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单位净值 (2026-10-09)

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近1月：-1.88%
近1年：1.09%

累计净值

1.0495
近3月：8.37%
近3年：--

近6月：-10.03%
成立来：4.91%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.73亿元（2026-06-30）基金经理：陶曙斌
成 立 日：2025-08-05管 理 人：长城基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差：1.39%

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    10-08 1.0286 1.0446 0.54%
    09-30 1.0231 1.0391 0.83%
    09-29 1.0147 1.0307 0.24%
    09-28 1.0123 1.0283 -0.22%
    09-24 1.0145 1.0305 -0.51%
    09-23 1.0197 1.0357 -1.08%
    09-22 1.0308 1.0468 -0.24%
    09-21 1.0333 1.0493 0.73%
    09-18 1.0258 1.0418 0.37%
    09-17 1.0220 1.0380 -0.20%
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    1.09%
    --
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    同类平均
    -1.34%
    -4.91%
    -9.89%
    -4.10%
    -2.70%
    -4.86%
    24.98%
    32.73%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    跟踪标的
    1.11%
    -2.39%
    6.88%
    -13.14%
    -5.90%
    -2.32%
    10.47%
    35.52%
    同类排名
    780 | 5606
    788 | 5501
    433 | 5317
    3838 | 4987
    2245 | 4767
    1262 | 4459
    -- | 2998
    -- | 2292
    四分位排名

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