国泰核心价值两年持有期股票A(011645)基金净值_估值

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国泰核心价值两年持有期股票A(011645

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单位净值 (2024-12-30): 0.7356-0.35%; 近1月：2.71%; 近1年：5.75%

累计净值: 0.7356; 近3月：0.12%; 近3年：-23.79%

: 近6月：13.50%; 成立来：-26.44%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.54亿元（2024-09-30）	基金经理：施钰
成立日：2021-06-08	管理人：国泰基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期2年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	8.80%	1.55%	股吧
爱柯迪	7.66%	-3.02%	股吧
伊之密	7.03%	-0.39%	股吧
宏发股份	6.68%	0.16%	股吧
恒立液压	4.76%	0.77%	股吧
阳光电源	4.21%	-0.78%	股吧
伯特利	4.06%	0.09%	股吧
重庆啤酒	3.91%	-0.30%	股吧
立高食品	3.67%	-2.88%	股吧
泸州老窖	3.43%	-2.08%	股吧

前十持仓占比合计：54.21%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 4.89% --
24国债15 2.88% --
前二持仓占比合计：7.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	4.89%	--
24国债15	2.88%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.7356	0.7356	-0.35%
12-27	0.7382	0.7382	-0.08%
12-26	0.7388	0.7388	0.50%
12-25	0.7351	0.7351	-0.24%
12-24	0.7369	0.7369	1.19%
12-23	0.7282	0.7282	-1.70%
12-20	0.7408	0.7408	0.67%
12-19	0.7359	0.7359	-0.30%
12-18	0.7381	0.7381	0.19%
12-17	0.7367	0.7367	-0.57%
12-16	0.7409	0.7409	-1.42%

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国泰核心价值两年持有期股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.02%	2.71%	0.12%	13.50%	5.77%	5.75%	-6.93%	-23.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.15%	0.40%	0.08%	11.89%	5.56%	5.56%	-6.65%	-24.74%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 997	257 \| 993	391 \| 985	361 \| 971	472 \| 927	473 \| 927	387 \| 823	297 \| 691
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.36%	-3.76%	-3.18%	-7.83%	2.29%	-9.73%	3.39%	2.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	354 \| 991	558 \| 983	484 \| 960	747 \| 952	33 \| 915	759 \| 895	413 \| 880	292 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.01%	-18.46%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	397 \| 952	275 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 384.85%
2023-12-31 145.95%
2023-06-30 66.85%
2022-12-31 100.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	384.85%
2023-12-31	145.95%
2023-06-30	66.85%
2022-12-31	100.25%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-06~至今施钰 1年又116天 -5.85%
2021-06-08~2023-09-05 李恒 2年又89天 -21.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-06~至今	施钰	1年又116天	-5.85%
2021-06-08~2023-09-05	李恒	2年又89天	-21.59%

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206	1	$国泰核心价值两年持有期股票A$你接班至今还是往下	基民9HxgRI	12-19 20:19
446	0	你这个经理好历害呀比大盘跌的还多老百姓的钱就让你这	基民9HxgRI	11-23 08:22
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484	0	$国泰核心价值两年持有期股票A[011645]$这	基民9HxgRI	07-17 20:19
500	0	$国泰核心价值两年持有期股票A[011645]$経	基民9HxgRI	07-17 08:26
485	0	$国泰核心价值两年持有期股票A[011645]$这	基民9HxgRI	07-16 14:30
478	0	$国泰核心价值两年持有期股票A[011645]$那	基民9HxgRI	07-16 10:32
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