国投瑞银优化增强债券C(128112)基金净值_估值

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国投瑞银优化增强债券C(128112

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净值估算(18-09-19 15:00)

1.3881

+-0.0009+0.08%

近1月：-0.14%

近1年：5.15%

单位净值 (2018-09-19): 1.38900.14%; 近3月：0.73%; 近3年：15.40%

累计净值: 1.6950; 近6月：3.12%; 成立来：73.23%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：3.35亿元（2018-06-30）	基金经理：李怡文等
成立日：2010-09-08	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
千金药业	2.10%	0.24%	股吧档案
深圳机场	0.80%	4.70%	股吧档案
上海机电	0.76%	1.55%	股吧档案
申能股份	0.56%	1.16%	股吧档案
中国石化	0.51%	1.76%	股吧档案
深圳燃气	0.47%	0.30%	股吧档案
德赛西威	0.43%	0.75%	股吧档案
国药一致	0.38%	1.61%	股吧档案
海通证券	0.35%	0.92%	股吧档案
国泰君安	0.34%	0.20%	股吧档案

前十持仓占比合计：6.70%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 17.50% --
17国开 14.17% --
16国开 5.26% --
国开1701 4.42% --
16中生 3.56% --
前五持仓占比合计：44.91%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	17.50%	--
17国开	14.17%	--
16国开	5.26%	--
国开1701	4.42%	--
16中生	3.56%	--

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7天3.81%14天3.92%
30天4.06%60天4.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.3890	1.6950	0.14%
09-18	1.3870	1.6930	0.14%
09-17	1.3850	1.6910	-0.14%
09-14	1.3870	1.6930	0.07%
09-13	1.3860	1.6920	0.07%
09-12	1.3850	1.6910	0.00%
09-11	1.3850	1.6910	-0.07%
09-10	1.3860	1.6920	-0.14%
09-07	1.3880	1.6940	-0.07%
09-06	1.3890	1.6950	-0.07%
09-05	1.3900	1.6960	-0.14%

更多净值信息>

国投瑞银优化增强债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-03-28 每份派现金0.2860元
2014-01-16 每份派现金0.0200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	-0.14%	0.73%	3.12%	5.87%	5.15%	9.94%	15.40%
同类平均	0.10%	0.11%	1.44%	2.20%	3.17%	3.38%	4.90%	10.13%
沪深300	3.45%	2.57%	-8.52%	-18.70%	-17.82%	-13.56%	1.51%	1.88%
同类排名	271 \| 1340	1158 \| 1331	951 \| 1299	421 \| 1248	84 \| 1222	250 \| 1197	12 \| 797	32 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	2.13%	3.66%	-0.91%	1.22%	1.95%	1.16%	0.32%	1.11%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	98 \| 1343	28 \| 1337	1072 \| 1332	255 \| 1350	100 \| 1304	58 \| 1243	48 \| 893	588 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.45%	0.65%	16.57%	31.28%	1.48%	6.19%	-5.27%	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
同类排名	204 \| 1332	343 \| 649	97 \| 566	74 \| 491	117 \| 335	151 \| 229	119 \| 159	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 16.96%
2017-12-31 62.74%
2017-06-30 18.71%
2016-12-31 90.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：产品特色：股+债双轮驱动，多券种配置实现分散化投资。

报告期	基金换手率
2018-06-30	16.96%
2017-12-31	62.74%
2017-06-30	18.71%
2016-12-31	90.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-01~至今	李怡文董晗蔡玮菁	19天	-0.14%
2018-03-24~2018-08-31	李怡文董晗	160天	2.88%
2017-05-20~2018-03-23	李怡文狄晓娇董晗	307天	5.87%
2015-06-27~2017-05-19	李怡文狄晓娇	1年又327天	7.31%
2010-09-08~2015-06-26	李怡文	4年又292天	49.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
262910	36	机构和个人持有者你弃我取，尽在国投瑞银优化增强	养基笔记	09-18 19:17
270	0	很垃圾	基民QU9VbR	09-18 09:47
344	0	什么玩意	基民RLQ4fN	09-17 20:26
304	0	垃圾中的战斗机	股友UhbY2Q	09-11 20:06
695	0	我在2018-08-29日11:46:00买入了国	基民wuoFV6	08-29 11:46
1370	0	大盘如此行情，才有0.04%、辜负行情。	误入股市者	08-27 14:50
1121	0	两个月了无收益	跟作感觉走	08-27 09:50
4852	9	在观察的都是中信证券的吧	基民ZuYGIW	08-27 09:17
809	0	以此债基基金规模来看持股实在太多、前十持仓占比合计	误入股市者	08-21 14:12
1128	1	股债双跌	误入股市者	08-20 23:30
1186	0	中信的朋友没创收了换别处吧	发奋的土豆	08-20 21:35
717	0	能争点气不	基民RLQ4fN	08-17 11:28
855	0	股市跌了，来到债市还是跌	精诚246	08-16 17:52
775	0	什么情况这么跌？	股友Vse1ym	08-15 20:28
723	1	今天百分百必跌	股友PKcD3M	08-15 17:06
1196	1	今天不会又要跌吧	股友PKcD3M	08-14 15:00
1719	1	强势+抗跌，震荡市首选！	国投瑞银基金	08-14 09:50
3284	4	观察的时候天天涨买入以后天天跌	发奋的土豆	08-14 00:49
1181	0	每周气象\|上周市场爆发久违做多情绪，计算机涨5.2	国投瑞银基金	08-13 15:39
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-28	每份派现金0.2860元
2014-01-16	每份派现金0.0200元

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