融通收益增强债券C(004026)基金净值_估值

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融通收益增强债券C(004026

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0843-0.27%; 近1月：-3.93%; 近1年：-6.93%

累计净值: 1.2413; 近3月：-3.10%; 近3年：-2.88%

: 近6月：-1.37%; 成立来：25.18%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-06-30）	基金经理：余志勇等
成立日：2017-08-30	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	2.58%	-3.59%	股吧
新易盛	1.86%	-3.18%	股吧
工业富联	1.65%	-2.95%	股吧
莱斯信息	1.21%	-1.00%	股吧
沪电股份	1.13%	-2.59%	股吧
中信海直	1.06%	-1.65%	股吧
胜宏科技	1.00%	-3.46%	股吧
寒武纪-U	0.97%	5.67%	股吧
卧龙电驱	0.95%	0.27%	股吧
浪潮信息	0.89%	1.76%	股吧

前十持仓占比合计：13.30%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 7.59% --
南银转债 7.37% --
24国债04 6.65% --
23国债24 5.32% --
烽火转债 4.99% --
前五持仓占比合计：31.92%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	7.59%	--
南银转债	7.37%	--
24国债04	6.65%	--
23国债24	5.32%	--
烽火转债	4.99%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0843	1.2413	-0.27%
07-18	1.0872	1.2442	-0.24%
07-17	1.0898	1.2468	-1.43%
07-16	1.1056	1.2626	0.50%
07-15	1.1001	1.2571	-0.33%
07-12	1.1037	1.2607	-0.71%
07-11	1.1116	1.2686	0.19%
07-10	1.1095	1.2665	0.14%
07-09	1.1079	1.2649	1.75%
07-08	1.0888	1.2458	-0.63%
07-05	1.0957	1.2527	0.27%

更多净值信息>

融通收益增强债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-05-16 每份派现金0.0180元
2019-12-18 每份派现金0.0310元
2019-11-22 每份派现金0.0530元
2019-10-31 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.76%	-3.93%	-3.10%	-1.37%	-2.49%	-6.93%	-8.14%	-2.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1192 \| 1211	1166 \| 1208	1132 \| 1170	1053 \| 1111	986 \| 1106	919 \| 1025	657 \| 828	421 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.31%	1.64%	-1.65%	-3.50%	-2.40%	2.50%	0.01%	-0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1147 \| 1208	221 \| 1173	875 \| 1121	945 \| 1075	957 \| 1035	214 \| 995	159 \| 955	262 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.05%	-5.75%	12.89%	8.09%	9.84%	5.87%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	899 \| 1121	516 \| 955	95 \| 782	268 \| 632	208 \| 548	40 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 70.15%
2023-06-30 93.12%
2022-12-31 63.26%
2022-06-30 70.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	70.15%
2023-06-30	93.12%
2022-12-31	63.26%
2022-06-30	70.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-13~至今	余志勇王超孙健彬	222天	-2.37%
2023-08-21~2023-12-12	余志勇王超	113天	-3.18%
2017-08-30~2023-08-20	张一格	5年又356天	32.44%

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近1月收益	728,600.00

2024-05-16	每份派现金0.0180元
2019-12-18	每份派现金0.0310元
2019-11-22	每份派现金0.0530元
2019-10-31	每份派现金0.0550元

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