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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318
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单位净值 (2026-01-06)

1.23300.16%
近1月：0.90%
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累计净值

1.3440
近3月：1.65%
近3年：18.22%

近6月：4.23%
成立来：36.92%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：1.13亿元（2025-09-30）基金经理：陶尹斌等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    01-05 1.2310 1.3420 0.49%
    12-31 1.2250 1.3360 0.00%
    12-30 1.2250 1.3360 0.00%
    12-29 1.2250 1.3360 0.00%
    12-26 1.2250 1.3360 0.00%
    12-25 1.2250 1.3360 0.08%
    12-24 1.2240 1.3350 0.08%
    12-23 1.2230 1.3340 -0.08%
    12-22 1.2240 1.3350 0.08%
    12-19 1.2230 1.3340 0.08%
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    同类平均
    0.77%
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    1.22%
    4.72%
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    12.65%
    沪深300
    3.17%
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    2024-12-31180.88%
    2024-06-30201.29%
    2023-12-31251.43%
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