华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)基金净值_估值

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华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172

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单位净值 (2026-10-08): 1.0923-0.65%; 近1月：-2.04%; 近1年：-4.51%

累计净值: 1.0923; 近3月：-1.16%; 近3年：--

: 近6月：-5.07%; 成立来：9.23%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.31亿元（2026-06-30）	基金经理：窦小曼等
成立日：2024-05-31	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富兰克林国海全球科...	11.29%	0.42%
华泰柏瑞丰盛纯债债...	6.67%	0.04%
华泰柏瑞季季红债券A	6.66%	0.08%
安信民稳增长混合A	5.57%	-0.19%
海富通上证城投债E...	5.20%	0.02%
易方达瑞弘灵活配置...	5.15%	-0.11%
大成元吉增利债券A	4.54%	-0.13%
宝盈新兴产业灵活配...	3.90%	-1.66%
中欧量化动力混合C	3.90%	-1.87%
南方产业智选股票A	3.55%	0.88%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	1.79%	--	股吧
贵州茅台	1.51%	1.98%	股吧
中国平安	0.61%	0.78%	股吧
中际旭创	0.40%	-6.41%	股吧
美团-W	0.38%	--	股吧
工商银行	0.35%	2.68%	股吧
渝农商行	0.26%	4.95%	股吧
中国石油	0.25%	2.59%	股吧
阳光电源	0.25%	2.07%	股吧
中国海油	0.23%	0.41%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	1.0923	1.0923	-0.65%
09-30	1.0995	1.0995	0.24%
09-29	1.0969	1.0969	0.20%
09-28	1.0947	1.0947	-0.80%
09-24	1.1035	1.1035	-0.42%
09-23	1.1081	1.1081	-0.28%
09-22	1.1112	1.1112	0.05%
09-21	1.1107	1.1107	0.69%
09-18	1.1031	1.1031	0.42%
09-17	1.0985	1.0985	0.07%
09-16	1.0977	1.0977	0.19%

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.65%	-2.04%	-1.16%	-5.07%	-3.48%	-4.51%	3.02%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.05%	-3.20%	-5.73%	-2.12%	-0.16%	-0.66%	13.03%	17.14%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	64 \| 285	52 \| 285	16 \| 285	224 \| 277	206 \| 268	201 \| 261	223 \| 236	-- \| 204
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-2.32%	-0.40%	-0.14%	-1.07%	8.57%	0.86%	1.80%	-1.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.94%	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 295	271 \| 297	112 \| 297	181 \| 295	238 \| 296	259 \| 293	121 \| 287	228 \| 287
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	不佳	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.29%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 295	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-12~至今	窦小曼郭瀚穹	304天	-2.51%
2025-08-21~2025-12-11	窦小曼	112天	1.99%
2024-05-31~2025-08-20	杨鹏	1年又81天	10.58%

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