融通收益增强债券C(004026)基金净值_估值

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融通收益增强债券C(004026

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单位净值 (2024-11-20): 1.11571.00%; 近1月：2.39%; 近1年：-0.34%

累计净值: 1.2727; 近3月：8.74%; 近3年：-8.75%

: 近6月：-2.72%; 成立来：28.81%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：孙健彬等
成立日：2017-08-30	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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新易盛	2.16%	-2.23%	股吧
工业富联	2.02%	-2.38%	股吧
胜宏科技	1.25%	-3.50%	股吧
中国神华	1.07%	0.37%	股吧
淮北矿业	0.94%	0.92%	股吧
天孚通信	0.88%	-4.75%	股吧
苏交科	0.86%	-0.08%	股吧
工商银行	0.86%	-0.16%	股吧
长江电力	0.84%	0.18%	股吧

前十持仓占比合计：13.61%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 40.30% --
24国债11 4.08% --
浦发转债 3.87% --
平煤转债 1.47% --
洪城转债 1.30% --
前五持仓占比合计：51.02%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	40.30%	--
24国债11	4.08%	--
浦发转债	3.87%	--
平煤转债	1.47%	--
洪城转债	1.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1157	1.2727	1.00%
11-19	1.1046	1.2616	1.50%
11-18	1.0883	1.2453	-1.29%
11-15	1.1025	1.2595	-1.53%
11-14	1.1196	1.2766	-1.69%
11-13	1.1388	1.2958	0.21%
11-12	1.1364	1.2934	-1.40%
11-11	1.1525	1.3095	1.81%
11-08	1.1320	1.2890	0.04%
11-07	1.1315	1.2885	0.46%
11-06	1.1263	1.2833	0.53%

更多净值信息>

融通收益增强债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-05-16 每份派现金0.0180元
2019-12-18 每份派现金0.0310元
2019-11-22 每份派现金0.0530元
2019-10-31 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.03%	2.39%	8.74%	-2.72%	0.34%	-0.34%	-4.45%	-8.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1211 \| 1248	85 \| 1240	150 \| 1210	1124 \| 1169	978 \| 1089	951 \| 1070	818 \| 891	576 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-2.97%	-2.31%	1.64%	-1.65%	-3.50%	-2.40%	2.50%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1194 \| 1251	1147 \| 1208	221 \| 1173	875 \| 1121	945 \| 1075	957 \| 1035	214 \| 995	159 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.05%	-5.75%	12.89%	8.09%	9.84%	5.87%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	899 \| 1121	516 \| 955	95 \| 782	268 \| 632	208 \| 548	40 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 146.67%
2023-12-31 70.15%
2023-06-30 93.12%
2022-12-31 63.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	146.67%
2023-12-31	70.15%
2023-06-30	93.12%
2022-12-31	63.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-28~至今	孙健彬樊鑫	54天	7.21%
2023-12-13~2024-09-27	余志勇王超孙健彬	289天	-6.30%
2023-08-21~2023-12-12	余志勇王超	113天	-3.18%
2017-08-30~2023-08-20	张一格	5年又356天	32.44%

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2024-05-16	每份派现金0.0180元
2019-12-18	每份派现金0.0310元
2019-11-22	每份派现金0.0530元
2019-10-31	每份派现金0.0550元

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