净值估算(24-07-26 15:00)
单位净值 (2024-07-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-26 | 1.1378 | 1.1378 | 0.06% |
07-25 | 1.1371 | 1.1371 | 0.17% |
07-24 | 1.1352 | 1.1352 | -0.03% |
07-23 | 1.1355 | 1.1355 | 0.20% |
07-22 | 1.1332 | 1.1332 | 0.24% |
07-19 | 1.1305 | 1.1305 | 0.06% |
07-18 | 1.1298 | 1.1298 | -0.08% |
07-17 | 1.1307 | 1.1307 | 0.02% |
07-16 | 1.1305 | 1.1305 | 0.04% |
07-15 | 1.1300 | 1.1300 | 0.12% |
07-12 | 1.1286 | 1.1286 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.65% | 0.90% | 2.39% | 5.16% | 5.56% | 7.24% | 11.30% | -- |
同类平均 | 0.22% | 0.37% | 1.12% | 2.44% | 2.70% | 3.79% | 6.58% | 10.99% |
沪深300 | -3.67% | -2.04% | -4.88% | 2.26% | -0.64% | -12.74% | -19.71% | -30.78% |
跟踪标的 | 0.56% | 0.74% | 1.23% | 2.88% | 2.88% | 3.92% | 5.16% | 6.89% |
同类排名 | 14 | 499 | 33 | 495 | 13 | 459 | 15 | 418 | 16 | 404 | 20 | 346 | 20 | 285 | -- | 209 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
近1年 14.63%
近1年 8.42%
近1年 8.16%
近1年 8.06%
近1年 7.93%
近1年 7.90%
近1年 7.24%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
国金惠盈纯债C | 2605人 |
长城短债C | 3019人 |
广发中债7-10年国开 | 3088人 |
南方7-10年国开债E | 3221人 |
中银纯债债券C | 2543人 |
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