国投瑞银双债债券C(161221)基金净值_估值

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国投瑞银双债债券C(161221

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.2370-0.08%; 近1月：0.90%; 近1年：3.08%

累计净值: 1.7370; 近3月：2.49%; 近3年：11.85%

: 近6月：3.08%; 成立来：96.05%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.14亿元（2024-03-31）	基金经理：李达夫等
成立日：2014-03-29	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	0.89%	-9.12%	股吧
川投能源	0.63%	-0.89%	股吧
洪城环境	0.56%	-1.63%	股吧
中国核电	0.40%	-0.64%	股吧
金诚信	0.40%	5.50%	股吧
招商公路	0.38%	-2.55%	股吧
嘉友国际	0.37%	-1.97%	股吧
科伦药业	0.36%	3.51%	股吧
海澜之家	0.34%	-0.22%	股吧
亨通光电	0.31%	2.14%	股吧

前十持仓占比合计：4.64%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22湘新01 6.40% --
23国债16 5.22% --
22深投05 5.12% --
22南京 3.91% --
19广州 3.90% --
前五持仓占比合计：24.55%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22湘新01	6.40%	--
23国债16	5.22%	--
22深投05	5.12%	--
22南京	3.91%	--
19广州	3.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.2370	1.7370	-0.08%
04-25	1.2380	1.7380	0.00%
04-24	1.2380	1.7380	0.08%
04-23	1.2370	1.7370	-0.08%
04-22	1.2380	1.7380	-0.08%
04-19	1.2390	1.7390	0.00%
04-18	1.2390	1.7390	0.08%
04-17	1.2380	1.7380	0.24%
04-16	1.2350	1.7350	-0.16%
04-15	1.2370	1.7370	0.16%
04-12	1.2350	1.7350	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	0.90%	2.49%	3.08%	2.23%	3.08%	5.46%	11.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.56%	1.80%	2.55%	1.71%	3.22%	6.37%	12.01%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	420 \| 454	69 \| 449	36 \| 430	82 \| 409	56 \| 418	217 \| 380	180 \| 301	83 \| 241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.49%	0.08%	0.08%	0.83%	1.87%	-2.41%	0.33%	1.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 445	293 \| 399	291 \| 384	245 \| 363	88 \| 352	307 \| 336	199 \| 320	68 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.89%	-1.26%	8.53%	4.49%	7.84%	7.37%	2.15%	-0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 399	189 \| 336	57 \| 249	72 \| 221	42 \| 197	41 \| 183	55 \| 188	157 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.49%
2023-06-30 0.77%
2022-12-31 3.06%
2022-06-30 2.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：一级债基，2015年业绩良好，在同类排名前40%，每年最多分红12次。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.49%
2023-06-30	0.77%
2022-12-31	3.06%
2022-06-30	2.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-14~至今	李达夫宋璐	3年又164天	13.89%
2020-11-07~2020-11-13	徐栋李达夫宋璐	6天	-0.35%
2017-06-10~2020-11-06	徐栋	3年又150天	22.48%
2015-01-20~2017-06-09	刘莎莎徐栋	2年又141天	10.89%
2014-09-02~2015-01-19	陈翔凯刘莎莎	139天	17.73%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-13	每份派现金0.0720元
2019-12-25	每份派现金0.0700元
2018-11-09	每份派现金0.0260元
2016-12-14	每份派现金0.0100元
2016-11-14	每份派现金0.0060元
2016-10-21	每份派现金0.0070元
2016-01-15	每份派现金0.0060元
2015-12-14	每份派现金0.0060元
2015-11-13	每份派现金0.0070元
2015-10-20	每份派现金0.0050元
2015-09-15	每份派现金0.0030元

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