华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611)基金净值_估值

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净值估算(25-03-26 15:00)

近1月：-8.16%

近1年：31.80%

单位净值 (2025-03-26): 0.8112-0.25%; 近3月：-0.10%; 近3年：-6.92%

累计净值: 0.8112; 近6月：46.37%; 成立来：-18.88%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.52亿元（2024-12-31）	基金经理：柳军
成立日：2021-03-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：上证科创板50成份指数 \| 年化跟踪误差：2.55%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.16% --
24国债09 1.16% --
24国债02 0.61% --
24国债02 0.61% --
23国债05 0.34% --
前五持仓占比合计：3.88%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国债09	1.16%	--
24国债09	1.16%	--
24国债02	0.61%	--
24国债02	0.61%	--
23国债05	0.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	0.8112	0.8112	-0.25%
03-25	0.8132	0.8132	-1.26%
03-24	0.8236	0.8236	0.27%
03-21	0.8214	0.8214	-1.92%
03-20	0.8375	0.8375	-1.05%
03-19	0.8464	0.8464	-1.11%
03-18	0.8559	0.8559	0.56%
03-17	0.8511	0.8511	-0.42%
03-14	0.8547	0.8547	1.56%
03-13	0.8416	0.8416	-1.96%
03-12	0.8584	0.8584	-0.68%

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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8680	0.12%
华夏大盘精选混	15.1930	-0.15%
富国全球科技互	2.7210	-0.95%
南方中证500	1.6608	0.04%
鹏华中证500	1.7147	0.02%
富国中证军工指	1.0370	-0.10%
融通内需驱动混	2.5500	-0.39%
银华领先策略混	1.1082	-0.22%
泰信优质生活混	0.6250	0.37%
申万菱信消费增	1.2070	0.33%

年度涨幅

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截止至2025-03-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.16%	-8.16%	-0.10%	46.37%	3.65%	31.80%	-2.68%	-6.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.65%	-2.03%	1.57%	20.15%	3.62%	17.36%	0.72%	-0.45%
沪深300	-2.26%	-1.02%	-1.71%	10.55%	-0.40%	10.60%	-2.67%	-6.11%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-4.45%	-8.68%	0.20%	48.46%	4.06%	33.28%	-3.01%	-7.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2959 \| 3594	3115 \| 3568	1721 \| 3426	215 \| 3065	1328 \| 3440	291 \| 2679	1241 \| 2100	1130 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	13.62%	21.08%	-6.49%	-10.23%	-3.86%	-11.10%	-6.59%	11.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	13.36%	22.51%	-6.64%	-10.48%	-4.03%	-11.67%	-7.06%	12.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	138 \| 3464	624 \| 3130	1966 \| 3014	2326 \| 2808	803 \| 2655	2043 \| 2515	1672 \| 2385	336 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	15.48%	-10.99%	-29.88%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	923 \| 3464	1359 \| 2655	1620 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 2.10%
2023-06-30 17.88%
2022-12-31 30.04%
2022-06-30 28.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	2.10%
2023-06-30	17.88%
2022-12-31	30.04%
2022-06-30	28.52%

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选择基金经理：
柳军
柳军
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
15年又300天
现任基金资产规模：
4388.51亿(29只基金)
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截止至：2025-03-26
截止至：2025-03-26
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-04~至今柳军 4年又24天 -18.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-04~至今	柳军	4年又24天	-18.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	0.799，1000点，0.65，850点。	fffffffff_456	03-26 12:24
30	0	$华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C$柳	基民6228o26n77	03-25 20:38
39	0	$华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C$柳	基民6228o26n77	03-25 20:38
55	0	也许，你们没玩过半导体双头暴跌。不坑个30%，不罢	fffffffff_456	03-25 10:55
2935	5	逆市上涨！红利配置不能少，别怪我没提醒！	青春姐理财记	03-24 22:54
252	3	震荡行情，港股正当时？	优雅淡然的哥哥	03-24 14:24
46	0	$华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C$假金牛	基民6228o26n77	03-21 20:54
42	0	$华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C$假金牛	基民6228o26n77	03-21 20:53
42	0	$华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C$假金牌	基民6228o26n77	03-21 20:53
76	1	$华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C$三生	基民6228o26n77	03-20 14:53
44	0	960点，我滚回来，净值0.78附近	fffffffff_456	03-20 13:08
287	4	三大指数高开震荡，科技板块回调，机会来了？	天空之城zva	03-18 23:50
42	0	北交所维权群惊现卧底！天天晒同泰收益曲线的那位，你	股友96833mD290	03-14 21:05
94	0	科技主线地位我觉得不会轻易改变，拿住了	小乖养基	03-14 11:40
83	0	【每日早班车】央行表示实施好适度宽松的货币政策，择	华泰柏瑞基金	03-14 09:31
157	0	乌云盖顶，下来瀑布。	fffffffff_456	03-13 01:11
67	0	磕一个	fffffffff_456	03-12 10:37
113	0	下周，跌了就我砸的，当时应该买军工装备或者软件的，	fffffffff_456	03-08 17:22
82	0	每天看账户都要掐大腿！这数字飙得比我心跳还快！同泰	股友25r771g856	03-08 09:46
315	3	信心是涨出来的，这次行情会怎样呢?	小乖养基	03-07 22:15

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