国投瑞银优化增强债券C(128112)基金净值_估值

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国投瑞银优化增强债券C(128112

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.5140

0.0020-0.13%

近1月：-1.30%

近1年：2.64%

单位净值 (2020-04-03): 1.51600.00%; 近3月：0.73%; 近3年：18.16%

累计净值: 1.8220; 近6月：4.48%; 成立来：89.07%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：1.02亿元（2019-12-31）	基金经理：董晗等
成立日：2010-09-08	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.14%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华泰证券	0.89%	-1.13%	股吧
平安银行	0.84%	-2.78%	股吧
海大集团	0.80%	3.80%	股吧
欣旺达	0.80%	-3.23%	股吧
格力电器	0.77%	-0.65%	股吧
完美世界	0.76%	-0.31%	股吧
新宙邦	0.76%	-1.99%	股吧
金地集团	0.70%	0.93%	股吧
中国神华	0.64%	-0.80%	股吧
吉祥航空	0.62%	-1.20%	股吧

前十持仓占比合计：7.58%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16神华 5.57% --
16中生 4.84% --
18恒安01 4.12% --
18北控 3.52% --
16东航01 3.45% --
前五持仓占比合计：21.50%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16神华	5.57%	--
16中生	4.84%	--
18恒安01	4.12%	--
18北控	3.52%	--
16东航01	3.45%	--

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30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.5160	1.8220	0.00%
04-02	1.5160	1.8220	0.26%
04-01	1.5120	1.8180	-0.20%
03-31	1.5150	1.8210	0.26%
03-30	1.5110	1.8170	-0.33%
03-27	1.5160	1.8220	-0.07%
03-26	1.5170	1.8230	0.00%
03-25	1.5170	1.8230	0.46%
03-24	1.5100	1.8160	0.53%
03-23	1.5020	1.8080	-0.60%
03-20	1.5110	1.8170	0.53%

更多净值信息>

国投瑞银优化增强债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-03-28 每份派现金0.2860元
2014-01-16 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-1.30%	0.73%	4.48%	1.27%	2.64%	11.23%	18.16%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1796 \| 2219	1828 \| 2168	1732 \| 2108	327 \| 1955	1567 \| 2107	1473 \| 1676	626 \| 1228	223 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.20%	3.17%	1.12%	-2.11%	3.53%	1.43%	0.50%	2.13%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1546 \| 2160	232 \| 2110	935 \| 1967	1571 \| 1825	360 \| 1682	687 \| 1542	1056 \| 1404	98 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	优秀	良好	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.72%	7.93%	3.45%	0.65%	16.57%	31.28%	1.48%	6.19%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	504 \| 2110	155 \| 1542	205 \| 1334	344 \| 650	97 \| 572	74 \| 494	116 \| 336	151 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 193.27%
2018-12-31 101.07%
2018-06-30 33.92%
2017-12-31 62.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：产品特色：股+债双轮驱动，多券种配置实现分散化投资。

报告期	基金换手率
2019-06-30	193.27%
2018-12-31	101.07%
2018-06-30	33.92%
2017-12-31	62.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-02~至今	董晗蔡玮菁	1年又63天	5.64%
2018-09-01~2019-02-01	李怡文董晗蔡玮菁	153天	2.95%
2018-03-24~2018-08-31	李怡文董晗	160天	2.88%
2017-05-20~2018-03-23	李怡文狄晓娇董晗	307天	5.87%
2015-06-27~2017-05-19	李怡文狄晓娇	1年又327天	7.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1794	0	能力欠佳不如上一任	星空8602	11-11 05:44
703	0	终于割肉离开你。[胜利]	基民XXL91R	10-31 12:44
1999	0	给你脸了	基民XXL91R	10-20 14:26
1747	0	这一对经理搭配一起，干的好[兴奋][兴奋]	fzhaozhilong	08-19 20:40
1832	0	看蔡玮菁管理的几只基金，业绩平平，话不多说，走为上	天天都收益	07-29 10:02
1845	0	选基最重要的就是看经理	天天都收益	07-26 14:45
1719	0	正式摆摆	天天都收益	07-26 14:36
2003	0	行情好为什么都是0？行情差就大跌？	股友Zka7ne	07-25 23:45
1868	0	这已是一只死鸡	基民xeUEIL	07-23 21:15
1853	2	感觉这只基金没啥卵用	Adog	07-23 14:35
1809	0	20几万买了这个基，还是我自己微信收益得了。	基民XXL91R	07-22 15:08
1952	0	天天零蛋，很省心	基民xeUEIL	07-16 20:41
2042	1	该鸡又押错了方向	基民lRQV34	07-16 20:40
1921	0	跟跌不跟涨，乱搞一通，一帮傻逼	基民xeUEIL	07-11 11:11
1726	0	这鸡没人管也好过这样瞎搞一气	基民xeUEIL	07-05 14:55
2244	0	跌的快赶上股票了，涨的不如货币基金，还要脸吗？	基民QOPa4L	06-29 08:18
1971	1	猪在管这支鸡	浩杰2	06-27 23:03
1870	0	3200点加仓，280O点减仓，说的就是该鸡	基民lRQV34	06-20 20:08
2005	0	看心情	chengxinkk	06-15 06:58
2122	2	经理又压错宝了	天天都收益	06-11 21:21

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-28	每份派现金0.2860元
2014-01-16	每份派现金0.0200元

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