红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)基金净值_估值

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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.02780.00%; 近1月：0.16%; 近1年：2.15%

累计净值: 1.0278; 近3月：0.39%; 近3年：--

: 近6月：0.79%; 成立来：2.78%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：4.50亿元（2024-09-30）	基金经理：邱骏等
成立日：2023-05-30	管理人：红土创新基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.16%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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24中信 8.74% --
24交通 8.72% --
24广发 7.71% --
24兴业 7.66% --
前五持仓占比合计：41.71%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0278	1.0278	0.00%
11-19	1.0278	1.0278	0.00%
11-18	1.0278	1.0278	0.01%
11-15	1.0277	1.0277	0.00%
11-14	1.0277	1.0277	0.01%
11-13	1.0276	1.0276	0.00%
11-12	1.0276	1.0276	0.01%
11-11	1.0275	1.0275	0.00%
11-08	1.0275	1.0275	0.01%
11-07	1.0274	1.0274	0.02%
11-06	1.0272	1.0272	0.01%

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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.16%	0.39%	0.79%	1.76%	2.15%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.20%	0.51%	1.05%	2.08%	2.43%	4.98%	7.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 535	405 \| 527	393 \| 504	402 \| 457	349 \| 400	328 \| 368	-- \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.57%	0.61%	0.55%	0.34%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	389 \| 526	391 \| 495	338 \| 447	319 \| 408	302 \| 365	-- \| 358	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-04~至今邱骏王雅倩 78天 0.35%
2023-05-30~2024-09-03 邱骏 1年又97天 2.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	邱骏王雅倩	78天	0.35%
2023-05-30~2024-09-03	邱骏	1年又97天	2.42%

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