富国创业板指数分级(161022)基金净值_估值

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富国创业板指数分级(161022

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净值估算(20-02-24 15:00)

1.4477

+0.0007+1.60%

近1月：16.51%

近1年：52.64%

单位净值 (2020-02-24): 1.44701.54%; 近3月：32.51%; 近3年：15.00%

累计净值: 1.7220; 近6月：36.93%; 成立来：46.56%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：42.30亿元（2019-12-31）	基金经理：王保合
成立日：2013-09-12	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
温氏股份	8.46%	0.77%	股吧
宁德时代	5.35%	-3.43%	股吧
东方财富	4.90%	0.86%	股吧
迈瑞医疗	4.47%	4.05%	股吧
爱尔眼科	3.14%	-1.39%	股吧
沃森生物	2.51%	3.41%	股吧
乐普医疗	2.32%	2.85%	股吧
信维通信	2.28%	10.00%	股吧
汇川技术	2.06%	1.65%	股吧
泰格医药	1.97%	-0.11%	股吧

前十持仓占比合计：37.46%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 4.02% --
淮矿转债 0.00% --
前二持仓占比合计：4.02%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	4.02%	--
淮矿转债	0.00%	--

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7天2.17%14天2.48%
30天2.86%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.4470	1.7220	1.54%
02-21	1.4250	1.7140	1.71%
02-20	1.4010	1.7050	2.04%
02-19	1.3730	1.6950	-1.36%
02-18	1.3920	1.7020	1.09%
02-17	1.3770	1.6960	3.53%
02-14	1.3300	1.6790	0.30%
02-13	1.3260	1.6780	-0.97%
02-12	1.3390	1.6820	2.68%
02-11	1.3040	1.6700	-0.69%
02-10	1.3130	1.6730	1.23%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.08%	16.51%	32.51%	36.93%	24.27%	52.64%	35.95%	15.00%
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	5.49%	17.44%	34.78%	40.14%	25.91%	55.46%	35.66%	16.79%
同类排名	286 \| 1419	144 \| 1434	160 \| 1348	179 \| 1266	162 \| 1420	202 \| 1108	166 \| 878	435 \| 674
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	9.69%	7.43%	-9.51%	32.58%	-10.04%	-12.13%	-13.93%	9.12%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	8.60%	7.68%	-10.75%	35.43%	-11.39%	-12.16%	-15.46%	8.43%
同类排名	373 \| 1428	240 \| 1302	1008 \| 1227	243 \| 1145	294 \| 1079	871 \| 999	711 \| 989	22 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	41.38%	-25.77%	-12.53%	-28.86%	71.43%	8.81%	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	399 \| 1428	457 \| 1079	658 \| 878	569 \| 585	9 \| 386	235 \| 261	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 64.24%
2018-12-31 111.50%
2018-06-30 99.43%
2017-12-31 53.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在创业板指数P中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2019-06-30	64.24%
2018-12-31	111.50%
2018-06-30	99.43%
2017-12-31	53.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-20~至今	王保合	97天	29.61%
2015-05-13~2019-11-19	王保合方旻	4年又191天	-50.31%
2013-12-05~2015-05-12	王保合章椹元	1年又158天	158.04%
2013-09-12~2013-12-04	王保合	83天	-7.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
192	0	5年了，还没涨回本。	股友ZSMCTm0427	02-25 07:26
235	0	看上去创业板指数涨的不少，可我的还没解套！	股友ZSMCTm0427	02-25 07:12
307	0	上传成功，待审核。怎么没通过？	基民zyvF3T	02-25 04:06
243	0	有点看不明白公告，达到1.5元一份，如果上折，单纯	矮仔爬楼梯	02-25 00:42
392	1	你咋这么慢呢	基民NG4slk	02-25 00:37
411	4	一万五千块，还赔六千的路过[哭]	基民6PvHmN	02-25 00:35
198	0	我的贴子呢	基民NG4slk	02-24 23:23
235	0	请问怎样查161022怎样上折？	基民6iqN2C	02-24 23:22
234	0	加油加油，还需要6分就上折了，这周就给安排上[拜神	小师叔的师傅	02-24 22:43
213	0	净值今晚还能生出来吗	基民NG4slk	02-24 22:43
204	0	死基	基民NG4slk	02-24 22:43
182	0	今晚还能生出净值来吗？	基民NG4slk	02-24 22:40
267	1	是不是该下车了？已经快到近5年的高点了？目前位于近	基民vizaBF	02-24 22:22
169	0	请问怎样查161022怎样上折？	股友xUGt0j	02-24 22:16
215	0	本人在星期三(19日)下午二点五十分开启赎回，赎回	基民zyvF3T	02-24 16:27
367	3	[毛估估]	基民yRej3r	02-24 16:15
200	0	[基金行情走势图]	基民yRej3r	02-24 16:06
159	0	预期会回调，先获利等待时机再入	基民bA55WL	02-24 14:58
189	0	几年了，还球样，手续费还贵，想当初掉了50%以上的	儒学佛学道学	02-24 13:08
1417	0	公告富国创业板指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折	基金资讯	02-24 07:47

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0211份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0119份
2018-08-07	每份基金份额折算0.6483份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0333份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0285份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0092份
2015-08-25	每份基金份额折算0.5599份
2015-05-21	每份基金份额折算1.5580份
2015-03-24	每份基金份额折算1.5501份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0323份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0099份

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