华夏鼎隆债券C(004062)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎隆债券C(004062

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05810.09%; 近1月：1.02%; 近1年：5.81%

累计净值: 1.2277; 近3月：1.25%; 近3年：14.57%

: 近6月：2.20%; 成立来：24.78%

类型：债券型-长债	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：孙蕾
成立日：2017-02-16	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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23农发 14.19% --
22进出 9.68% --
23国开 9.64% --
23农发 9.59% --
24桂林 9.51% --
前五持仓占比合计：52.61%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0581	1.2277	0.09%
12-19	1.0572	1.2268	0.04%
12-18	1.0568	1.2264	0.00%
12-17	1.0568	1.2264	-0.02%
12-16	1.0570	1.2266	0.07%
12-13	1.0563	1.2259	0.12%
12-12	1.0550	1.2246	0.07%
12-11	1.0543	1.2239	0.04%
12-10	1.0539	1.2235	0.11%
12-09	1.0527	1.2223	0.03%
12-06	1.0524	1.2220	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.02%	1.25%	2.20%	5.47%	5.81%	11.18%	14.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1299 \| 3281	1943 \| 3245	1494 \| 3176	1360 \| 3055	603 \| 2768	651 \| 2743	262 \| 2340	149 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.58%	1.66%	1.66%	1.37%	1.04%	1.45%	1.13%	-0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	695 \| 3195	367 \| 3365	400 \| 3231	262 \| 3113	181 \| 2944	475 \| 2851	929 \| 2778	1303 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.09%	3.22%	2.60%	3.20%	3.13%	-0.15%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	389 \| 3113	312 \| 2732	1882 \| 2414	472 \| 2201	1078 \| 1724	888 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-14~至今	孙蕾	2年又311天	13.70%
2021-01-27~2022-02-13	吴彬	1年又17天	3.24%
2019-01-24~2021-01-26	刘明宇	2年又3天	5.79%
2017-12-11~2019-01-23	祝灿刘明宇	1年又43天	0.39%
2017-02-16~2017-12-10	祝灿	297天	0.10%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-09-24	每份派现金0.0113元
2024-06-20	每份派现金0.0113元
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