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单位净值 (2025-11-28)

1.03670.06%
近1月:0.14%
近1年:1.84%

累计净值

1.2377
近3月:0.38%
近3年:11.80%

近6月:0.37%
成立来:25.99%
类型:债券型-长债规模:0.02亿元(2025-09-30)基金经理:孙蕾
成 立 日:2017-02-16管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0367 1.2377 0.06%
    11-27 1.0361 1.2371 -0.03%
    11-26 1.0364 1.2374 -0.08%
    11-25 1.0372 1.2382 -0.04%
    11-24 1.0376 1.2386 0.01%
    11-21 1.0375 1.2385 -0.01%
    11-20 1.0376 1.2386 0.00%
    11-19 1.0376 1.2386 -0.02%
    11-18 1.0378 1.2388 0.01%
    11-17 1.0377 1.2387 0.05%
    11-14 1.0372 1.2382 0.02%
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    0.14%
    0.38%
    0.37%
    0.86%
    1.84%
    7.19%
    11.80%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
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    1977 | 3181
    710 | 2642
    329 | 2265
    四分位排名

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