交银双利债券C(519685)基金净值_估值_行情走势

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交银双利债券C(519685

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单位净值 (2024-12-02): 1.30870.18%; 近1月：0.83%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.6437; 近3月：0.19%; 近3年：1.64%

: 近6月：0.85%; 成立来：73.55%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.18亿元（2024-09-30）	基金经理：魏玉敏
成立日：2011-09-26	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21浦发 6.13% --
22兴业 6.10% --
24国债09 5.42% --
22光大 5.22% --
24珠海 4.34% --
前五持仓占比合计：27.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21浦发	6.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.3087	1.6437	0.18%
11-29	1.3063	1.6413	0.08%
11-28	1.3053	1.6403	0.01%
11-27	1.3052	1.6402	0.03%
11-26	1.3048	1.6398	0.03%
11-25	1.3044	1.6394	0.05%
11-22	1.3038	1.6388	0.05%
11-21	1.3031	1.6381	0.05%
11-20	1.3025	1.6375	0.02%
11-19	1.3023	1.6373	0.02%
11-18	1.3020	1.6370	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	0.83%	0.19%	0.85%	2.83%	3.33%	3.07%	1.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	1.25%	4.58%	2.33%	4.36%	4.50%	3.93%	0.46%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1104 \| 1247	642 \| 1239	1173 \| 1211	896 \| 1167	782 \| 1083	711 \| 1070	520 \| 891	352 \| 704
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.34%	1.28%	1.04%	0.62%	-1.06%	-1.10%	2.26%	0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1105 \| 1251	398 \| 1208	429 \| 1173	204 \| 1121	684 \| 1075	852 \| 1035	270 \| 995	157 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.69%	-1.87%	5.55%	2.38%	5.11%	-0.26%	-2.15%	-4.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	425 \| 1121	242 \| 955	347 \| 782	473 \| 632	390 \| 548	237 \| 500	382 \| 499	213 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	良好	不佳	良好

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 8.24%
2023-06-30 189.30%
2022-12-31 46.40%
2022-06-30 39.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.24%
2023-06-30	189.30%
2022-12-31	46.40%
2022-06-30	39.84%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-06~至今	魏玉敏	1年又211天	0.69%
2022-08-18~2023-05-05	唐赟魏玉敏	260天	1.11%
2015-11-07~2022-08-17	唐赟	6年又285天	5.35%
2015-10-07~2015-11-06	李娜	30天	4.64%
2014-08-21~2015-10-06	项廷锋	1年又46天	26.02%

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235	0	好的，知道嘚劲了	卓豹居	08-14 19:28
235	0	这败家玩意儿	卓豹居	08-12 19:07
297	1	筛选出前50只7免基报蛋，8/8平均 -17蛋	小曹理财	08-09 15:54
213	0	牛市不怎么激进，回撤不算小了，倒是需要加强啊	卓豹居	08-06 19:09
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2015-04-14	每份派现金0.1000元
2015-01-20	每份派现金0.0800元
2014-10-16	每份派现金0.0500元
2013-08-27	每份派现金0.0600元
2012-06-25	每份派现金0.0200元
2012-03-27	每份派现金0.0250元

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