广发添财180天滚动持有债券A(012591)基金净值_估值

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广发添财180天滚动持有债券A(012591

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单位净值 (2024-12-30): 1.12240.01%; 近1月：0.49%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.1224; 近3月：1.05%; 近3年：9.75%

: 近6月：1.58%; 成立来：12.24%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：3.70亿元（2024-09-30）	基金经理：宋倩倩等
成立日：2021-07-08	管理人：广发基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期180天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24工商 4.77% --
24杭金 3.95% --
24农发 3.44% --
24汉口 3.35% --
23晋能 2.54% --
前五持仓占比合计：18.05%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1224	1.1224	0.01%
12-27	1.1223	1.1223	0.06%
12-26	1.1216	1.1216	-0.01%
12-25	1.1217	1.1217	-0.02%
12-24	1.1219	1.1219	-0.02%
12-23	1.1221	1.1221	0.03%
12-20	1.1218	1.1218	0.05%
12-19	1.1212	1.1212	-0.01%
12-18	1.1213	1.1213	-0.04%
12-17	1.1218	1.1218	-0.01%
12-16	1.1219	1.1219	0.05%

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广发添财180天滚动持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.49%	1.05%	1.58%	3.64%	3.66%	7.20%	9.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 747	642 \| 747	605 \| 732	496 \| 707	461 \| 645	461 \| 645	395 \| 588	247 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	1.07%	0.94%	0.79%	0.64%	0.96%	1.00%	-0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 800	1965 \| 3365	2271 \| 3231	1850 \| 3113	867 \| 2944	2078 \| 2851	1058 \| 2778	1132 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.43%	2.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1396 \| 3113	1108 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-12~至今宋倩倩陈韫慧 171天 1.46%
2021-07-08~2024-07-11 宋倩倩 3年又4天 10.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	宋倩倩陈韫慧	171天	1.46%
2021-07-08~2024-07-11	宋倩倩	3年又4天	10.61%

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