国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金净值_估值

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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318

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单位净值 (2024-12-20): 1.12300.00%; 近1月：1.26%; 近1年：12.41%

累计净值: 1.2340; 近3月：15.89%; 近3年：7.98%

: 近6月：8.08%; 成立来：24.71%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.68亿元（2024-09-30）	基金经理：陶尹斌等
成立日：2017-03-23	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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普洛药业	1.53%	-0.25%	股吧
百诚医药	1.28%	0.25%	股吧
华大九天	1.24%	4.67%	股吧
迈瑞医疗	1.22%	-0.89%	股吧
仙琚制药	1.20%	-1.97%	股吧
广立微	1.03%	5.50%	股吧
生益科技	0.93%	0.20%	股吧
欧菲光	0.88%	1.41%	股吧
拓荆科技	0.85%	2.53%	股吧

前十持仓占比合计：11.82%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 11.98% --
福莱转债 4.87% --
旗滨转债 4.86% --
欧22转债 4.84% --
鸿路转债 4.64% --
前五持仓占比合计：31.19%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	11.98%	--
福莱转债	4.87%	--
旗滨转债	4.86%	--
欧22转债	4.84%	--
鸿路转债	4.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1230	1.2340	0.00%
12-19	1.1230	1.2340	0.00%
12-18	1.1230	1.2340	0.09%
12-17	1.1220	1.2330	0.00%
12-16	1.1220	1.2330	-0.36%
12-13	1.1260	1.2370	-0.62%
12-12	1.1330	1.2440	0.44%
12-11	1.1280	1.2390	0.45%
12-10	1.1230	1.2340	0.45%
12-09	1.1180	1.2290	0.00%
12-06	1.1180	1.2290	0.27%

更多净值信息>

国寿安保尊裕优化回报债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-06-11 每份派现金0.0480元
2020-04-24 每份派现金0.0480元
2018-06-06 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	1.26%	15.89%	8.08%	9.78%	12.41%	8.71%	7.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 1283	530 \| 1269	76 \| 1238	77 \| 1196	57 \| 1094	37 \| 1085	233 \| 913	122 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.08%	1.48%	-0.78%	-2.01%	-1.04%	0.96%	0.97%	-0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	88 \| 1251	320 \| 1208	930 \| 1173	915 \| 1121	682 \| 1075	185 \| 1035	683 \| 995	222 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.16%	-0.86%	2.05%	3.08%	6.47%	0.01%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	673 \| 1121	155 \| 955	524 \| 782	448 \| 632	337 \| 548	235 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 125.94%
2023-12-31 251.43%
2023-06-30 226.21%
2022-12-31 193.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	125.94%
2023-12-31	251.43%
2023-06-30	226.21%
2022-12-31	193.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	陶尹斌冒浩金天成	109天	14.01%
2023-06-05~2024-09-03	陶尹斌冒浩	1年又91天	-5.92%
2022-03-29~2023-06-04	陶尹斌丁宇佳冒浩	1年又67天	2.55%
2021-03-15~2022-03-28	陶尹斌丁宇佳	1年又13天	2.41%
2019-09-09~2021-03-14	陶尹斌	1年又187天	2.54%

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2020-06-11	每份派现金0.0480元
2020-04-24	每份派现金0.0480元
2018-06-06	每份派现金0.0150元

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