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单位净值 (2025-04-21)

1.27280.13%
近1月：-0.37%
近1年：2.73%

累计净值

1.7728
近3月：0.09%
近3年：8.23%

近6月：1.91%
成立来：101.72%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：1.46亿元（2025-03-31）基金经理：李达夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.2728 1.7728 0.13%
    04-18 1.2711 1.7711 0.05%
    04-17 1.2705 1.7705 0.00%
    04-16 1.2705 1.7705 -0.16%
    04-15 1.2725 1.7725 -0.10%
    04-14 1.2738 1.7738 0.07%
    04-11 1.2729 1.7729 -0.02%
    04-10 1.2731 1.7731 0.24%
    04-09 1.2701 1.7701 0.21%
    04-08 1.2674 1.7674 0.02%
    04-07 1.2672 1.7672 -0.91%
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鹏华中证500 1.6333 1.39%
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融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
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    1.91%
    0.39%
    2.73%
    6.07%
    8.23%
    同类平均
    -0.07%
    0.22%
    0.23%
    2.26%
    0.47%
    3.68%
    6.88%
    10.01%
    沪深300
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    -1.25%
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    四分位排名

    一般

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300国投瑞银双债债券C
    对比
    PK当前基金

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  • 报告期 基金换手率
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    2023-06-302.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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  • 选择基金经理：
    李达夫
    宋璐
    李达夫
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    12年又261天
    现任基金资产规模：
    138.67亿(19只基金)

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    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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