中欧价值发现混合A(166005)基金净值_估值

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中欧价值发现混合A(166005

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单位净值 (2026-03-03): 3.3751-0.73%; 近1月：4.15%; 近1年：52.89%

累计净值: 4.4122; 近3月：13.67%; 近3年：41.61%

: 近6月：21.57%; 成立来：499.54%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：18.48亿元（2025-12-31）	基金经理：柳世庆
成立日：2009-07-24	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	4.53%	-4.68%	股吧
中国平安	3.91%	0.35%	股吧
三一重工	3.71%	-3.40%	股吧
工业富联	3.46%	-1.17%	股吧
中际旭创	3.44%	-1.19%	股吧
宁波银行	3.19%	-0.50%	股吧
洛阳钼业	3.17%	-5.32%	股吧
裕同科技	3.03%	-0.53%	股吧
奥瑞金	3.01%	-2.16%	股吧
中国船舶	2.96%	-1.47%	股吧

前十持仓占比合计：34.41%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 1.84% --
25农发 1.38% --
前二持仓占比合计：3.22%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	1.84%	--
25农发	1.38%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-03	3.3751	4.4122	-0.73%
03-02	3.4000	4.4371	1.33%
02-27	3.3555	4.3926	0.14%
02-26	3.3509	4.3880	-0.03%
02-25	3.3518	4.3889	1.06%
02-24	3.3165	4.3536	2.15%
02-13	3.2466	4.2837	-1.87%
02-12	3.3083	4.3454	0.08%
02-11	3.3056	4.3427	0.32%
02-10	3.2949	4.3320	0.48%
02-09	3.2790	4.3161	1.25%

更多净值信息>

中欧价值发现混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-10 每份派现金0.3611元
2017-03-24 每份派现金0.6760元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.77%	4.15%	13.67%	21.57%	9.27%	52.89%	66.52%	41.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.18%	-1.25%	8.52%	9.75%	4.88%	33.72%	50.50%	19.69%
沪深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	315 \| 5092	422 \| 5094	1300 \| 4997	782 \| 4780	1099 \| 5050	834 \| 4458	1074 \| 4010	676 \| 3393
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	6.53%	25.51%	3.36%	6.56%	-3.54%	10.05%	-4.64%	-1.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	430 \| 5130	2136 \| 4965	1768 \| 4794	1291 \| 4617	2653 \| 4611	2307 \| 4543	2964 \| 4440	1703 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	47.27%	0.04%	-1.95%	-12.41%	26.67%	16.84%	29.09%	-18.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	988 \| 5130	2617 \| 4611	334 \| 4209	359 \| 3571	205 \| 2712	886 \| 1591	564 \| 922	137 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 206.77%
2024-12-31 68.47%
2024-06-30 78.39%
2023-12-31 80.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：产品特点：坚守价值投资理念，自下而上选股布局低估值蓝筹和价值成长蓝筹，基金经理选股能力突出。

报告期	基金换手率
2025-06-30	206.77%
2024-12-31	68.47%
2024-06-30	78.39%
2023-12-31	80.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-22~至今	柳世庆	193天	28.07%
2025-03-21~2025-08-21	蓝小康沈悦柳世庆	153天	14.64%
2025-01-17~2025-03-20	蓝小康沈悦	62天	12.03%
2020-05-12~2025-01-16	曹名长蓝小康沈悦	4年又250天	29.02%
2017-05-11~2020-05-11	曹名长蓝小康	3年又1天	23.52%

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149	0	这么好的行情，浪费了	股友g8135533W9	02-09 20:04
133	0	这么好的行情，浪费了	股友g8135533W9	02-09 20:03
125	0	加仓财通资管品质消费准没错，今日大涨1.98%，近	王是狮王	02-05 23:33
105	0	$中欧价值发现混合A$5号持仓涨幅不应该亏，并且近	基民r8U5233368	02-05 19:34
93	0	$中欧价值发现混合A$5号看持仓不应该跌，太菜了，	基民r8U5233368	02-05 19:33
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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-12-10	每份派现金0.3611元
2017-03-24	每份派现金0.6760元

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