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单位净值 (2025-08-29)

1.20700.92%
近1月:8.94%
近1年:13.12%

累计净值

1.5670
近3月:10.84%
近3年:4.96%

近6月:10.84%
成立来:62.67%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.79亿元(2025-06-30)基金经理:姚飞军
成 立 日:2016-08-24管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.2070 1.5670 0.92%
    08-28 1.1960 1.5560 1.10%
    08-27 1.1830 1.5430 -1.17%
    08-26 1.1970 1.5570 0.17%
    08-25 1.1950 1.5550 1.96%
    08-22 1.1720 1.5320 1.47%
    08-21 1.1550 1.5150 0.35%
    08-20 1.1510 1.5110 0.96%
    08-19 1.1400 1.5000 -0.44%
    08-18 1.1450 1.5050 0.70%
    08-15 1.1370 1.4970 0.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.99%
    8.94%
    10.84%
    10.84%
    10.13%
    13.12%
    4.77%
    4.96%
    同类平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    713 | 2347
    907 | 2340
    1527 | 2330
    1514 | 2309
    1573 | 2296
    1846 | 2258
    1660 | 2168
    1041 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3022.87%
    2024-12-3145.37%
    2024-06-3049.38%
    2023-12-3143.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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599 0 公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报 基金资讯 03-29 10:43
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