工银河北高速REIT(508086)基金净值_估值

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工银河北高速REIT(508086

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单位净值 (2024-10-09): 5.6980--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: --; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：--

类型：Reits \| 中风险	规模：57.00亿元（2024-06-18）	基金经理：曹连鸽等
成立日：2024-06-18	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

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日期单位净值累计净值日增长率
09-30 5.6980 5.6980 --
06-18 5.6980 5.6980 --
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工银河北高速REIT成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-30 每份派现金0.1850元
2024-10-09 每份派现金0.2410元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	5.6980	5.6980	--
06-18	5.6980	5.6980	--

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上海证券	--	暂无评级
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同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-12-30	每份派现金0.1850元
2024-10-09	每份派现金0.2410元

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