南方匠心优选股票C(011221)基金净值_估值

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南方匠心优选股票C(011221

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单位净值 (2025-01-23): 0.77130.72%; 近1月：-1.37%; 近1年：15.57%

累计净值: 0.7713; 近3月：-3.86%; 近3年：-4.74%

: 近6月：6.09%; 成立来：-22.87%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.06亿元（2024-12-31）	基金经理：李锦文
成立日：2021-02-02	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	8.34%	0.48%	股吧
景津装备	6.62%	0.31%	股吧
工商银行	6.06%	--	股吧
农业银行	5.99%	--	股吧
招商银行	5.86%	0.96%	股吧
中煤能源	4.88%	--	股吧
中国海洋石油	4.87%	--	股吧
中国建筑	4.65%	1.28%	股吧
淮北矿业	4.38%	0.74%	股吧
XD渝农商	3.82%	2.60%	股吧

前十持仓占比合计：55.47%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
15进出 2.39% --
15进出 2.39% --
24国债02 2.22% --
24国债02 2.22% --
24国债15 0.29% --
前五持仓占比合计：9.51%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15进出	2.39%	--
15进出	2.39%	--
24国债02	2.22%	--
24国债02	2.22%	--
24国债15	0.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.7713	0.7713	0.72%
01-22	0.7658	0.7658	-0.96%
01-21	0.7732	0.7732	-0.32%
01-20	0.7757	0.7757	-0.67%
01-17	0.7809	0.7809	-0.28%
01-16	0.7831	0.7831	0.80%
01-15	0.7769	0.7769	0.47%
01-14	0.7733	0.7733	1.35%
01-13	0.7630	0.7630	-0.55%
01-10	0.7672	0.7672	-0.96%
01-09	0.7746	0.7746	-0.69%

更多净值信息>

南方匠心优选股票C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.51%	-1.37%	-3.86%	6.09%	-3.01%	15.57%	6.50%	-4.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.12%	-1.26%	-2.70%	12.12%	-0.83%	14.75%	-14.70%	-21.97%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	982 \| 1007	458 \| 1003	527 \| 989	684 \| 976	773 \| 1005	409 \| 926	87 \| 823	101 \| 697
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.35%	5.34%	4.67%	8.54%	-5.33%	1.77%	-1.60%	5.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	479 \| 1011	871 \| 991	108 \| 983	46 \| 960	542 \| 952	45 \| 915	279 \| 895	326 \| 880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	16.87%	-0.44%	-17.99%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 1011	107 \| 952	255 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 98.99%
2023-12-31 113.53%
2023-06-30 119.40%
2022-12-31 170.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	98.99%
2023-12-31	113.53%
2023-06-30	119.40%
2022-12-31	170.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-02~至今李锦文 3年又357天 -22.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-02~至今	李锦文	3年又357天	-22.87%

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