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单位净值 (2024-11-05)

1.00750.03%
近1月:0.37%
近1年:4.39%

累计净值

1.2849
近3月:0.07%
近3年:10.13%

近6月:1.93%
成立来:32.22%
类型:债券型-长债规模:19.98亿元(2024-09-30)基金经理:崔思维
成 立 日:2017-03-16管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-05 1.0075 1.2849 0.03%
    11-04 1.0072 1.2846 0.03%
    11-01 1.0069 1.2843 0.11%
    10-31 1.0058 1.2832 0.08%
    10-30 1.0050 1.2824 0.02%
    10-29 1.0048 1.2822 0.03%
    10-28 1.0045 1.2819 -0.02%
    10-25 1.0047 1.2821 0.01%
    10-24 1.0046 1.2820 -0.01%
    10-23 1.0047 1.2821 -0.08%
    10-22 1.0055 1.2829 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.37%
    0.07%
    1.93%
    3.61%
    4.39%
    6.12%
    10.13%
    同类平均
    0.17%
    0.31%
    0.09%
    1.68%
    3.52%
    4.32%
    7.28%
    11.49%
    沪深300
    3.06%
    0.67%
    20.97%
    12.21%
    17.88%
    12.85%
    7.36%
    -16.47%
    同类排名
    233 | 2866
    750 | 2861
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    388 | 2648
    533 | 2450
    598 | 2320
    979 | 1970
    848 | 1670
    四分位排名

    优秀

    良好

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    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

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    • 1月
    • 3月
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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641 0 公告嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益 基金资讯 03-24 08:03
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