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单位净值 (2026-02-13)

1.14430.01%
近1月:0.70%
近1年:2.27%

累计净值

1.1843
近3月:0.67%
近3年:--

近6月:1.27%
成立来:8.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.48亿元(2025-12-31)基金经理:姚姣姣
成 立 日:2023-11-23管 理 人华富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.1443 1.1843 0.01%
    02-12 1.1442 1.1842 0.03%
    02-11 1.1438 1.1838 0.05%
    02-10 1.1432 1.1832 0.04%
    02-09 1.1427 1.1827 0.08%
    02-06 1.1418 1.1818 0.05%
    02-05 1.1412 1.1812 0.04%
    02-04 1.1408 1.1808 0.01%
    02-03 1.1407 1.1807 0.00%
    02-02 1.1407 1.1807 0.01%
    01-30 1.1406 1.1806 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.70%
    0.67%
    1.27%
    0.79%
    2.27%
    6.62%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    73 | 3522
    202 | 3518
    468 | 3500
    324 | 3444
    165 | 3518
    423 | 3253
    560 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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