净值估算(25-09-22 11:30)
单位净值 (2025-09-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0364 | 1.0364 | -0.40% |
09-18 | 1.0406 | 1.0406 | -0.23% |
09-17 | 1.0430 | 1.0430 | 1.24% |
09-16 | 1.0302 | 1.0302 | 1.04% |
09-15 | 1.0196 | 1.0196 | 0.64% |
09-12 | 1.0131 | 1.0131 | -1.05% |
09-11 | 1.0239 | 1.0239 | 6.10% |
09-10 | 0.9650 | 0.9650 | 1.70% |
09-09 | 0.9489 | 0.9489 | -2.26% |
09-08 | 0.9708 | 0.9708 | -1.02% |
09-05 | 0.9808 | 0.9808 | 5.91% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.30% | 26.85% | 59.89% | 47.15% | 51.17% | 107.74% | 69.51% | 45.68% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 2.38% | 28.41% | 63.76% | 49.13% | 53.38% | 112.75% | 69.54% | 43.13% |
同类排名 | 630 | 4422 | 57 | 4282 | 77 | 4018 | 110 | 3644 | 231 | 3420 | 258 | 3019 | 196 | 2320 | 329 | 1868 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 12.90% |
2024-12-31 | 9.46% |
2024-06-30 | 1.96% |
2023-12-31 | 5.90% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 107.74%
日涨幅2.47%
日涨幅2.44%
日涨幅2.30%
日涨幅1.90%
日涨幅1.42%
日涨幅1.42%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
工银前沿医疗股票A | 1676人 |
农银新能源主题A | 1712人 |
易方达蓝筹精选混合 | 2128人 |
招商中证白酒指数(LO | 2425人 |
诺安成长混合A | 1709人 |
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