交银定期支付月月丰债券A(519730)基金净值_估值

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交银定期支付月月丰债券A(519730

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单位净值 (2024-12-02): 1.52720.26%; 近1月：0.49%; 近1年：-0.20%

累计净值: 1.5272; 近3月：1.51%; 近3年：-5.70%

: 近6月：0.49%; 成立来：52.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：唐赟等
成立日：2013-08-13	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.61%	1.43%	股吧
华域汽车	0.57%	1.30%	股吧
苏泊尔	0.57%	1.95%	股吧
鄂尔多斯	0.56%	1.64%	股吧
双汇发展	0.55%	1.84%	股吧
中信特钢	0.55%	1.02%	股吧
陕西煤业	0.53%	0.73%	股吧
杭氧股份	0.51%	0.80%	股吧
中联重科	0.51%	0.14%	股吧
中国石化	0.48%	-0.79%	股吧

前十持仓占比合计：5.44%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 25.98% --
24国债01 20.04% --
23国债27 9.93% --
浦发转债 9.11% --
23国债 7.40% --
前五持仓占比合计：72.46%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	25.98%	--
24国债01	20.04%	--
23国债27	9.93%	--
浦发转债	9.11%	--
23国债	7.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.5272	1.5272	0.26%
11-29	1.5233	1.5233	0.14%
11-28	1.5212	1.5212	-0.05%
11-27	1.5220	1.5220	0.19%
11-26	1.5191	1.5191	-0.07%
11-25	1.5202	1.5202	-0.06%
11-22	1.5211	1.5211	-0.38%
11-21	1.5269	1.5269	0.10%
11-20	1.5253	1.5253	0.12%
11-19	1.5234	1.5234	0.01%
11-18	1.5232	1.5232	0.05%

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交银定期支付月月丰债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	0.49%	1.51%	0.49%	-0.05%	-0.20%	-1.37%	-5.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	1.25%	4.58%	2.33%	4.36%	4.50%	3.93%	0.46%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 1247	914 \| 1239	912 \| 1211	986 \| 1167	1021 \| 1083	1003 \| 1070	744 \| 891	529 \| 704
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.06%	-0.03%	-0.82%	-0.96%	-0.52%	-0.42%	1.86%	-1.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	712 \| 1251	976 \| 1208	937 \| 1173	724 \| 1121	507 \| 1075	664 \| 1035	368 \| 995	672 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.05%	-6.21%	0.94%	5.69%	10.64%	-0.65%	0.58%	1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	528 \| 1121	541 \| 955	559 \| 782	377 \| 632	180 \| 548	246 \| 500	316 \| 499	68 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 92.75%
2023-12-31 203.23%
2023-06-30 217.88%
2022-12-31 47.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入，成立以来两年业绩良好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.75%
2023-12-31	203.23%
2023-06-30	217.88%
2022-12-31	47.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-30~至今	唐赟邵文婷	2年又3天	-1.52%
2020-07-23~2022-11-29	唐赟	2年又129天	-3.69%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.12%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	10.06%
2018-02-13~2019-03-14	于海颖凌超	1年又29天	7.19%

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