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单位净值 (2026-02-06)

3.8470-0.10%
近1月：2.78%
近1年：32.84%

累计净值

3.8470
近3月：5.17%
近3年：36.18%

近6月：14.60%
成立来：284.70%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.21亿元（2025-12-31）基金经理：黄栋
成 立 日：2014-03-14管 理 人：银河基金基金评级：
跟踪标的：中证腾讯济安价值100A股指数 | 年化跟踪误差：1.37%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 3.8470 3.8470 -0.10%
    02-05 3.8510 3.8510 -1.10%
    02-04 3.8940 3.8940 1.14%
    02-03 3.8500 3.8500 1.69%
    02-02 3.7860 3.7860 -3.42%
    01-30 3.9200 3.9200 -0.46%
    01-29 3.9380 3.9380 -0.33%
    01-28 3.9510 3.9510 0.61%
    01-27 3.9270 3.9270 -0.23%
    01-26 3.9360 3.9360 -0.28%
    01-23 3.9470 3.9470 1.23%
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    -1.86%
    2.78%
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    5.74%
    32.84%
    59.56%
    36.18%
    同类平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    -1.98%
    2.76%
    5.13%
    14.63%
    6.00%
    30.59%
    51.32%
    25.18%
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    1309 | 2553
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    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30129.81%
    2024-12-31127.36%
    2024-06-30125.50%
    2023-12-31111.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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