纪-U	6.94%	0.64%	股吧
沪电股份	5.87%	1.65%	股吧
宁德时代	5.58%	-0.40%	股吧
天奈科技	5.46%	1.43%	股吧
XD工业富	5.42%	4.20%	股吧
生益科技	5.05%	0.92%	股吧
天孚通信	4.77%	2.23%	股吧
中芯国际	2.93%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.70%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
新23转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
新23转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.2042	1.2042	0.88%
01-15	1.1937	1.1937	2.67%
01-14	1.1627	1.1627	1.67%
01-13	1.1436	1.1436	-1.85%
01-12	1.1652	1.1652	-0.60%
01-09	1.1722	1.1722	-0.19%
01-08	1.1744	1.1744	-1.16%
01-07	1.1882	1.1882	1.37%
01-06	1.1721	1.1721	-0.85%
01-05	1.1822	1.1822	1.76%
12-31	1.1617	1.1617	-2.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.73%	10.55%	10.16%	54.35%	3.66%	75.90%	85.63%	40.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	10.64%	8.09%	28.05%	6.36%	43.73%	54.78%	20.50%
沪深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1193 \| 5116	2357 \| 5065	1734 \| 4912	568 \| 4709	3613 \| 5113	480 \| 4458	642 \| 3985	725 \| 3316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.33%	60.65%	6.03%	0.10%	-6.23%	8.90%	0.45%	-4.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2400 \| 5130	177 \| 4965	1052 \| 4794	3643 \| 4617	3521 \| 4611	2705 \| 4543	1228 \| 4440	2540 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	68.24%	-2.15%	-15.46%	-23.50%	0.42%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	334 \| 5130	2922 \| 4611	1957 \| 4209	1614 \| 3571	962 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 316.28%
2024-12-31 297.44%
2024-06-30 284.36%
2023-12-31 348.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	316.28%
2024-12-31	297.44%
2024-06-30	284.36%
2023-12-31	348.00%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-24~至今	张富盛	3年又301天	34.77%
2022-02-16~2022-03-23	方纬张富盛	35天	-3.52%
2020-09-14~2022-02-15	方纬	1年又154天	-7.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	盘中实时估值1.1408-0.0244-2.09%	咿呀咿呀呦NO1	01-13 18:32
42	0	真烂，1.2全抛，买024188	咿呀咿呀呦NO1	01-13 13:27
35	0	昨天加仓是对的不用慌，大方向又没走坏。今天这一调，	柔情似水的栖	01-13 12:41
84	1	$富国价值增长混合A$你咋这么烂？	基民23919Ri796	01-12 22:24
52	1	$富国价值增长混合A$	基民731367NZ13	01-12 20:33
64	0	可向024188看下	咿呀咿呀呦NO1	01-09 23:30
43	0	最近几天怎么回事	基民eUSiQs	01-09 20:10
39	0	短期波动即将收敛，印证了此前关于趋势强韧的判断。当	干净的宋	01-09 11:46
39	0	短期波动即将收敛，印证了此前关于趋势强韧的判断。当	机智小鲨鱼	01-09 11:44
78	1	涨的真不咋滴，今天可是大涨啊	基民Wh4UTZ	01-06 21:02
33	0	盘中实时估值1.1673-0.0149-1.26%	咿呀咿呀呦NO1	01-06 11:12
54	0	什么时候到1.20，今天应该会绿1.5%以上	咿呀咿呀呦NO1	12-31 18:23
40	0	持有5年多了，富国基烂，到1.2就全抛	咿呀咿呀呦NO1	12-25 12:32
55	0	东方红红利低波不求短期暴涨，只求长期稳收益，近三年	尽职的陶全	12-23 12:22
43	0	1.1155,-2.39%,11:00	咿呀咿呀呦NO1	12-18 11:03
52	0	估值1.1384,4.50%,15:00，应该会偷	咿呀咿呀呦NO1	12-17 15:15
47	0	赶紧看看你的基金！今天涨得好的，多半配了北交所。像	豪迈奔放的施浚琳66	12-16 11:20
56	0	盘中估值1.4832,-2.35%,11:05	咿呀咿呀呦NO1	12-16 11:08
63	0	盘中实时估值(仅供参考)1.1210-0.0184	咿呀咿呀呦NO1	12-15 19:54
70	0	降息后对比债基收益觉得不够看，那可以关注东方红中证	易武流	12-12 11:56

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