融通收益增强债券C(004026)基金净值_估值

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融通收益增强债券C(004026

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单位净值 (2024-12-20): 1.14271.18%; 近1月：2.42%; 近1年：3.81%

累计净值: 1.2997; 近3月：12.03%; 近3年：-5.47%

: 近6月：2.38%; 成立来：31.93%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：孙健彬等
成立日：2017-08-30	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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新易盛	2.16%	0.70%	股吧
工业富联	2.02%	-0.77%	股吧
胜宏科技	1.25%	0.68%	股吧
中国神华	1.07%	-2.98%	股吧
淮北矿业	0.94%	-1.07%	股吧
天孚通信	0.88%	-0.26%	股吧
苏交科	0.86%	0.85%	股吧
工商银行	0.86%	0.62%	股吧
长江电力	0.84%	-0.21%	股吧

前十持仓占比合计：13.61%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 40.30% --
24国债11 4.08% --
浦发转债 3.87% --
平煤转债 1.47% --
洪城转债 1.30% --
前五持仓占比合计：51.02%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	40.30%	--
24国债11	4.08%	--
浦发转债	3.87%	--
平煤转债	1.47%	--
洪城转债	1.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1427	1.2997	1.18%
12-19	1.1294	1.2864	0.44%
12-18	1.1244	1.2814	1.08%
12-17	1.1124	1.2694	-1.86%
12-16	1.1335	1.2905	-1.07%
12-13	1.1458	1.3028	-0.99%
12-12	1.1573	1.3143	0.47%
12-11	1.1519	1.3089	0.85%
12-10	1.1422	1.2992	1.29%
12-09	1.1277	1.2847	-0.52%
12-06	1.1336	1.2906	0.43%

更多净值信息>

融通收益增强债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-05-16 每份派现金0.0180元
2019-12-18 每份派现金0.0310元
2019-11-22 每份派现金0.0530元
2019-10-31 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	2.42%	12.03%	2.38%	2.77%	3.81%	-1.88%	-5.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 1283	123 \| 1269	142 \| 1238	696 \| 1196	897 \| 1094	853 \| 1085	860 \| 913	575 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-2.97%	-2.31%	1.64%	-1.65%	-3.50%	-2.40%	2.50%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1194 \| 1251	1147 \| 1208	221 \| 1173	875 \| 1121	945 \| 1075	957 \| 1035	214 \| 995	159 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.05%	-5.75%	12.89%	8.09%	9.84%	5.87%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	899 \| 1121	516 \| 955	95 \| 782	268 \| 632	208 \| 548	40 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 146.67%
2023-12-31 70.15%
2023-06-30 93.12%
2022-12-31 63.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	146.67%
2023-12-31	70.15%
2023-06-30	93.12%
2022-12-31	63.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-28~至今	孙健彬樊鑫	84天	9.80%
2023-12-13~2024-09-27	余志勇王超孙健彬	289天	-6.30%
2023-08-21~2023-12-12	余志勇王超	113天	-3.18%
2017-08-30~2023-08-20	张一格	5年又356天	32.44%

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近1月收益	728,600.00

2024-05-16	每份派现金0.0180元
2019-12-18	每份派现金0.0310元
2019-11-22	每份派现金0.0530元
2019-10-31	每份派现金0.0550元

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