方正富邦中证500ETF联接A(006656)基金净值_估值

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净值估算(20-04-02 15:00)

0.9898

+0.0009+2.42%

近1月：-7.97%

近1年：-1.11%

单位净值 (2020-04-02): 0.98892.33%; 近3月：-3.47%; 近3年：--

累计净值: 0.9889; 近6月：4.44%; 成立来：-1.11%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.55亿元（2019-12-31）	基金经理：吴昊等
成立日：2019-03-26	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
明阳转债 0.05% --
鸿达转债 0.03% --
木森转债 0.02% --
前三持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
明阳转债	0.05%	--
鸿达转债	0.03%	--
木森转债	0.02%	--

稳健理财

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30天2.20%60天4.21%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	0.9889	0.9889	2.33%
04-01	0.9664	0.9664	-0.41%
03-31	0.9704	0.9704	0.25%
03-30	0.9680	0.9680	-1.94%
03-27	0.9872	0.9872	-0.51%
03-26	0.9923	0.9923	-0.89%
03-25	1.0012	1.0012	2.15%
03-24	0.9801	0.9801	1.75%
03-23	0.9632	0.9632	-3.85%
03-20	1.0018	1.0018	1.09%
03-19	0.9910	0.9910	0.68%

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方正富邦中证500ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	-7.97%	-3.47%	4.44%	-1.78%	-1.11%	--	--
同类平均	-2.00%	-7.00%	-4.61%	3.35%	-4.61%	0.49%	0.99%	7.86%
沪深300	0.99%	-8.24%	-10.06%	-2.10%	-8.84%	-5.96%	-3.92%	8.06%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.37%	-9.00%	-4.08%	4.18%	-2.29%	-10.88%	-15.92%	-19.60%
同类排名	1175 \| 1476	832 \| 1464	574 \| 1425	627 \| 1310	574 \| 1425	661 \| 1144	-- \| 901	-- \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-3.62%	6.33%	1.87%	-7.05%	--	--	--	--
同类平均	-4.23%	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	--	--	--
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-4.29%	4.82%	-0.19%	-10.76%	33.10%	--	--	--
同类排名	567 \| 1478	939 \| 1428	630 \| 1302	857 \| 1228	1080 \| 1146	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1080 \| 1428	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 4.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	4.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-13~至今吴昊张超梁 111天 -0.69%
2019-03-26~2019-12-12 吴昊 261天 -3.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-13~至今	吴昊张超梁	111天	-0.69%
2019-03-26~2019-12-12	吴昊	261天	-3.83%

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