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单位净值 (2025-09-09)

1.0322-0.07%
近1月:-0.46%
近1年:1.89%

累计净值

1.2332
近3月:-0.20%
近3年:11.28%

近6月:0.83%
成立来:25.44%
类型:债券型-长债规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:孙蕾
成 立 日:2017-02-16管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0322 1.2332 -0.07%
    09-08 1.0329 1.2339 -0.09%
    09-05 1.0338 1.2348 -0.09%
    09-04 1.0347 1.2357 -0.02%
    09-03 1.0349 1.2359 0.10%
    09-02 1.0339 1.2349 0.02%
    09-01 1.0337 1.2347 0.05%
    08-29 1.0332 1.2342 0.04%
    08-28 1.0328 1.2338 -0.11%
    08-27 1.0339 1.2349 -0.03%
    08-26 1.0342 1.2352 0.05%
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    -0.20%
    0.83%
    0.42%
    1.89%
    7.68%
    11.28%
    同类平均
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    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同类排名
    2488 | 3158
    2296 | 3157
    1966 | 3109
    1888 | 2995
    1634 | 2956
    1754 | 2800
    425 | 2250
    208 | 1913
    四分位排名

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