南方定元中短债C(007656)基金净值_估值

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南方定元中短债C(007656

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0807-0.01%; 近1月：0.32%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.1257; 近3月：0.76%; 近3年：7.88%

: 近6月：1.81%; 成立来：12.76%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.05亿元（2024-03-31）	基金经理：刘建岩
成立日：2019-11-05	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21诚通 9.72% --
21中铝 9.58% --
22重庆 9.49% --
22光大 9.46% --
23广州 6.74% --
前五持仓占比合计：44.99%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21诚通	9.72%	--
21中铝	9.58%	--
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22光大	9.46%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0807	1.1257	-0.01%
04-25	1.0808	1.1258	0.00%
04-24	1.0808	1.1258	-0.01%
04-23	1.0809	1.1259	0.01%
04-22	1.0808	1.1258	0.02%
04-19	1.0806	1.1256	0.01%
04-18	1.0805	1.1255	0.01%
04-17	1.0804	1.1254	0.02%
04-16	1.0802	1.1252	0.00%
04-15	1.0802	1.1252	0.03%
04-12	1.0799	1.1249	0.03%

更多净值信息>

南方定元中短债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-19 每份派现金0.0100元
2023-06-20 每份派现金0.0150元
2021-09-28 每份派现金0.0100元
2021-04-27 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.32%	0.76%	1.81%	0.97%	2.71%	4.75%	7.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.42%	1.07%	2.15%	1.37%	3.59%	6.44%	10.18%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 849	532 \| 844	676 \| 834	494 \| 800	708 \| 828	644 \| 747	471 \| 553	262 \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.68%	0.74%	0.41%	0.84%	1.00%	-0.28%	0.58%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	730 \| 845	537 \| 832	619 \| 802	517 \| 771	326 \| 751	498 \| 729	459 \| 652	389 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.02%	1.56%	4.51%	1.73%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	477 \| 832	412 \| 729	43 \| 489	204 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-13~至今	刘建岩	1年又104天	3.85%
2022-02-18~2023-01-12	王景明刘建岩	328天	1.30%
2021-08-27~2022-02-17	王景明	174天	1.25%
2019-11-05~2021-08-26	李慧鹏	1年又295天	5.86%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-19	每份派现金0.0100元
2023-06-20	每份派现金0.0150元
2021-09-28	每份派现金0.0100元
2021-04-27	每份派现金0.0100元

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