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单位净值 (2025-09-30)

1.03080.09%
近1月:-0.23%
近1年:1.87%

累计净值

1.2318
近3月:-0.54%
近3年:11.05%

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成立来:25.27%
类型:债券型-长债规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:孙蕾
成 立 日:2017-02-16管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0308 1.2318 0.09%
    09-29 1.0299 1.2309 -0.05%
    09-26 1.0304 1.2314 0.01%
    09-25 1.0303 1.2313 0.02%
    09-24 1.0301 1.2311 -0.13%
    09-23 1.0314 1.2324 -0.08%
    09-22 1.0322 1.2332 0.06%
    09-19 1.0316 1.2326 -0.10%
    09-18 1.0326 1.2336 -0.06%
    09-17 1.0332 1.2342 0.10%
    09-16 1.0322 1.2332 0.07%
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    -0.54%
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    0.29%
    1.87%
    7.34%
    11.05%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1764 | 3190
    2425 | 3481
    2336 | 3436
    2212 | 3326
    1825 | 3250
    2233 | 3122
    520 | 2560
    291 | 2192
    四分位排名

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