国泰利恒30天持有债券C(020400)基金净值_估值

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国泰利恒30天持有债券C(020400

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单位净值 (2025-01-14): 1.0176-0.01%; 近1月：0.14%; 近1年：--

累计净值: 1.0176; 近3月：0.70%; 近3年：--

: 近6月：1.07%; 成立来：1.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.01亿元（2024-09-30）	基金经理：丁士恒
成立日：2024-03-04	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 6.66% --
24平安 5.31% --
20民生 4.49% --
20中国 4.49% --
20工商 3.59% --
前五持仓占比合计：24.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	6.66%	--
24平安	5.31%	--
20民生	4.49%	--
20中国	4.49%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0176	1.0176	-0.01%
01-13	1.0177	1.0177	0.00%
01-10	1.0177	1.0177	-0.01%
01-09	1.0178	1.0178	0.00%
01-08	1.0178	1.0178	0.00%
01-07	1.0178	1.0178	0.00%
01-06	1.0178	1.0178	0.02%
01-03	1.0176	1.0176	0.02%
01-02	1.0174	1.0174	0.01%
12-31	1.0173	1.0173	0.01%
12-30	1.0172	1.0172	0.03%

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国泰利恒30天持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.14%	0.70%	1.07%	0.03%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	0.39%	1.82%	2.46%	0.05%	5.17%	9.71%	12.39%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 2962	2611 \| 2949	2694 \| 2866	2563 \| 2753	1504 \| 2971	-- \| 2452	-- \| 2078	-- \| 1741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.77%	0.34%	0.52%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2951 \| 3316	1380 \| 3195	3048 \| 3363	-- \| 3229	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-03-04~至今丁士恒 317天 1.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-04~至今	丁士恒	317天	1.76%

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