中欧价值发现混合E(001882)基金净值_估值

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中欧价值发现混合E(001882

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单位净值 (2024-11-20): 2.38690.79%; 近1月：5.74%; 近1年：-1.87%

累计净值: 3.3068; 近3月：21.65%; 近3年：-7.32%

: 近6月：-6.18%; 成立来：114.15%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.76亿元（2024-09-30）	基金经理：曹名长等
成立日：2015-10-08	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波华翔	9.42%	1.31%	股吧
索菲亚	6.27%	1.55%	股吧
韵达股份	5.01%	-0.62%	股吧
江山欧派	4.61%	-0.51%	股吧
中鼎股份	4.00%	-0.68%	股吧
海南华铁	3.98%	-2.04%	股吧
报喜鸟	3.83%	-0.98%	股吧
瑞尔特	3.40%	-0.38%	股吧
华翔股份	3.25%	-0.53%	股吧
盾安环境	2.83%	-0.18%	股吧

前十持仓占比合计：46.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 3.44% --
韵达转债 0.00% --
前二持仓占比合计：3.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	3.44%	--
韵达转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.3869	3.3068	0.79%
11-19	2.3683	3.2882	1.78%
11-18	2.3269	3.2468	-0.37%
11-15	2.3355	3.2554	-1.85%
11-14	2.3795	3.2994	-2.50%
11-13	2.4406	3.3605	-0.35%
11-12	2.4492	3.3691	0.00%
11-11	2.4491	3.3690	0.76%
11-08	2.4307	3.3506	-0.91%
11-07	2.4531	3.3730	2.18%
11-06	2.4007	3.3206	0.11%

更多净值信息>

中欧价值发现混合E成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-10 每份派现金0.4399元
2017-03-24 每份派现金0.4800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.20%	5.74%	21.65%	-6.18%	2.35%	-1.87%	-0.72%	-7.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1497 \| 4488	529 \| 4488	1467 \| 4433	3704 \| 4286	2546 \| 4101	2394 \| 4007	693 \| 3348	181 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.06%	-4.64%	-1.18%	-6.66%	-0.97%	-2.42%	8.71%	2.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2306 \| 4542	2965 \| 4439	1700 \| 4339	2806 \| 4208	363 \| 4054	1288 \| 3909	436 \| 3759	890 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.95%	-12.41%	26.67%	16.85%	29.11%	-18.80%	26.20%	4.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 4208	360 \| 3570	204 \| 2709	884 \| 1590	562 \| 921	133 \| 666	99 \| 530	19 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 64.50%
2023-12-31 80.21%
2023-06-30 68.14%
2022-12-31 65.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金重点关注具备估值优势,并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业。

报告期	基金换手率
2024-06-30	64.50%
2023-12-31	80.21%
2023-06-30	68.14%
2022-12-31	65.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-12~至今	曹名长蓝小康沈悦	4年又194天	33.94%
2017-05-11~2020-05-11	曹名长蓝小康	3年又1天	23.85%
2016-11-17~2017-05-10	曹名长	174天	2.58%
2015-11-20~2016-11-16	张燕曹名长	362天	11.14%
2015-10-08~2015-11-19	张燕	42天	13.23%

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2018-12-10	每份派现金0.4399元
2017-03-24	每份派现金0.4800元

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