中欧价值发现混合C(004232)基金净值_估值

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中欧价值发现混合C(004232

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单位净值 (2024-11-20): 2.03340.78%; 近1月：5.66%; 近1年：-2.66%

累计净值: 3.0642; 近3月：21.40%; 近3年：-9.53%

: 近6月：-6.55%; 成立来：61.09%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.10亿元（2024-09-30）	基金经理：曹名长等
成立日：2017-01-12	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波华翔	9.42%	1.31%	股吧
索菲亚	6.27%	1.55%	股吧
韵达股份	5.01%	-0.62%	股吧
江山欧派	4.61%	-0.51%	股吧
中鼎股份	4.00%	-0.68%	股吧
海南华铁	3.98%	-2.04%	股吧
报喜鸟	3.83%	-0.98%	股吧
瑞尔特	3.40%	-0.38%	股吧
华翔股份	3.25%	-0.53%	股吧
盾安环境	2.83%	-0.18%	股吧

前十持仓占比合计：46.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 3.44% --
韵达转债 0.00% --
前二持仓占比合计：3.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	3.44%	--
韵达转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.0334	3.0642	0.78%
11-19	2.0176	3.0484	1.78%
11-18	1.9824	3.0132	-0.38%
11-15	1.9899	3.0207	-1.85%
11-14	2.0274	3.0582	-2.51%
11-13	2.0795	3.1103	-0.35%
11-12	2.0869	3.1177	0.00%
11-11	2.0868	3.1176	0.75%
11-08	2.0713	3.1021	-0.91%
11-07	2.0904	3.1212	2.18%
11-06	2.0458	3.0766	0.11%

更多净值信息>

中欧价值发现混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-10 每份派现金0.3548元
2017-03-24 每份派现金0.6760元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.22%	5.66%	21.40%	-6.55%	1.62%	-2.66%	-2.30%	-9.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1519 \| 4488	544 \| 4488	1508 \| 4433	3758 \| 4286	2647 \| 4101	2514 \| 4007	801 \| 3348	220 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.83%	-4.83%	-1.37%	-6.85%	-1.16%	-2.62%	8.50%	2.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2386 \| 4542	3015 \| 4439	1759 \| 4339	2883 \| 4208	388 \| 4054	1342 \| 3909	456 \| 3759	920 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.73%	-13.11%	25.66%	15.91%	27.90%	-19.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	376 \| 4208	417 \| 3570	220 \| 2709	890 \| 1590	574 \| 921	142 \| 666	-- \| 530	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 64.50%
2023-12-31 80.21%
2023-06-30 68.14%
2022-12-31 65.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	64.50%
2023-12-31	80.21%
2023-06-30	68.14%
2022-12-31	65.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-12~至今	曹名长蓝小康沈悦	4年又194天	29.16%
2017-05-11~2020-05-11	曹名长蓝小康	3年又1天	21.19%
2017-01-12~2017-05-10	曹名长	118天	2.91%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-12-10	每份派现金0.3548元
2017-03-24	每份派现金0.6760元

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