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国投瑞银双债债券C(161221
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单位净值 (2025-11-28)

1.32260.16%
近1月：-0.28%
近1年：5.81%

累计净值

1.8226
近3月：0.52%
近3年：11.14%

近6月：3.26%
成立来：109.61%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：1.87亿元（2025-09-30）基金经理：李达夫等
成 立 日：2014-03-29管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    11-28 1.3226 1.8226 0.16%
    11-27 1.3205 1.8205 -0.11%
    11-26 1.3219 1.8219 -0.17%
    11-25 1.3241 1.8241 0.14%
    11-24 1.3222 1.8222 0.06%
    11-21 1.3214 1.8214 -0.33%
    11-20 1.3258 1.8258 -0.05%
    11-19 1.3265 1.8265 0.04%
    11-18 1.3260 1.8260 -0.17%
    11-17 1.3282 1.8282 0.00%
    11-14 1.3282 1.8282 -0.24%
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    5.81%
    9.85%
    11.14%
    同类平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
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    8.16%
    10.65%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
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    21.25%
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    225 | 581
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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