类型:债券型-长债 | 规模:0.00亿元(2019-06-30) | 基金经理:李博良 |
成 立 日:2019-04-15 | 管 理 人:华泰证券(上海)资产管理 | 基金评级: 暂无评级 |
封闭期:12个月 |
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民生银行全程资金监管
鹏华丰顺债券(016951) | 近1年 | 15.52% | 购买 | |
上银慧鑫利债券(016537) | 近1年 | 14.24% | 购买 | |
华泰保兴安悦债券A(007540) | 近1年 | 13.13% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-24 | 1.0749 | 1.1992 | -0.06% |
09-23 | 1.0755 | 1.1998 | 0.01% |
09-20 | 1.0754 | 1.1997 | 0.03% |
09-19 | 1.0751 | 1.1994 | -0.02% |
09-18 | 1.0753 | 1.1996 | 0.07% |
09-13 | 1.0746 | 1.1989 | 0.07% |
09-12 | 1.0739 | 1.1982 | 0.01% |
09-11 | 1.0738 | 1.1981 | 0.08% |
09-10 | 1.0729 | 1.1972 | 0.03% |
09-09 | 1.0726 | 1.1969 | 0.06% |
09-06 | 1.0720 | 1.1963 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.09% | 0.37% | 1.05% | 2.29% | 3.64% | 4.82% | 7.62% | 11.97% |
沪深300 | 6.10% | 0.74% | -3.59% | -5.45% | -2.31% | -10.35% | -13.07% | -30.88% |
同类排名 | 1572 | 2820 | 442 | 2797 | -- | 2728 | -- | 2564 | -- | 2449 | -- | 2276 | -- | 1936 | -- | 1655 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日涨幅5.54%
日涨幅5.53%
日涨幅5.01%
日涨幅5.01%
日涨幅4.01%
日涨幅4.00%
日涨幅4.00%
基金名称 | 关注度 |
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前海开源金银珠宝混合C | 5人 |
华泰紫金智盈债券A | 6人 |
华夏全球科技先锋混合( | 6人 |
国金惠盈纯债C | 6人 |
诺安成长混合 | 6人 |
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