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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0334
-0.0004-0.02%
近1月:0.05%
近1年:3.71%

单位净值 (2019-10-18)

1.0330-0.06%
近3月:0.45%
近3年:--

累计净值

1.1263
近6月:1.45%
成立来:13.17%
基金类型:债券型基金规模:25.33亿元(2019-06-30)基金经理:曲扬
成 立 日:2017-03-16管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0330 1.1263 -0.06%
    10-17 1.0336 1.1269 0.04%
    10-16 1.0332 1.1265 0.00%
    10-15 1.0332 1.1265 -0.01%
    10-14 1.0333 1.1266 -0.03%
    10-11 1.0336 1.1269 -0.05%
    10-10 1.0341 1.1274 -0.04%
    10-09 1.0345 1.1278 0.03%
    10-08 1.0342 1.1275 0.16%
    09-30 1.0325 1.1258 0.03%
    09-27 1.0322 1.1255 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.05%
    0.45%
    1.45%
    2.66%
    3.71%
    10.08%
    --
    同类平均
    -0.05%
    0.19%
    1.50%
    2.02%
    4.79%
    6.25%
    9.55%
    10.51%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
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    1147 | 1388
    478 | 1184
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    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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