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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318
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单位净值 (2025-11-14)

1.2240-0.08%
近1月：0.41%
近1年：10.67%

累计净值

1.3350
近3月：1.58%
近3年：18.38%

近6月：5.70%
成立来：35.92%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：1.13亿元（2025-09-30）基金经理：陶尹斌等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-14 1.2240 1.3350 -0.08%
    11-13 1.2250 1.3360 0.08%
    11-12 1.2240 1.3350 -0.08%
    11-11 1.2250 1.3360 0.00%
    11-10 1.2250 1.3360 0.16%
    11-07 1.2230 1.3340 -0.08%
    11-06 1.2240 1.3350 0.00%
    11-05 1.2240 1.3350 0.00%
    11-04 1.2240 1.3350 -0.08%
    11-03 1.2250 1.3360 0.00%
    10-31 1.2250 1.3360 0.16%
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    0.08%
    0.41%
    1.58%
    5.70%
    8.80%
    10.67%
    18.26%
    18.38%
    同类平均
    0.03%
    0.81%
    2.22%
    5.08%
    6.66%
    7.85%
    11.91%
    11.57%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
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    2024-06-30201.29%
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