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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0605
+-0.0001+0.01%
近1月:0.64%
近1年:4.13%

单位净值 (2020-04-03)

1.06060.02%
近3月:1.80%
近3年:16.03%

累计净值

1.1539
近6月:2.72%
成立来:16.19%
基金类型:债券型基金规模:25.68亿元(2019-12-31)基金经理:曲扬
成 立 日:2017-03-16管 理 人嘉实基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0606 1.1539 0.02%
    04-02 1.0604 1.1537 0.05%
    04-01 1.0599 1.1532 0.09%
    03-31 1.0590 1.1523 0.05%
    03-30 1.0585 1.1518 0.01%
    03-27 1.0584 1.1517 0.04%
    03-26 1.0580 1.1513 0.06%
    03-25 1.0574 1.1507 0.04%
    03-24 1.0570 1.1503 0.07%
    03-23 1.0563 1.1496 0.06%
    03-20 1.0557 1.1490 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.64%
    1.80%
    2.72%
    1.88%
    4.13%
    10.45%
    16.03%
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    1.77%
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    沪深300
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    良好

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