中欧价值发现混合E(001882)基金净值_估值

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中欧价值发现混合E(001882

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 2.33860.48%; 近1月：2.11%; 近1年：-6.39%

累计净值: 3.2585; 近3月：3.85%; 近3年：-0.29%

: 近6月：-0.89%; 成立来：109.82%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.27亿元（2024-03-31）	基金经理：曹名长等
成立日：2015-10-08	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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瑞尔特	4.98%	3.45%	股吧
江山欧派	4.33%	-1.63%	股吧
索菲亚	4.09%	1.76%	股吧
报喜鸟	4.01%	-1.42%	股吧
华铁应急	3.96%	1.93%	股吧
裕同科技	2.96%	3.14%	股吧
华翔股份	2.84%	0.40%	股吧
韵达股份	2.71%	-2.55%	股吧
南山铝业	2.58%	1.18%	股吧

前十持仓占比合计：41.72%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.68% --
伟24转债 0.01% --
韵达转债 0.00% --
前三持仓占比合计：1.69%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.68%	--
伟24转债	0.01%	--
韵达转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	2.3386	3.2585	0.48%
04-25	2.3275	3.2474	-0.49%
04-24	2.3390	3.2589	1.29%
04-23	2.3093	3.2292	-0.91%
04-22	2.3304	3.2503	-0.27%
04-19	2.3367	3.2566	0.07%
04-18	2.3350	3.2549	0.61%
04-17	2.3208	3.2407	3.40%
04-16	2.2445	3.1644	-2.57%
04-15	2.3036	3.2235	-0.09%
04-12	2.3057	3.2256	-0.02%

更多净值信息>

中欧价值发现混合E成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-10 每份派现金0.4399元
2017-03-24 每份派现金0.4800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	2.11%	3.85%	-0.89%	0.27%	-6.39%	7.99%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.31%	1.26%	7.62%	-1.48%	-1.99%	-14.82%	-7.91%	-27.97%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3424 \| 4336	1702 \| 4320	3193 \| 4221	1847 \| 4036	1764 \| 4184	658 \| 3736	372 \| 2979	108 \| 1847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.18%	-6.66%	-0.97%	-2.42%	8.71%	2.97%	-7.42%	-0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1699 \| 4338	2806 \| 4208	363 \| 4054	1288 \| 3909	436 \| 3759	890 \| 3570	522 \| 3430	2611 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.95%	-12.41%	26.67%	16.85%	29.11%	-18.80%	26.20%	4.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 4208	360 \| 3570	204 \| 2709	884 \| 1590	562 \| 921	133 \| 666	99 \| 530	19 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 80.21%
2023-06-30 68.14%
2022-12-31 65.87%
2022-06-30 65.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金重点关注具备估值优势,并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业。

报告期	基金换手率
2023-12-31	80.21%
2023-06-30	68.14%
2022-12-31	65.87%
2022-06-30	65.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-12~至今	曹名长蓝小康沈悦	3年又351天	31.23%
2017-05-11~2020-05-11	曹名长蓝小康	3年又1天	23.85%
2016-11-17~2017-05-10	曹名长	174天	2.58%
2015-11-20~2016-11-16	张燕曹名长	362天	11.14%
2015-10-08~2015-11-19	张燕	42天	13.23%

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319	0	12.7 14:11 估值 -0. 30%	哈罗罗	12-07 14:40
322	0	2023.12.614:23估算涨跌幅+0.42%	Beeeeeei	12-06 14:37
315	0	12.414:12估值-0.12%。	时尚的南宫翼扬	12-04 14:35
310	0	11.30 14: 01 估值 -0.93%	哈罗罗	11-30 14:46
274	0	11.2814:01估值+0.32%。	时尚的南宫翼扬	11-28 14:53
276	0	11.2714:02估值-0.53%。	时尚的南宫翼扬	11-27 14:21
292	0	11.22 14:00 估值 -0.49%	哈罗罗	11-22 14:25
288	0	11.2114:01估值+0.48%。	时尚的南宫翼扬	11-21 14:27
276	0	11.2014:05估值+0.30%。	时尚的南宫翼扬	11-20 14:22
323	0	11.1514:00估值+0.66%。	时尚的南宫翼扬	11-15 14:10
358	0	2023.11.813:52估值涨跌幅-0.23%	Beeeeeei	11-08 14:27

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-10	每份派现金0.4399元
2017-03-24	每份派现金0.4800元

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