招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)基金净值_估值

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007

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单位净值 (2024-11-20): 2.01001.57%; 近1月：4.17%; 近1年：-11.90%

累计净值: 2.0100; 近3月：28.59%; 近3年：--

: 近6月：1.30%; 成立来：-21.06%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.23亿元（2024-09-30）	基金经理：陆文凯
成立日：2023-02-24	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新点软件	5.66%	-1.16%	股吧
鼎胜新材	4.97%	-0.70%	股吧
鸿路钢构	4.65%	-0.92%	股吧
亿纬锂能	4.53%	-0.18%	股吧
嘉和美康	4.50%	-1.86%	股吧
中远海能	4.41%	-0.62%	股吧
金蝶国际	4.14%	--	股吧
德邦股份	4.11%	-0.65%	股吧
华统股份	3.67%	9.97%	股吧
蒙牛乳业	3.13%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.26% --
前一持仓占比合计：4.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.0100	2.0100	1.57%
11-19	1.9790	1.9790	1.47%
11-18	1.9504	1.9504	-1.76%
11-15	1.9853	1.9853	-2.08%
11-14	2.0274	2.0274	-3.13%
11-13	2.0930	2.0930	0.35%
11-12	2.0858	2.0858	-1.99%
11-11	2.1282	2.1282	1.82%
11-08	2.0901	2.0901	-0.44%
11-07	2.0993	2.0993	2.66%
11-06	2.0449	2.0449	-0.34%

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.97%	4.17%	28.59%	1.30%	-5.05%	-11.90%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1759 \| 2312	414 \| 2307	317 \| 2292	1249 \| 2270	1964 \| 2254	2052 \| 2238	-- \| 2108	-- \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.02%	-8.57%	-9.95%	-2.84%	-11.43%	-9.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	493 \| 2323	2070 \| 2327	2079 \| 2323	1079 \| 2331	1772 \| 2319	2054 \| 2303	-- \| 2290	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2331	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 176.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	176.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-24~至今陆文凯 1年又271天 -21.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-24~至今	陆文凯	1年又271天	-21.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
75	0	111 好号，你跌的不多	股友r80550887o	11-01 20:11
72	0	太差了准备走了	股友r80550887o	11-01 19:25
53	0	昨天一大肉，今天一大面	股友r80550887o	10-29 15:24
68	0	现在这个投资真是一言难尽主要方向是什么呢	股友r80550887o	10-23 21:27
156	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	10-23 19:30
74	0	只有小腿了	股友r80550887o	10-17 19:58
67	0	大腿还是给你	股友r80550887o	10-09 20:33
140	1	给陆总加个大腿的	股友r80550887o	10-02 17:23
87	0	今天能超过五个点吗	股友r80550887o	09-30 19:58
278	6	我已经准备好了1000万	股友r80550887o	09-28 18:23
81	0	九点都不出，要过十点涨十点	股友r80550887o	09-27 21:00
87	0	今天又能吃肉啦，预估5个点稳的	有亿点点小钱	09-27 11:25
89	0	3天下来涨快10个点了，还是挺猛的	股友x1223g3613	09-27 11:21
122	0	好垃圾啊，比自己炒股还差	狂吃不胖小丸子	09-24 17:53
110	0	名创优品，你早抛了	股友r80550887o	09-24 12:15
202	0	在怎么涨起来，你们都不说话了，赶紧的加加加	股友r80550887o	09-22 09:40
114	0	这个大大的s上涨提气你知道为什么吗	股友r80550887o	09-19 20:44
111	0	8点十分还不出出大的了？红红火火恍恍惚惚	股友r80550887o	09-19 20:11
261	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	08-29 19:35
117	0	这个时候，补个一半仓，是非常明智的	股友r80550887o	08-22 19:32

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