嘉实稳熙纯债债券(004066)基金净值_估值

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嘉实稳熙纯债债券(004066

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.02600.24%; 近1月：1.65%; 近1年：5.91%

累计净值: 1.3034; 近3月：1.48%; 近3年：11.54%

: 近6月：2.90%; 成立来：34.65%

类型：债券型-长债	规模：19.98亿元（2024-09-30）	基金经理：崔思维
成立日：2017-03-16	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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23国开 7.33% --
23交行 7.09% --
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前五持仓占比合计：37.41%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0260	1.3034	0.24%
12-19	1.0235	1.3009	0.03%
12-18	1.0232	1.3006	-0.10%
12-17	1.0242	1.3016	-0.08%
12-16	1.0250	1.3024	0.19%
12-13	1.0231	1.3005	0.20%
12-12	1.0211	1.2985	0.09%
12-11	1.0202	1.2976	-0.01%
12-10	1.0203	1.2977	0.29%
12-09	1.0173	1.2947	0.10%
12-06	1.0163	1.2937	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	1.65%	1.48%	2.90%	5.52%	5.91%	9.41%	11.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 3281	739 \| 3245	994 \| 3176	624 \| 3055	572 \| 2768	610 \| 2743	853 \| 2340	878 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	1.42%	1.35%	0.83%	0.43%	1.27%	0.66%	-0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1123 \| 3195	810 \| 3365	988 \| 3231	1690 \| 3113	1769 \| 2944	1033 \| 2851	1676 \| 2778	1686 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.22%	2.11%	3.27%	2.80%	3.46%	6.91%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1621 \| 3113	1472 \| 2732	1631 \| 2414	811 \| 2201	973 \| 1724	390 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-28~至今	崔思维	3年又177天	13.42%
2020-12-28~2021-06-27	崔思维王立芹	181天	1.36%
2020-12-05~2020-12-27	崔思维	22天	0.33%
2019-11-23~2020-12-04	曲扬	1年又12天	2.78%
2017-07-06~2019-11-22	曲扬崔思维	2年又139天	11.81%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-26	每份派现金0.0200元
2024-02-28	每份派现金0.0170元
2023-09-15	每份派现金0.0112元
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