华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)基金净值_估值

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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643

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单位净值 (2024-12-04): 1.1251-0.09%; 近1月：0.35%; 近1年：4.58%

累计净值: 1.1251; 近3月：4.51%; 近3年：-1.82%

: 近6月：2.78%; 成立来：12.51%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：5.37亿元（2024-09-30）	基金经理：何移直等
成立日：2019-11-26	管理人：华安基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安鼎丰债券发起式A	10.93%	0.02%
华安纯债债券A	9.80%	0.00%
长盛盛裕纯债D	6.12%	0.01%
东方添益债券	5.59%	0.04%
国泰聚禾纯债债券	5.32%	0.03%
华安添荣中短债C	4.65%	0.00%
易方达新享混合A	3.63%	0.06%
南方荣光灵活配置混...	3.45%	0.09%
华安可转债债券B类	3.39%	0.50%
安信永鑫增强债券A	2.96%	0.19%

前十持仓占比合计：55.84%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.1251	1.1251	-0.09%
12-03	1.1261	1.1261	0.03%
12-02	1.1258	1.1258	0.31%
11-29	1.1223	1.1223	0.29%
11-28	1.1190	1.1190	-0.11%
11-27	1.1202	1.1202	0.36%
11-26	1.1162	1.1162	-0.05%
11-25	1.1168	1.1168	0.00%
11-22	1.1168	1.1168	-0.52%
11-21	1.1226	1.1226	0.02%
11-20	1.1224	1.1224	0.14%

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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	0.35%	4.51%	2.78%	4.34%	4.58%	3.17%	-1.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.33%	3.94%	2.16%	3.46%	3.81%	1.35%	-2.30%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 389	311 \| 389	126 \| 383	101 \| 374	108 \| 359	95 \| 349	76 \| 277	44 \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.21%	0.36%	0.53%	-0.19%	-1.26%	-0.53%	1.87%	-1.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	87 \| 391	264 \| 378	173 \| 376	92 \| 365	156 \| 345	166 \| 328	79 \| 310	169 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.14%	-5.69%	3.60%	9.89%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 365	88 \| 289	45 \| 121	32 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-26~至今何移直杨志远 5年又13天 12.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-26~至今	何移直杨志远	5年又13天	12.51%

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