交银定期支付月月丰债券A(519730)基金净值_估值

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交银定期支付月月丰债券A(519730

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单位净值 (2024-12-20): 1.5366-0.05%; 近1月：0.74%; 近1年：1.08%

累计净值: 1.5366; 近3月：2.30%; 近3年：-5.24%

: 近6月：1.47%; 成立来：53.66%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：唐赟等
成立日：2013-08-13	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.61%	-0.51%	股吧
华域汽车	0.57%	-1.68%	股吧
苏泊尔	0.57%	-0.70%	股吧
鄂尔多斯	0.56%	-2.18%	股吧
双汇发展	0.55%	-0.76%	股吧
中信特钢	0.55%	-0.84%	股吧
陕西煤业	0.53%	-3.67%	股吧
杭氧股份	0.51%	-1.13%	股吧
中联重科	0.51%	-1.43%	股吧
中国石化	0.48%	-1.24%	股吧

前十持仓占比合计：5.44%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 25.98% --
24国债01 20.04% --
23国债27 9.93% --
浦发转债 9.11% --
23国债 7.40% --
前五持仓占比合计：72.46%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	25.98%	--
24国债01	20.04%	--
23国债27	9.93%	--
浦发转债	9.11%	--
23国债	7.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5366	1.5366	-0.05%
12-19	1.5373	1.5373	-0.04%
12-18	1.5379	1.5379	0.06%
12-17	1.5370	1.5370	-0.03%
12-16	1.5375	1.5375	0.06%
12-13	1.5366	1.5366	-0.20%
12-12	1.5397	1.5397	0.10%
12-11	1.5382	1.5382	0.21%
12-10	1.5350	1.5350	0.10%
12-09	1.5334	1.5334	0.07%
12-06	1.5324	1.5324	0.20%

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交银定期支付月月丰债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.74%	2.30%	1.47%	0.56%	1.08%	0.59%	-5.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 1283	887 \| 1269	894 \| 1238	955 \| 1196	1031 \| 1094	1032 \| 1085	800 \| 913	570 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.06%	-0.03%	-0.82%	-0.96%	-0.52%	-0.42%	1.86%	-1.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	712 \| 1251	976 \| 1208	937 \| 1173	724 \| 1121	507 \| 1075	664 \| 1035	368 \| 995	672 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.05%	-6.21%	0.94%	5.69%	10.64%	-0.65%	0.58%	1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	528 \| 1121	541 \| 955	559 \| 782	377 \| 632	180 \| 548	246 \| 500	316 \| 499	68 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 92.75%
2023-12-31 203.23%
2023-06-30 217.88%
2022-12-31 47.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入，成立以来两年业绩良好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.75%
2023-12-31	203.23%
2023-06-30	217.88%
2022-12-31	47.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-30~至今	唐赟邵文婷	2年又22天	-0.66%
2020-07-23~2022-11-29	唐赟	2年又129天	-3.69%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.12%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	10.06%
2018-02-13~2019-03-14	于海颖凌超	1年又29天	7.19%

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