交银主题优选混合A(519700)基金净值_估值

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交银主题优选混合A(前端：519700 后端：519701

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单位净值 (2025-01-14): 1.74552.60%; 近1月：-4.20%; 近1年：4.82%

累计净值: 2.9295; 近3月：2.30%; 近3年：-17.48%

: 近6月：15.50%; 成立来：288.58%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.48亿元（2024-09-30）	基金经理：沈楠
成立日：2010-06-30	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	9.46%	2.82%	股吧
宁德时代	7.17%	3.76%	股吧
吉祥航空	5.75%	4.73%	股吧
金山办公	4.21%	8.24%	股吧
立讯精密	3.82%	4.62%	股吧
恺英网络	3.52%	3.04%	股吧
光威复材	3.18%	3.78%	股吧
天顺风能	3.07%	2.21%	股吧
信捷电气	2.63%	4.99%	股吧
药明康德	2.46%	3.44%	股吧

前十持仓占比合计：45.27%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.14% --
24进出 2.09% --
福22转债 0.67% --
隆22转债 0.53% --
晶能转债 0.49% --
前五持仓占比合计：6.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	3.14%	--
24进出	2.09%	--
福22转债	0.67%	--
隆22转债	0.53%	--
晶能转债	0.49%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.7455	2.9295	2.60%
01-13	1.7012	2.8852	-0.10%
01-10	1.7029	2.8869	-1.57%
01-09	1.7300	2.9140	0.20%
01-08	1.7265	2.9105	-0.16%
01-07	1.7292	2.9132	0.78%
01-06	1.7158	2.8998	-0.36%
01-03	1.7220	2.9060	-1.07%
01-02	1.7407	2.9247	-1.84%
12-31	1.7734	2.9574	-1.33%
12-30	1.7973	2.9813	0.11%

更多净值信息>

交银主题优选混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.0910元
2020-09-24 每份派现金0.0950元
2020-06-22 每份派现金0.0710元
2017-02-22 每份派现金0.9120元
2011-01-12 每份派现金0.0150元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.94%	-4.20%	2.30%	15.50%	-1.57%	4.82%	-19.41%	-17.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.23%	-2.57%	-0.36%	7.15%	-0.77%	7.76%	-8.86%	-17.25%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1050 \| 2323	1667 \| 2311	507 \| 2295	318 \| 2277	1539 \| 2320	1305 \| 2248	1556 \| 2114	940 \| 1974
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.62%	14.53%	-6.64%	-6.73%	-5.45%	-5.50%	-8.56%	2.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	649 \| 2337	351 \| 2323	1924 \| 2327	1822 \| 2323	1592 \| 2331	1188 \| 2319	2013 \| 2303	1129 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.35%	-16.57%	-2.33%	9.78%	40.30%	63.96%	-13.88%	13.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1419 \| 2337	1684 \| 2331	278 \| 2300	755 \| 2206	935 \| 2087	113 \| 1975	774 \| 1914	359 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 160.19%
2023-12-31 141.09%
2023-06-30 173.36%
2022-12-31 220.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：主题优选基金，积极把握行业和个股投资机会，当前超配金融地产行业。

报告期	基金换手率
2024-06-30	160.19%
2023-12-31	141.09%
2023-06-30	173.36%
2022-12-31	220.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-01~至今	沈楠	9年又231天	97.64%
2015-05-05~2015-05-31	李永兴沈楠	26天	18.52%
2013-06-07~2015-05-04	李永兴	1年又331天	87.19%
2012-03-20~2013-06-06	史伟李永兴	1年又78天	-3.43%
2010-06-30~2012-03-19	史伟	1年又263天	-8.23%

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近3月收益	-- 元
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2020-12-23	每份派现金0.0910元
2020-09-24	每份派现金0.0950元
2020-06-22	每份派现金0.0710元
2017-02-22	每份派现金0.9120元
2011-01-12	每份派现金0.0150元

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