中欧价值发现混合A(166005)基金净值_估值

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中欧价值发现混合A(166005

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单位净值 (2024-11-20): 2.14560.78%; 近1月：5.74%; 近1年：-1.88%

累计净值: 3.1827; 近3月：21.65%; 近3年：-7.32%

: 近6月：-6.18%; 成立来：281.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.41亿元（2024-09-30）	基金经理：曹名长等
成立日：2009-07-24	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波华翔	9.42%	1.31%	股吧
索菲亚	6.27%	1.55%	股吧
韵达股份	5.01%	-0.62%	股吧
江山欧派	4.61%	-0.51%	股吧
中鼎股份	4.00%	-0.68%	股吧
海南华铁	3.98%	-2.04%	股吧
报喜鸟	3.83%	-0.98%	股吧
瑞尔特	3.40%	-0.38%	股吧
华翔股份	3.25%	-0.53%	股吧
盾安环境	2.83%	-0.18%	股吧

前十持仓占比合计：46.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 3.44% --
韵达转债 0.00% --
前二持仓占比合计：3.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	3.44%	--
韵达转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.1456	3.1827	0.78%
11-19	2.1289	3.1660	1.78%
11-18	2.0917	3.1288	-0.37%
11-15	2.0995	3.1366	-1.85%
11-14	2.1390	3.1761	-2.51%
11-13	2.1940	3.2311	-0.35%
11-12	2.2017	3.2388	0.00%
11-11	2.2016	3.2387	0.76%
11-08	2.1851	3.2222	-0.91%
11-07	2.2052	3.2423	2.19%
11-06	2.1580	3.1951	0.11%

更多净值信息>

中欧价值发现混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-10 每份派现金0.3611元
2017-03-24 每份派现金0.6760元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.21%	5.74%	21.65%	-6.18%	2.34%	-1.88%	-0.72%	-7.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1505 \| 4488	529 \| 4488	1467 \| 4433	3704 \| 4286	2548 \| 4101	2397 \| 4007	693 \| 3348	181 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.05%	-4.64%	-1.18%	-6.66%	-0.97%	-2.42%	8.71%	2.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2307 \| 4542	2963 \| 4439	1703 \| 4339	2804 \| 4208	365 \| 4054	1287 \| 3909	438 \| 3759	889 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.95%	-12.41%	26.67%	16.84%	29.09%	-18.94%	26.00%	4.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	334 \| 4208	359 \| 3570	205 \| 2709	885 \| 1590	563 \| 921	137 \| 666	102 \| 530	20 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 64.50%
2023-12-31 80.21%
2023-06-30 68.14%
2022-12-31 65.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特点：坚守价值投资理念，自下而上选股布局低估值蓝筹和价值成长蓝筹，基金经理选股能力突出。

报告期	基金换手率
2024-06-30	64.50%
2023-12-31	80.21%
2023-06-30	68.14%
2022-12-31	65.87%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-12~至今	曹名长蓝小康沈悦	4年又194天	33.93%
2017-05-11~2020-05-11	曹名长蓝小康	3年又1天	23.52%
2016-11-17~2017-05-10	曹名长	174天	2.53%
2015-11-20~2016-11-16	张燕曹名长	362天	9.88%
2015-05-29~2015-11-19	张燕	174天	-14.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
154	1	曹是标杆！	果断de橙子	11-19 15:16
127	0	本轮行情，科技主线的位置真的太稳了，涨得意气风发，	Momos	11-15 20:23
178	0	最近低空经济涨得比较厉害。，市场已经进入牛市，回调	肃国公萧蘅	11-06 10:34
179	0	曹经理水平不错	梦莹神探	11-05 19:44
223	0	今天的涨幅有点大哦。出乎大家的预料吧。	梨园缘	10-28 19:54
692	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 00:34
306	0	想卖怎么知道不地方	基民IDRvlQ	10-22 21:47
436	1	#晒收益#还不错，21年高点转进来，几乎没什么回撤	云游四海中	10-22 11:51
326	0	就这	红小白嘛	10-17 19:23
439	1	老曹有能耐，十个重仓股有4-5，涨幅为零，大盘涨3	讨厌的许小蝶4	10-16 11:33
325	0	曹经理水平高	梦莹神探	10-16 11:31
316	0	昨天一天跌8.3%真流氓啊	揭谛月	10-10 10:51
320	0	最近远远跑输基准阿，	基民CwhQyI	10-09 19:54
347	0	今天这行情，你的权重里面6个绿的	股友0u08A56681	10-08 14:22
518	2	持有3年半，盈利-5%，也是没谁了。目前证券市场就	基民Rz79RZ	10-07 17:54
385	0	红啦红啦	是静水流深呀	10-01 18:57
442	1	9月11日买了万把块钱耍耍。计划国庆后放了，目前赚	股友01990ok761	09-30 23:30
370	1	一路回到解放前	李式微	09-12 20:27
700	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 00:16
312	0	这个价值类的也回到解放前了……	好望角de懒猫	08-28 17:22

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-12-10	每份派现金0.3611元
2017-03-24	每份派现金0.6760元

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