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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773
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单位净值 (2026-02-27)

1.04080.04%
近1月：0.20%
近1年：1.34%

累计净值

1.1597
近3月：0.38%
近3年：9.32%

近6月：0.67%
成立来：16.75%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：0.04亿元（2025-12-31）基金经理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：彭博巴克莱国开行债券1-5年指数 | 年化跟踪误差：--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0408 1.1597 0.04%
    02-26 1.0404 1.1593 -0.06%
    02-25 1.0410 1.1599 -0.03%
    02-24 1.0413 1.1602 0.03%
    02-13 1.0410 1.1599 0.01%
    02-12 1.0409 1.1598 0.02%
    02-11 1.0407 1.1596 0.00%
    02-10 1.0407 1.1596 -0.02%
    02-09 1.0409 1.1598 0.05%
    02-06 1.0404 1.1593 0.04%
    02-05 1.0400 1.1589 0.03%
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    0.32%
    1.34%
    5.10%
    9.32%
    同类平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
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    224 | 663
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    381 | 629
    312 | 661
    410 | 570
    188 | 416
    134 | 315
    四分位排名

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    良好

    一般

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