大成中证红利指数C(007801)基金净值_估值

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大成中证红利指数C(007801

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净值估算(25-09-01 14:51)

近1月：-0.36%

近1年：15.81%

单位净值 (2025-08-29): 2.6101-0.06%; 近3月：4.82%; 近3年：19.07%

累计净值: 2.6101; 近6月：7.46%; 成立来：60.92%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.51亿元（2025-06-30）	基金经理：刘淼等
成立日：2019-08-02	管理人：大成基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	2.44%	-4.14%	股吧
冀中能源	1.74%	0.67%	股吧
宁波华翔	1.65%	10.00%	股吧
交通银行	1.52%	-1.89%	股吧
中信银行	1.52%	-1.00%	股吧
成都银行	1.45%	-0.38%	股吧
海澜之家	1.44%	-1.13%	股吧
兴业银行	1.44%	-1.58%	股吧
农业银行	1.42%	0.00%	股吧
工商银行	1.41%	0.68%	股吧

前十持仓占比合计：16.03%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	2.6101	2.6101	-0.06%
08-28	2.6116	2.6116	0.19%
08-27	2.6066	2.6066	-1.72%
08-26	2.6523	2.6523	-0.11%
08-25	2.6552	2.6552	0.69%
08-22	2.6371	2.6371	-0.14%
08-21	2.6408	2.6408	0.51%
08-20	2.6275	2.6275	0.72%
08-19	2.6088	2.6088	-0.08%
08-18	2.6108	2.6108	-0.18%
08-15	2.6155	2.6155	0.23%

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大成中证红利指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.02%	-0.36%	4.82%	7.46%	2.75%	15.81%	14.28%	19.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.59%	9.60%	21.58%	20.10%	23.54%	53.90%	28.27%	18.29%
沪深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-1.10%	-0.58%	1.79%	4.26%	-0.78%	12.36%	7.51%	8.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3740 \| 4299	3870 \| 4189	3667 \| 3944	3321 \| 3565	3269 \| 3420	2866 \| 2987	1729 \| 2273	793 \| 1851
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.22%	-2.87%	-1.98%	8.11%	1.83%	7.69%	-4.46%	3.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%	-0.48%	8.27%	-3.71%	1.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1741 \| 4076	2999 \| 3635	1912 \| 3464	2772 \| 3130	439 \| 3014	232 \| 2808	1041 \| 2655	172 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	16.21%	4.14%	-2.37%	17.04%	8.70%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	834 \| 3464	242 \| 2655	56 \| 2208	249 \| 1822	854 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 74.28%
2024-12-31 90.51%
2024-06-30 79.55%
2023-12-31 70.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	74.28%
2024-12-31	90.51%
2024-06-30	79.55%
2023-12-31	70.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-20~至今	刘淼李绍	2年又166天	18.00%
2021-06-17~2023-03-19	夏高刘淼	1年又275天	8.75%
2019-08-02~2021-06-16	夏高	1年又319天	25.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
169	2	进攻和防守两手抓哦！	爱养基的小姐姐66	08-30 14:54
59	0	红利低波表现稳定！	静静的夜晚里	08-29 13:22
46	0	公告大成中证红利指数证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:22
134	0	越迷人越危险，差不多可以做防御配置了	小李理财	08-26 00:10
563	4	【红利定投周记NO.68】最近基金涨很多了，还能买	大成基金刘淼	08-23 10:52
456	1	【红利定投周记NO.70】流动性驱动行情中，这个指	大成基金刘淼	08-23 10:39
232	2	中证红利指数行业周报（8.11-8.15）	大成基金	08-20 20:05
103	2	红利延续上涨趋势！	静静的夜晚里	08-19 03:41
4200	5	大盘新高在即！紧急提醒，密切留意布局机会！	青春姐理财记	08-18 14:04
1730	7	红利突发下跌，新的低吸机会要来了	豆包有力量	08-16 02:36
92	0	行情要震荡？防御配置整起来！	爱养基的小姐姐66	08-14 23:17
5113	15	赚大了，这个方向一直都是牛市！！！	小沐投资笔记	08-13 09:31
195	0	【红利定投周记】流动性驱动行情中，这个指数值得关注	大成基金	08-13 08:41
87	0	分红已到账，这只红利又大涨	爱养基的小姐姐66	08-12 22:07
127	1	红利继续稳定上涨！	静静的夜晚里	08-12 16:26
149	1	A股震荡走高延续强势，我稳健布局这个方向	春暖会开花	08-12 13:17
53	0	红利稳定发挥出色！	晚风与落日L	08-12 13:11
88	0	红利跌了还能继续加吗？	养基小达人666	08-11 22:21
11080	1	汽车智能化版速度与激情：主演同泰，票房50.81%	大基肉超级基	08-11 14:59
191	0	中证红利指数行业周报（8.4-8.8）	大成基金	08-11 13:22

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