前海开源恒泽混合A(002690)基金净值_估值

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前海开源恒泽混合A(002690

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.11900.16%; 近1月：0.41%; 近1年：8.60%

累计净值: 1.2690; 近3月：7.30%; 近3年：11.22%

: 近6月：4.19%; 成立来：28.19%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：吴彦等
成立日：2016-07-15	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	3.86%	0.02%	股吧
五粮液	3.53%	-0.07%	股吧
兴业银行	3.23%	0.11%	股吧
比亚迪	2.75%	-0.85%	股吧
美的集团	2.56%	-0.83%	股吧
中国平安	2.04%	0.05%	股吧
泸州老窖	1.63%	-0.55%	股吧
恒瑞医药	1.32%	-0.54%	股吧
双汇发展	1.17%	0.56%	股吧
伊利股份	1.13%	0.45%	股吧

前十持仓占比合计：23.22%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 19.42% --
24国开 8.22% --
20国开 5.60% --
20国开 5.47% --
24南电 5.41% --
前五持仓占比合计：44.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	19.42%	--
24国开	8.22%	--
20国开	5.60%	--
20国开	5.47%	--
24南电	5.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1190	1.2690	0.16%
11-19	1.1172	1.2672	0.02%
11-18	1.1170	1.2670	-0.18%
11-15	1.1190	1.2690	-0.57%
11-14	1.1254	1.2754	-0.51%
11-13	1.1312	1.2812	0.05%
11-12	1.1306	1.2806	-0.07%
11-11	1.1314	1.2814	-0.06%
11-08	1.1321	1.2821	-0.56%
11-07	1.1385	1.2885	1.50%
11-06	1.1217	1.2717	-0.28%

更多净值信息>

前海开源恒泽混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-10-31 每份派现金0.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	0.41%	7.30%	4.19%	9.59%	8.60%	12.68%	11.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1145 \| 1354	573 \| 1341	218 \| 1335	147 \| 1331	90 \| 1304	100 \| 1293	39 \| 1145	52 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.28%	0.84%	1.91%	-1.62%	1.38%	-0.69%	1.50%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 1374	678 \| 1402	296 \| 1403	1075 \| 1401	37 \| 1403	831 \| 1388	605 \| 1367	109 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.54%	-0.81%	3.27%	5.51%	1.18%	3.10%	3.10%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 1401	174 \| 1336	487 \| 1163	279 \| 650	276 \| 339	46 \| 297	89 \| 279	-- \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	不佳	优秀	良好	--

累计收益率走势

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- 1年
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 2.21%
2023-12-31 8.23%
2023-06-30 6.82%
2022-12-31 16.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.21%
2023-12-31	8.23%
2023-06-30	6.82%
2022-12-31	16.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-01~至今	吴彦叶嘉	2年又144天	7.93%
2021-08-12~2022-06-30	陆琦吴彦叶嘉	322天	3.79%
2021-06-17~2021-08-11	陆琦吴彦	55天	-0.23%
2021-02-23~2021-06-16	陆琦刘诣博	113天	0.31%
2020-05-11~2021-02-22	刘静	287天	2.22%

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