易方达裕富债券A(008556)基金净值_估值

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易方达裕富债券A(008556

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08140.16%; 近1月：1.71%; 近1年：7.82%

累计净值: 1.1654; 近3月：4.71%; 近3年：4.50%

: 近6月：3.15%; 成立来：17.13%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：19.14亿元（2024-09-30）	基金经理：杨康
成立日：2020-03-26	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	2.16%	-0.89%	股吧
分众传媒	1.38%	0.00%	股吧
中国船舶	1.14%	-1.60%	股吧
五粮液	1.14%	-0.24%	股吧
万华化学	0.96%	-0.77%	股吧
美的集团	0.93%	-0.59%	股吧
卫星化学	0.90%	-0.97%	股吧
海尔智家	0.85%	-1.19%	股吧
桐昆股份	0.67%	-0.68%	股吧
骆驼股份	0.59%	-0.59%	股吧

前十持仓占比合计：10.72%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 4.74% --
24农发 4.03% --
23先正 3.90% --
23大唐 3.10% --
23鲲鹏 3.09% --
前五持仓占比合计：18.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	4.74%	--
24农发	4.03%	--
23先正	3.90%	--
23大唐	3.10%	--
23鲲鹏	3.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0814	1.1654	0.16%
12-19	1.0797	1.1637	-0.06%
12-18	1.0803	1.1643	0.11%
12-17	1.0791	1.1631	-0.14%
12-16	1.0806	1.1646	-0.24%
12-13	1.0832	1.1672	-0.29%
12-12	1.0863	1.1703	0.36%
12-11	1.0824	1.1664	0.30%
12-10	1.0792	1.1632	0.64%
12-09	1.0723	1.1563	0.09%
12-06	1.0713	1.1553	0.24%

更多净值信息>

易方达裕富债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-20 每份派现金0.0410元
2022-11-29 每份派现金0.0430元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	1.71%	4.71%	3.15%	6.60%	7.82%	7.55%	4.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	825 \| 1283	287 \| 1269	486 \| 1238	513 \| 1196	283 \| 1094	254 \| 1085	336 \| 913	281 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.33%	1.19%	2.19%	-1.16%	-0.14%	-0.62%	1.94%	-1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	635 \| 1251	459 \| 1208	118 \| 1173	779 \| 1121	373 \| 1075	737 \| 1035	343 \| 995	540 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.00%	-2.79%	6.03%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 1121	304 \| 955	318 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 18.39%
2023-12-31 41.84%
2023-06-30 42.17%
2022-12-31 25.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.39%
2023-12-31	41.84%
2023-06-30	42.17%
2022-12-31	25.62%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-21~至今	杨康	-	0.00%
2021-12-01~2024-12-20	张雅君杨康	3年又20天	4.37%
2020-03-26~2021-11-30	张雅君	1年又249天	12.22%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-20	每份派现金0.0410元
2022-11-29	每份派现金0.0430元

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