易方达裕富债券A(008556)基金净值_估值

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易方达裕富债券A(008556

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.04470.04%; 近1月：-0.55%; 近1年：1.01%

累计净值: 1.1287; 近3月：-0.68%; 近3年：1.60%

: 近6月：4.20%; 成立来：13.15%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：23.56亿元（2024-06-30）	基金经理：张雅君等
成立日：2020-03-26	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	1.48%	-0.28%	股吧
桐昆股份	1.03%	-0.96%	股吧
中国船舶	0.94%	1.89%	股吧
分众传媒	0.75%	1.16%	股吧
海尔智家	0.69%	0.56%	股吧
五粮液	0.66%	1.77%	股吧
万华化学	0.63%	0.93%	股吧
卫星化学	0.63%	-1.10%	股吧
徐工机械	0.58%	2.02%	股吧
美的集团	0.52%	-0.47%	股吧

前十持仓占比合计：7.91%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.80% --
23先正 3.48% --
21北京 3.18% --
23大唐 2.60% --
23鲲鹏 2.59% --
前五持仓占比合计：15.65%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	3.80%	--
23先正	3.48%	--
21北京	3.18%	--
23大唐	2.60%	--
23鲲鹏	2.59%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0447	1.1287	0.04%
07-18	1.0443	1.1283	0.13%
07-17	1.0429	1.1269	-0.15%
07-16	1.0445	1.1285	-0.11%
07-15	1.0457	1.1297	-0.01%
07-12	1.0458	1.1298	0.10%
07-11	1.0448	1.1288	0.24%
07-10	1.0423	1.1263	-0.15%
07-09	1.0439	1.1279	0.23%
07-08	1.0415	1.1255	-0.26%
07-05	1.0442	1.1282	-0.11%

更多净值信息>

易方达裕富债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-20 每份派现金0.0410元
2022-11-29 每份派现金0.0430元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-0.55%	-0.68%	4.20%	2.99%	1.01%	0.09%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	725 \| 1211	767 \| 1208	915 \| 1170	174 \| 1111	224 \| 1106	421 \| 1025	353 \| 828	269 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.19%	2.19%	-1.16%	-0.14%	-0.62%	1.94%	-1.38%	-1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	459 \| 1208	118 \| 1173	779 \| 1121	373 \| 1075	737 \| 1035	343 \| 995	540 \| 955	341 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.00%	-2.79%	6.03%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 1121	304 \| 955	318 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 41.84%
2023-06-30 42.17%
2022-12-31 25.62%
2022-06-30 19.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	41.84%
2023-06-30	42.17%
2022-12-31	25.62%
2022-06-30	19.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-01~至今张雅君杨康 2年又234天 0.83%
2020-03-26~2021-11-30 张雅君 1年又249天 12.22%
更多易方达裕富债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-01~至今	张雅君杨康	2年又234天	0.83%
2020-03-26~2021-11-30	张雅君	1年又249天	12.22%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-20	每份派现金0.0410元
2022-11-29	每份派现金0.0430元

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