净值估算(25-09-22 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0856 | 1.0856 | 0.11% |
09-18 | 1.0844 | 1.0844 | -0.78% |
09-17 | 1.0929 | 1.0929 | 0.98% |
09-16 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% |
09-15 | 1.0823 | 1.0823 | 0.99% |
09-12 | 1.0717 | 1.0717 | -0.73% |
09-11 | 1.0796 | 1.0796 | 2.95% |
09-10 | 1.0487 | 1.0487 | 0.45% |
09-09 | 1.0440 | 1.0440 | -0.99% |
09-08 | 1.0544 | 1.0544 | 0.20% |
09-05 | 1.0523 | 1.0523 | 3.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.30% | 14.27% | 30.09% | 23.07% | 29.35% | 62.37% | 26.67% | -- |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.23% | 3.30% | 17.57% | 15.53% | 14.94% | 41.29% | 20.96% | 16.88% |
跟踪标的 | 0.91% | 10.79% | 29.52% | 24.56% | 26.70% | 55.56% | 18.40% | 0.19% |
同类排名 | 1074 | 4422 | 794 | 4282 | 1173 | 4018 | 963 | 3644 | 1204 | 3420 | 1138 | 3019 | 1272 | 2320 | -- | 1868 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 87.94% |
2024-12-31 | 83.52% |
2024-06-30 | 43.12% |
2023-12-31 | 142.59% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 62.37%
日涨幅3.43%
日涨幅3.43%
日涨幅2.83%
日涨幅2.71%
日涨幅2.71%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 507人 |
易方达消费行业股票 | 373人 |
招商中证白酒指数(LO | 395人 |
兴全合润混合A | 358人 |
易方达中概互联50ETF | 357人 |
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