中欧价值发现混合A(166005)基金净值_估值

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中欧价值发现混合A(166005

)

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单位净值 (2024-12-20): 2.15770.85%; 近1月：0.56%; 近1年：4.30%

累计净值: 3.1948; 近3月：22.72%; 近3年：-7.52%

: 近6月：6.56%; 成立来：283.28%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.41亿元（2024-09-30）	基金经理：曹名长等
成立日：2009-07-24	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波华翔	9.42%	-0.61%	股吧
索菲亚	6.27%	-1.74%	股吧
韵达股份	5.01%	-0.26%	股吧
江山欧派	4.61%	-1.30%	股吧
中鼎股份	4.00%	1.28%	股吧
海南华铁	3.98%	1.01%	股吧
报喜鸟	3.83%	9.91%	股吧
瑞尔特	3.40%	1.00%	股吧
华翔股份	3.25%	2.59%	股吧
盾安环境	2.83%	-0.46%	股吧

前十持仓占比合计：46.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 3.44% --
韵达转债 0.00% --
前二持仓占比合计：3.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	3.44%	--
韵达转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.1577	3.1948	0.85%
12-19	2.1396	3.1767	-0.32%
12-18	2.1465	3.1836	0.00%
12-17	2.1466	3.1837	-1.64%
12-16	2.1824	3.2195	-1.25%
12-13	2.2100	3.2471	-2.00%
12-12	2.2551	3.2922	1.50%
12-11	2.2217	3.2588	1.63%
12-10	2.1860	3.2231	0.84%
12-09	2.1677	3.2048	0.09%
12-06	2.1657	3.2028	1.37%

更多净值信息>

中欧价值发现混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-10 每份派现金0.3611元
2017-03-24 每份派现金0.6760元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.37%	0.56%	22.72%	6.56%	2.92%	4.30%	-0.87%	-7.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3942 \| 4592	1417 \| 4570	1620 \| 4514	2274 \| 4390	2360 \| 4129	2530 \| 4104	933 \| 3440	225 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.05%	-4.64%	-1.18%	-6.66%	-0.97%	-2.42%	8.71%	2.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2307 \| 4542	2963 \| 4439	1703 \| 4339	2804 \| 4208	365 \| 4054	1287 \| 3909	438 \| 3759	889 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.95%	-12.41%	26.67%	16.84%	29.09%	-18.94%	26.00%	4.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	334 \| 4208	359 \| 3570	205 \| 2711	885 \| 1590	563 \| 921	137 \| 666	102 \| 530	20 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 64.50%
2023-12-31 80.21%
2023-06-30 68.14%
2022-12-31 65.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：坚守价值投资理念，自下而上选股布局低估值蓝筹和价值成长蓝筹，基金经理选股能力突出。

报告期	基金换手率
2024-06-30	64.50%
2023-12-31	80.21%
2023-06-30	68.14%
2022-12-31	65.87%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-12~至今	曹名长蓝小康沈悦	4年又224天	34.69%
2017-05-11~2020-05-11	曹名长蓝小康	3年又1天	23.52%
2016-11-17~2017-05-10	曹名长	174天	2.53%
2015-11-20~2016-11-16	张燕曹名长	362天	9.88%
2015-05-29~2015-11-19	张燕	174天	-14.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	0	最近表现太差	阿恩维特	12-19 19:54
167	0	中欧价值是唯一的好基金，曹经理水平不错	梦莹神探	12-11 20:27
390	1	幸亏昨天跑掉了80%	lyjjc68	12-10 19:47
365	2	什么时候分红呀？好久了！	风顺哥	12-04 20:10
289	0	好久没分红了？	风顺哥	11-27 15:52
343	0	生存还是毁灭？	对世界翻个白眼	11-26 07:04
429	2	曹是标杆！	果断de橙子	11-22 19:19
339	0	$方正富邦创新动力混合C$真是个宝藏基金，三个月就	有正义感的兰博3	11-22 09:58
360	0	本轮行情，科技主线的位置真的太稳了，涨得意气风发，	Momos	11-15 20:23
339	0	曹经理水平不错	梦莹神探	11-05 19:44
326	0	今天的涨幅有点大哦。出乎大家的预料吧。	梨园缘	10-28 19:54
819	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 00:34
356	0	想卖怎么知道不地方	基民IDRvlQ	10-22 21:47
500	1	#晒收益#还不错，21年高点转进来，几乎没什么回撤	云游四海中	10-22 11:51
376	0	就这	红小白嘛	10-17 19:23
512	1	老曹有能耐，十个重仓股有4-5，涨幅为零，大盘涨3	讨厌的许小蝶4	10-16 11:33
372	0	曹经理水平高	梦莹神探	10-16 11:31
363	0	昨天一天跌8.3%真流氓啊	揭谛月	10-10 10:51
374	0	最近远远跑输基准阿，	基民CwhQyI	10-09 19:54
390	0	今天这行情，你的权重里面6个绿的	股友0u08A56681	10-08 14:22

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-12-10	每份派现金0.3611元
2017-03-24	每份派现金0.6760元

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