招商丰益混合C(002515)基金净值_估值_行情走势

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招商丰益混合C(002515

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单位净值 (2024-11-20): 1.11800.27%; 近1月：0.63%; 近1年：-2.19%

累计净值: 1.4780; 近3月：4.88%; 近3年：-7.30%

: 近6月：-1.32%; 成立来：50.67%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.83亿元（2024-09-30）	基金经理：张磊
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1500元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
云南白药	7.30%	0.07%	股吧
贵州茅台	6.28%	0.02%	股吧
华鲁恒升	6.14%	-0.17%	股吧
特宝生物	3.79%	-0.71%	股吧
神州细胞-U	3.22%	-1.41%	股吧
山西汾酒	3.14%	-0.72%	股吧
五粮液	2.92%	-0.07%	股吧
苏泊尔	2.80%	-0.53%	股吧
九典制药	2.65%	-0.04%	股吧

前十持仓占比合计：38.24%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 39.27% --
前一持仓占比合计：39.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	39.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1180	1.4780	0.27%
11-19	1.1150	1.4750	0.18%
11-18	1.1130	1.4730	-0.27%
11-15	1.1160	1.4760	-0.62%
11-14	1.1230	1.4830	-0.35%
11-13	1.1270	1.4870	-0.18%
11-12	1.1290	1.4890	0.00%
11-11	1.1290	1.4890	-0.09%
11-08	1.1300	1.4900	-0.26%
11-07	1.1330	1.4930	1.43%
11-06	1.1170	1.4770	-0.27%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.80%	0.63%	4.88%	-1.32%	-2.02%	-2.19%	-2.95%	-7.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	578 \| 2312	1082 \| 2307	1797 \| 2292	1661 \| 2270	1797 \| 2254	1534 \| 2238	911 \| 2108	589 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.39%	-2.41%	-1.84%	-1.13%	-3.59%	-2.29%	6.24%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1635 \| 2323	1387 \| 2327	1268 \| 2323	662 \| 2331	937 \| 2319	1164 \| 2303	478 \| 2290	642 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.04%	-4.63%	5.26%	29.52%	17.17%	-4.67%	7.97%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	519 \| 2331	464 \| 2300	1275 \| 2206	1151 \| 2087	1298 \| 1975	501 \| 1914	725 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 74.15%
2023-12-31 43.18%
2023-06-30 61.76%
2022-12-31 66.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：混合型基金，成立以来表现优秀

报告期	基金换手率
2024-06-30	74.15%
2023-12-31	43.18%
2023-06-30	61.76%
2022-12-31	66.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-21~至今	张磊	4年又124天	9.50%
2020-01-18~2020-07-20	付斌张磊	184天	15.03%
2019-06-21~2020-01-17	付斌	210天	9.74%
2017-12-30~2019-06-20	何文韬	1年又172天	1.87%
2016-08-31~2017-12-29	王宠何文韬	1年又120天	7.00%

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473	0	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-19 09:08
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-08-17	每份派现金0.0530元
2021-05-25	每份派现金0.0570元
2020-12-22	每份派现金0.0490元
2020-12-11	每份派现金0.0630元
2020-06-18	每份派现金0.0450元
2019-12-03	每份派现金0.0380元
2019-09-26	每份派现金0.0550元

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