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单位净值 (2026-01-23)

1.03490.05%
近1月:0.17%
近1年:1.20%

累计净值

1.2396
近3月:0.47%
近3年:12.04%

近6月:0.26%
成立来:26.22%
类型:债券型-长债规模:0.02亿元(2025-12-31)基金经理:孙蕾
成 立 日:2017-02-16管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0349 1.2396 0.05%
    01-22 1.0344 1.2391 -0.02%
    01-21 1.0346 1.2393 0.05%
    01-20 1.0341 1.2388 0.06%
    01-19 1.0335 1.2382 0.01%
    01-16 1.0334 1.2381 0.04%
    01-15 1.0330 1.2377 0.00%
    01-14 1.0330 1.2377 0.01%
    01-13 1.0329 1.2376 0.02%
    01-12 1.0327 1.2374 0.05%
    01-09 1.0322 1.2369 0.03%
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    0.23%
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    6.36%
    12.04%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    732 | 3518
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    1296 | 3518
    1755 | 3251
    798 | 2721
    379 | 2332
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