中信保诚量化阿尔法股票A(004716)基金净值_估值

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中信保诚量化阿尔法股票A(004716

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单位净值 (2026-02-27): 1.9496-0.33%; 近1月：-0.27%; 近1年：20.15%

累计净值: 2.0305; 近3月：5.64%; 近3年：25.86%

: 近6月：8.46%; 成立来：104.84%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：5.68亿元（2025-12-31）	基金经理：姜鹏
成立日：2017-07-12	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	3.54%	-1.15%	股吧
贵州茅台	3.06%	-0.76%	股吧
中国平安	2.60%	-0.65%	股吧
中际旭创	2.38%	-6.68%	股吧
紫金矿业	2.08%	0.46%	股吧
招商银行	1.92%	0.13%	股吧
新易盛	1.51%	-6.75%	股吧
美的集团	1.39%	-0.77%	股吧
东方财富	1.27%	0.09%	股吧
兴业银行	1.26%	0.33%	股吧

前十持仓占比合计：21.01%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债10 0.06% --
亿纬转债 0.01% --
广核转债 0.00% --
锡振转债 0.00% --
前四持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债10	0.06%	--
亿纬转债	0.01%	--
广核转债	0.00%	--
锡振转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	1.9496	2.0305	-0.33%
02-26	1.9560	2.0369	-0.30%
02-25	1.9618	2.0427	0.61%
02-24	1.9499	2.0308	0.85%
02-13	1.9335	2.0144	-1.25%
02-12	1.9579	2.0388	0.15%
02-11	1.9549	2.0358	-0.20%
02-10	1.9588	2.0397	0.16%
02-09	1.9557	2.0366	1.48%
02-06	1.9272	2.0081	-0.50%
02-05	1.9368	2.0177	-0.50%

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中信保诚量化阿尔法股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-11-27 每份派现金0.0809元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.83%	-0.27%	5.64%	8.46%	2.20%	20.15%	37.08%	25.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.76%	0.13%	11.56%	14.49%	8.12%	33.59%	55.92%	26.12%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	717 \| 1081	610 \| 1069	719 \| 1054	662 \| 1031	816 \| 1065	661 \| 979	598 \| 893	374 \| 791
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.12%	16.28%	1.29%	-0.56%	-1.97%	16.09%	-1.21%	2.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	386 \| 1065	718 \| 1050	569 \| 1038	832 \| 1014	449 \| 1011	171 \| 991	389 \| 983	172 \| 960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.43%	15.58%	-5.12%	-17.89%	6.48%	45.65%	40.43%	-19.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	687 \| 1065	158 \| 1011	203 \| 952	251 \| 867	281 \| 740	265 \| 554	217 \| 410	62 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 245.23%
2024-12-31 91.39%
2024-06-30 102.16%
2023-12-31 92.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	245.23%
2024-12-31	91.39%
2024-06-30	102.16%
2023-12-31	92.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-10~至今	姜鹏	325天	28.69%
2025-02-20~2025-04-09	提云涛姜鹏	48天	-6.35%
2024-06-17~2025-02-19	提云涛	247天	12.30%
2022-03-24~2024-06-16	提云涛王颖	2年又85天	-7.84%
2019-09-12~2022-03-23	提云涛	2年又193天	44.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
89	0	公告中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-21 00:21
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109	0	之前被创新药震荡整得不敢看账户，今天翻了翻估值，都	财富蜜语人	12-25 11:29
52	0	创新药最近确实磨人，不过市场各板块都在轮动，频繁换	基民鹿先森	12-24 14:04
194	2	量化投资真能避免情绪化交易吗？	有激情的飞星月3	12-19 12:49
127	0	今天量化微盘的行情走得太丝滑了，早盘稍微震荡了下就	清蒸盈利蹄	12-19 12:29
62	0	量化基金昨日表现不错	明媚吖	12-16 11:24
110	0	北交所今天冲的好猛，我的北交所概念基全都飘红！坚守	倾国倾城的沈柯森77	12-11 14:31
85	0	蹲北交所的底没白蹲！成交量触底+情绪低点后，资金果	蛇稳致富	12-05 14:38
88	0	量化基金近一周表现不错。	水边倒影	12-03 13:13
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112	0	我看好量化微盘的投资机会	有激情的飞星月3	11-26 12:41
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