净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.1709 | 1.1709 | -0.69% |
09-25 | 1.1790 | 1.1790 | 0.13% |
09-24 | 1.1775 | 1.1775 | 0.79% |
09-23 | 1.1683 | 1.1683 | -0.32% |
09-22 | 1.1720 | 1.1720 | -0.12% |
09-19 | 1.1734 | 1.1734 | 0.22% |
09-18 | 1.1708 | 1.1708 | -1.43% |
09-17 | 1.1878 | 1.1878 | 0.83% |
09-16 | 1.1780 | 1.1780 | -0.46% |
09-15 | 1.1834 | 1.1834 | 0.03% |
09-12 | 1.1830 | 1.1830 | -0.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.21% | -0.64% | 7.81% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.94% | 3.41% | 21.23% | 22.12% | 26.55% | 46.73% | 35.15% | 31.17% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | 0.54% | 2.16% | 13.48% | 14.62% | 19.43% | 30.90% | 31.05% | 27.90% |
同类排名 | 3121 | 4466 | 2978 | 4327 | 3318 | 4050 | -- | 3677 | -- | 3418 | -- | 3041 | -- | 2345 | -- | 1875 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 170.89%
近1年 170.08%
近1年 169.79%
近1年 169.07%
近1年 168.54%
近1年 163.88%
近1年 --
日涨幅1.62%
日涨幅1.62%
日涨幅1.46%
日涨幅1.46%
日涨幅1.21%
日涨幅1.20%
日涨幅1.14%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 1014人 |
永赢先进制造智选混合发 | 1125人 |
中欧数字经济混合发起C | 915人 |
中欧中证机器人指数发起C | 941人 |
招商中证白酒指数(LO | 902人 |
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