交银主题优选混合A(519700)基金净值_估值

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交银主题优选混合A(前端：519700 后端：519701

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单位净值 (2024-11-20): 1.79010.62%; 近1月：4.12%; 近1年：-3.33%

累计净值: 2.9741; 近3月：24.49%; 近3年：-14.35%

: 近6月：5.87%; 成立来：298.51%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.48亿元（2024-09-30）	基金经理：沈楠
成立日：2010-06-30	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	9.46%	0.19%	股吧
宁德时代	7.17%	0.27%	股吧
吉祥航空	5.75%	-0.56%	股吧
金山办公	4.21%	8.69%	股吧
立讯精密	3.82%	1.66%	股吧
恺英网络	3.52%	0.36%	股吧
光威复材	3.18%	-0.42%	股吧
天顺风能	3.07%	-1.69%	股吧
信捷电气	2.63%	-0.67%	股吧
药明康德	2.46%	-0.76%	股吧

前十持仓占比合计：45.27%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.14% --
24进出 2.09% --
福22转债 0.67% --
隆22转债 0.53% --
晶能转债 0.49% --
前五持仓占比合计：6.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	3.14%	--
24进出	2.09%	--
福22转债	0.67%	--
隆22转债	0.53%	--
晶能转债	0.49%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.7958	2.9798	0.32%
11-20	1.7901	2.9741	0.62%
11-19	1.7791	2.9631	0.71%
11-18	1.7666	2.9506	-0.42%
11-15	1.7741	2.9581	-0.69%
11-14	1.7865	2.9705	-1.22%
11-13	1.8086	2.9926	0.07%
11-12	1.8074	2.9914	-0.52%
11-11	1.8169	3.0009	0.64%
11-08	1.8054	2.9894	-0.25%
11-07	1.8099	2.9939	1.30%

更多净值信息>

交银主题优选混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.0910元
2020-09-24 每份派现金0.0950元
2020-06-22 每份派现金0.0710元
2017-02-22 每份派现金0.9120元
2011-01-12 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	3.24%	24.87%	6.46%	2.63%	-2.61%	-12.13%	-14.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	662 \| 2312	419 \| 2307	483 \| 2292	669 \| 2270	1420 \| 2254	1627 \| 2238	1432 \| 2108	782 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.53%	-6.64%	-6.73%	-5.45%	-5.50%	-8.56%	2.11%	8.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	351 \| 2323	1924 \| 2327	1822 \| 2323	1592 \| 2331	1188 \| 2319	2013 \| 2303	1129 \| 2290	107 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.57%	-2.33%	9.78%	40.30%	63.96%	-13.88%	13.79%	-1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1684 \| 2331	278 \| 2300	755 \| 2206	935 \| 2087	113 \| 1975	774 \| 1914	359 \| 1886	474 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 160.19%
2023-12-31 141.09%
2023-06-30 173.36%
2022-12-31 220.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：主题优选基金，积极把握行业和个股投资机会，当前超配金融地产行业。

报告期	基金换手率
2024-06-30	160.19%
2023-12-31	141.09%
2023-06-30	173.36%
2022-12-31	220.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-01~至今	沈楠	9年又176天	102.69%
2015-05-05~2015-05-31	李永兴沈楠	26天	18.52%
2013-06-07~2015-05-04	李永兴	1年又331天	87.19%
2012-03-20~2013-06-06	史伟李永兴	1年又78天	-3.43%
2010-06-30~2012-03-19	史伟	1年又263天	-8.23%

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2020-12-23	每份派现金0.0910元
2020-09-24	每份派现金0.0950元
2020-06-22	每份派现金0.0710元
2017-02-22	每份派现金0.9120元
2011-01-12	每份派现金0.0150元

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