嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金净值_估值

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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773

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单位净值 (2024-12-20): 1.06560.17%; 近1月：1.54%; 近1年：5.84%

累计净值: 1.1525; 近3月：1.49%; 近3年：11.24%

: 近6月：2.86%; 成立来：15.94%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹
成立日：2020-11-02	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：彭博巴克莱国开行债券1-5年指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 20.42% --
24国开 18.52% --
23国开 9.28% --
16国开 9.23% --
23国开 7.59% --
前五持仓占比合计：65.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	20.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0656	1.1525	0.17%
12-19	1.0638	1.1507	0.08%
12-18	1.0629	1.1498	-0.05%
12-17	1.0634	1.1503	-0.04%
12-16	1.0638	1.1507	0.13%
12-13	1.0624	1.1493	0.17%
12-12	1.0606	1.1475	0.09%
12-11	1.0596	1.1465	0.05%
12-10	1.0591	1.1460	0.21%
12-09	1.0569	1.1438	0.11%
12-06	1.0557	1.1426	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	1.54%	1.49%	2.86%	5.33%	5.84%	8.90%	11.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	189 \| 553	181 \| 542	248 \| 520	165 \| 487	140 \| 400	137 \| 389	120 \| 311	121 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.68%	1.33%	1.31%	0.76%	0.30%	1.38%	0.40%	-0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 526	126 \| 495	130 \| 447	178 \| 408	321 \| 365	93 \| 358	276 \| 348	262 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	2.29%	3.97%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	176 \| 408	211 \| 341	99 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-09~至今	王立芹	2年又288天	10.46%
2021-06-28~2022-03-08	崔思维	253天	2.83%
2020-12-28~2021-06-27	崔思维王立芹	181天	1.57%
2020-11-02~2020-12-27	崔思维	55天	0.50%

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近1月收益	728,600.00

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2024-01-17	每份派现金0.0100元
2023-11-02	每份派现金0.0100元
2023-07-28	每份派现金0.0100元
2022-12-28	每份派现金0.0300元
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