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单位净值 (2026-09-14)

1.0373-0.03%
近1月：0.66%
近1年：4.53%

累计净值

1.0533
近3月：0.71%
近3年：--

近6月：-14.50%
成立来：5.30%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.73亿元（2026-06-30）基金经理：陶曙斌
成 立 日：2025-08-05管 理 人：长城基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差：1.60%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-14 1.0373 1.0533 -0.03%
    09-11 1.0376 1.0536 -1.06%
    09-10 1.0487 1.0647 -0.44%
    09-09 1.0533 1.0693 0.73%
    09-08 1.0457 1.0617 0.69%
    09-07 1.0385 1.0545 -0.38%
    09-04 1.0425 1.0585 0.60%
    09-03 1.0363 1.0523 0.17%
    09-02 1.0345 1.0505 -1.60%
    09-01 1.0513 1.0673 0.04%
    08-31 1.0509 1.0669 0.13%
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    -0.12%
    0.66%
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    -2.32%
    4.53%
    --
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    同类平均
    -2.49%
    -4.30%
    -4.51%
    -3.86%
    0.01%
    2.35%
    63.99%
    35.46%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    跟踪标的
    -1.88%
    -0.70%
    -1.97%
    -18.01%
    -6.11%
    0.61%
    28.99%
    35.30%
    同类排名
    509 | 5458
    734 | 5421
    877 | 5205
    3970 | 4920
    3038 | 4773
    1836 | 4361
    -- | 2954
    -- | 2253
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