广发恒荣三个月持有期混合A(011192)基金净值_估值

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广发恒荣三个月持有期混合A(011192

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单位净值 (2024-12-30): 0.98790.07%; 近1月：1.40%; 近1年：-0.90%

累计净值: 0.9879; 近3月：0.53%; 近3年：-4.92%

: 近6月：5.77%; 成立来：-1.21%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.60亿元（2024-09-30）	基金经理：谭昌杰
成立日：2021-08-17	管理人：广发基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广日股份	4.21%	1.93%	股吧
山东药玻	3.78%	-0.97%	股吧
广汇能源	3.50%	0.90%	股吧
海南华铁	3.50%	-0.33%	股吧
九安医疗	3.06%	-0.69%	股吧
海油工程	2.83%	0.72%	股吧
赛轮轮胎	2.60%	0.77%	股吧
吉祥航空	2.21%	-0.64%	股吧
仁和药业	2.07%	-0.34%	股吧
东材科技	2.05%	0.26%	股吧

前十持仓占比合计：29.81%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23恒健01 8.33% --
21京投03 8.30% --
21深水01 8.29% --
20扬子G1 8.24% --
22国债28 4.14% --
前五持仓占比合计：37.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23恒健01	8.33%	--
21京投03	8.30%	--
21深水01	8.29%	--
20扬子G1	8.24%	--
22国债28	4.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.9879	0.9879	0.07%
12-27	0.9872	0.9872	0.04%
12-26	0.9868	0.9868	0.01%
12-25	0.9867	0.9867	-0.20%
12-24	0.9887	0.9887	0.39%
12-23	0.9849	0.9849	-0.13%
12-20	0.9862	0.9862	-0.15%
12-19	0.9877	0.9877	0.11%
12-18	0.9866	0.9866	0.05%
12-17	0.9861	0.9861	0.09%
12-16	0.9852	0.9852	-0.25%

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广发恒荣三个月持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	1.40%	0.53%	5.77%	-0.90%	-0.90%	-2.21%	-4.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	599 \| 1333	462 \| 1333	1044 \| 1317	277 \| 1313	1241 \| 1285	1241 \| 1285	1049 \| 1148	805 \| 972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.21%	-3.03%	-3.38%	-1.01%	-2.50%	-2.23%	4.58%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 1374	1365 \| 1402	1330 \| 1403	799 \| 1401	1145 \| 1403	1225 \| 1388	42 \| 1367	281 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.32%	-3.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	763 \| 1401	559 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 132.55%
2023-12-31 75.56%
2023-06-30 102.32%
2022-12-31 70.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	132.55%
2023-12-31	75.56%
2023-06-30	102.32%
2022-12-31	70.35%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-17~至今谭昌杰 3年又136天 -1.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-17~至今	谭昌杰	3年又136天	-1.28%

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