中欧价值发现混合C(004232)基金净值_估值

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中欧价值发现混合C(004232

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单位净值 (2026-11-06): 2.9529-0.61%; 近1月：-1.71%; 近1年：4.83%

累计净值: 3.9837; 近3月：-4.07%; 近3年：40.96%

: 近6月：-8.07%; 成立来：133.94%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.08亿元（2026-09-30）	基金经理：柳世庆
成立日：2017-01-12	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
松发股份	3.28%	-3.29%	股吧
招商轮船	3.27%	-3.98%	股吧
益丰药房	3.18%	1.46%	股吧
英科医疗	3.02%	0.18%	股吧
桐昆股份	2.98%	-4.18%	股吧
大参林	2.77%	3.72%	股吧
古井贡酒	2.77%	-0.18%	股吧
奥瑞金	2.74%	-0.92%	股吧
长鑫科技	2.67%	-4.98%	股吧
药明康德	2.66%	-4.83%	股吧

前十持仓占比合计：29.34%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 1.57% --
25农发 1.18% --
前二持仓占比合计：2.75%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	1.57%	--
25农发	1.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	2.9529	3.9837	-0.61%
11-05	2.9711	4.0019	0.50%
11-04	2.9564	3.9872	0.65%
11-03	2.9374	3.9682	0.74%
11-02	2.9159	3.9467	1.11%
10-30	2.8838	3.9146	1.22%
10-29	2.8490	3.8798	0.80%
10-28	2.8265	3.8573	-0.52%
10-27	2.8414	3.8722	-1.08%
10-26	2.8725	3.9033	0.38%
10-23	2.8615	3.8923	1.27%

更多净值信息>

中欧价值发现混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-10 每10份派现金3.5480元
2017-03-24 每10份派现金6.7600元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.40%	-1.71%	-4.07%	-8.07%	1.78%	4.83%	44.34%	40.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.66%	-12.25%	-15.28%	-19.66%	-10.18%	-10.30%	15.70%	18.93%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3119 \| 5628	1176 \| 5594	1183 \| 5463	1058 \| 5260	788 \| 4986	530 \| 4845	552 \| 4268	758 \| 3730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	2.92%	-3.52%	4.29%	6.31%	25.26%	3.16%	6.35%	-3.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1058 \| 5603	3724 \| 5464	834 \| 5130	457 \| 5130	2177 \| 4970	1845 \| 4802	1346 \| 4624	2724 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	46.10%	-0.76%	-2.73%	-13.11%	25.66%	15.91%	27.90%	-19.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1041 \| 5130	2747 \| 4618	379 \| 4216	417 \| 3578	220 \| 2717	895 \| 1596	577 \| 926	142 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 238.18%
2025-12-31 260.93%
2025-06-30 206.77%
2024-12-31 68.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	238.18%
2025-12-31	260.93%
2025-06-30	206.77%
2024-12-31	68.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-22~至今	柳世庆	1年又78天	18.08%
2025-03-21~2025-08-21	蓝小康沈悦柳世庆	153天	14.26%
2025-01-17~2025-03-20	蓝小康沈悦	62天	11.88%
2020-05-12~2025-01-16	曹名长蓝小康沈悦	4年又250天	24.26%
2017-05-11~2020-05-11	曹名长蓝小康	3年又1天	21.19%

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351	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:56
336	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-10 09:04
289	1	拿了4个月亏9个点怎么回事	有魄力的竹光源4	06-30 14:16
2835	4	5.22操作分享，逢跌补仓？别用 “摊低成本” 骗	丁先生要上进	05-25 20:31
318	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-20 09:06
198	0	这个基金很差劲啊，天天跌	基民5VD9pr	05-19 14:11
243	0	各位大佬今天能买吗？	基民5VD9pr	04-30 14:20
441	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:55
420	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:10
14954	7	顺周期反转在即，果断加仓	禅股匠	03-04 10:52
736	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:54
2896	2	12.19操作分享，找到适合的投资策略不难，难的是	丁先生要上进	12-19 16:47
3129	4	11.4操作分享，你可以怀疑我的水平，但不可以怀疑	丁先生要上进	11-05 13:16
572	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:35
400	0	人形机器人不再是科幻电影情节，而是正在到来的现实。	aa沐沐	09-16 20:41

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2018-12-10	每10份派现金3.5480元
2017-03-24	每10份派现金6.7600元

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