富国创业板指数分级(161022)基金净值_估值

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富国创业板指数分级(161022

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-01 15:00)

1.3847

+-0.0003+3.26%

近1月：4.21%

近1年：43.14%

单位净值 (2020-06-01): 1.38503.28%; 近3月：3.98%; 近3年：22.76%

累计净值: 1.6990; 近6月：27.87%; 成立来：40.28%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：38.87亿元（2020-03-31）	基金经理：王保合
成立日：2013-09-12	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
温氏股份	7.64%	1.63%	股吧
迈瑞医疗	6.04%	0.88%	股吧
宁德时代	5.69%	3.72%	股吧
东方财富	4.69%	8.35%	股吧
爱尔眼科	2.94%	2.99%	股吧
乐普医疗	2.38%	1.52%	股吧
沃森生物	2.30%	3.13%	股吧
智飞生物	1.97%	0.74%	股吧
泰格医药	1.88%	0.04%	股吧
康泰生物	1.85%	-3.58%	股吧

前十持仓占比合计：37.38%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1801 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1801	0.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.3850	1.6990	3.28%
05-29	1.3410	1.6830	1.44%
05-28	1.3220	1.6760	-0.75%
05-27	1.3320	1.6800	-1.84%
05-26	1.3570	1.6890	2.80%
05-25	1.3200	1.6750	0.30%
05-22	1.3160	1.6740	-2.45%
05-21	1.3490	1.6860	-0.81%
05-20	1.3600	1.6900	-1.09%
05-19	1.3750	1.6950	1.25%
05-18	1.3580	1.6890	-0.37%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆
济安金信 2020-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-04-24	☆☆☆
济安金信	2020-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-06-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.92%	4.21%	3.98%	27.87%	18.94%	43.14%	25.89%	22.76%
同类平均	1.31%	1.40%	-1.03%	6.91%	-0.11%	12.98%	5.29%	12.04%
沪深300	3.71%	1.50%	0.79%	3.73%	-3.06%	9.41%	5.32%	13.54%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	5.16%	4.29%	4.18%	29.63%	20.03%	45.47%	26.25%	24.86%
同类排名	191 \| 1113	244 \| 1113	194 \| 1042	67 \| 959	86 \| 1008	69 \| 817	76 \| 633	191 \| 494
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	3.91%	9.69%	7.43%	-9.51%	32.58%	-10.04%	-12.13%	-13.93%
同类平均	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%	-11.47%	-4.03%	-10.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	4.10%	8.60%	7.68%	-10.75%	35.43%	-11.39%	-12.16%	-15.46%
同类排名	101 \| 1010	204 \| 908	87 \| 839	664 \| 790	171 \| 741	174 \| 684	607 \| 662	468 \| 634
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	41.38%	-25.77%	-12.53%	-28.86%	71.43%	8.81%	--	--
同类平均	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	193 \| 732	308 \| 571	468 \| 492	426 \| 437	2 \| 266	218 \| 235	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年1季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 64.85%
2019-06-30 64.24%
2018-12-31 111.50%
2018-06-30 99.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在创业板指数P中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2019-12-31	64.85%
2019-06-30	64.24%
2018-12-31	111.50%
2018-06-30	99.43%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-20~至今	王保合	195天	24.05%
2015-05-13~2019-11-19	王保合方旻	4年又191天	-50.31%
2013-12-05~2015-05-12	王保合章椹元	1年又158天	158.04%
2013-09-12~2013-12-04	王保合	83天	-7.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
140	0	凈值出来太慢	基民YyySQI	06-01 23:45
115	0	3.28%？	你是赢家	06-01 22:41
102	0	富国基，太差劲	我要挣扎了	06-01 22:32
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216	0	六月崛起	股友HuBnnx	06-01 09:21
207	1	四年了，三千块钱，现在亏的还剩二千。	wch3566276844	05-30 12:12
175	0	垃圾	基民ZH1bou	05-27 20:39
208	0	15年的任务亏4000多	基民ZH1bou	05-27 20:38
198	0	我发的信息怎么没了	基民ZH1bou	05-27 20:36
164	0	拆分是什么意思	基民ZH1bou	05-27 20:27
166	0	今日下挫较多	郭文慧	05-27 15:24
757	6	15年买了一万，到现在亏了4800元多！	基民SQKAZp	05-26 12:58
291	1	请问基金经理：这只基金怎么修改分红方式	丛林开始	05-24 15:31
139	0	垃圾	基民MRSBBz	05-19 23:49
278	0	看了一些贴子，发现基盲挺多，赢了笑嘻嘻，亏了骂基金	大黄蜂酿蜜	05-19 16:09
933	8	拿了5年亏了一半，有同样的小伙伴么为啥还不还基金经	基民RgLO7a	05-19 16:02
397	2	15买了1万，现在还赔3千，中国股市不能长线投资	cfchai	05-19 16:00
442	2	买了几年了，还剩一半钱，今天卖了，不能怪基金差，怪	基民QMR4dQ	05-19 15:59
333	0	我已经对这只基金感到失望了	基民MRSBBz	05-19 00:11
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0211份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0119份
2018-08-07	每份基金份额折算0.6483份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0333份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0285份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0092份
2015-08-25	每份基金份额折算0.5599份
2015-05-21	每份基金份额折算1.5580份
2015-03-24	每份基金份额折算1.5501份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0323份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0099份

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